Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 14 318 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 502 | Genco Shipping & Trading Ltd | 18 455 | 447,3 k $ | 0,05 % |
| 503 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 10 260 | 445,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | Quaker Chemical Corp | 3 244 | 440,8 k $ | 0,05 % |
| 505 | Everest Group Ltd | 1 234 | 440,2 k $ | 0,05 % |
| 506 | Atlas Energy Solutions Inc | 25 262 | 439,1 k $ | 0,05 % |
| 507 | Republic Bancorp Inc/KY | 5 784 | 438 k $ | 0,05 % |
| 508 | Omnicell Inc | 10 569 | 437,8 k $ | 0,05 % |
| 509 | Edgewell Personal Care Co | 19 405 | 437,6 k $ | 0,05 % |
| 510 | Innovex International Inc | 15 673 | 435,2 k $ | 0,05 % |
| 511 | Oppenheimer Holdings Inc | 3 757 | 430,1 k $ | 0,05 % |
| 512 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15 182 | 427,1 k $ | 0,05 % |
| 513 | Bandwidth Inc | 11 593 | 426,7 k $ | 0,05 % |
| 514 | Heartland Express Inc | 31 759 | 424,9 k $ | 0,05 % |
| 515 | Stepan Co | 8 487 | 424,6 k $ | 0,05 % |
| 516 | Masterbrand Inc | 47 071 | 422,7 k $ | 0,05 % |
| 517 | Atlanticus Holdings Corp | 5 316 | 422,1 k $ | 0,05 % |
| 518 | Gibraltar Industries Inc | 10 762 | 420 k $ | 0,05 % |
| 519 | Capitol Federal Financial Inc | 54 662 | 419,8 k $ | 0,05 % |
| 520 | Employers Holdings Inc | 9 954 | 419,3 k $ | 0,05 % |
| 521 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 746 | 417,6 k $ | 0,05 % |
| 522 | Allient Inc | 5 454 | 415,5 k $ | 0,05 % |
| 523 | Axcelis Technologies Inc | 2 985 | 415,2 k $ | 0,05 % |
| 524 | Core Natural Resources Inc | 4 614 | 414,1 k $ | 0,05 % |
| 525 | MillerKnoll Inc | 25 723 | 413,6 k $ | 0,05 % |
| 526 | Robert Half Inc | 15 388 | 409,5 k $ | 0,05 % |
| 527 | Stagwell Inc | 65 105 | 408,2 k $ | 0,05 % |
| 528 | Old Second Bancorp Inc | 19 804 | 408,2 k $ | 0,05 % |
| 529 | Nabors Industries Ltd | 3 972 | 407,6 k $ | 0,05 % |
| 530 | Upbound Group Inc | 20 529 | 405,7 k $ | 0,05 % |
| 531 | National Presto Industries Inc | 2 897 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 532 | United Fire Group Inc | 9 971 | 402 k $ | 0,05 % |
| 533 | BJ's Restaurants Inc | 10 427 | 400,4 k $ | 0,05 % |
| 534 | Westlake Corp | 3 454 | 398,2 k $ | 0,05 % |
| 535 | Winnebago Industries Inc | 12 209 | 398,1 k $ | 0,05 % |
| 536 | Versant Media Group Inc | 9 823 | 394,8 k $ | 0,05 % |
| 537 | Hanmi Financial Corp | 13 175 | 394,1 k $ | 0,05 % |
| 538 | Tompkins Financial Corp | 4 656 | 392,4 k $ | 0,05 % |
| 539 | ICU Medical Inc | 3 289 | 392 k $ | 0,05 % |
| 540 | Under Armour Inc | 62 222 | 391,4 k $ | 0,05 % |
| 541 | Simply Good Foods Co/The | 29 216 | 390,6 k $ | 0,05 % |
| 542 | Capital City Bank Group Inc | 8 430 | 389,2 k $ | 0,05 % |
| 543 | Tutor Perini Corp | 4 166 | 387,1 k $ | 0,05 % |
| 544 | Standard Motor Products Inc | 10 327 | 385,9 k $ | 0,05 % |
| 545 | GCI Liberty Inc | 11 245 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| 546 | Heritage Financial Corp/WA | 13 880 | 382 k $ | 0,04 % |
| 547 | Matthews International Corp | 13 348 | 381 k $ | 0,04 % |
| 548 | Kodiak Gas Services Inc | 5 608 | 380,2 k $ | 0,04 % |
| 549 | Albany International Corp | 6 537 | 379,4 k $ | 0,04 % |
| 550 | Seneca Foods Corp | 2 712 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 551 | Healthcare Services Group Inc | 17 705 | 379,1 k $ | 0,04 % |
| 552 | Great Southern Bancorp Inc | 5 547 | 378,4 k $ | 0,04 % |
| 553 | Safety Insurance Group Inc | 5 028 | 377,9 k $ | 0,04 % |
| 554 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 34 605 | 377,2 k $ | 0,04 % |
| 555 | Westamerica BanCorp | 6 837 | 374,8 k $ | 0,04 % |
| 556 | Vestis Corp | 37 938 | 368,8 k $ | 0,04 % |
| 557 | Southside Bancshares Inc | 11 162 | 368,7 k $ | 0,04 % |
| 558 | Tennant Co | 4 383 | 364 k $ | 0,04 % |
| 559 | First Mid Bancshares Inc | 8 647 | 364 k $ | 0,04 % |
| 560 | Koppers Holdings Inc | 8 891 | 363 k $ | 0,04 % |
| 561 | Central Pacific Financial Corp | 10 905 | 362,9 k $ | 0,04 % |
| 562 | TripAdvisor Inc | 32 198 | 358,4 k $ | 0,04 % |
| 563 | German American Bancorp Inc | 8 275 | 356,4 k $ | 0,04 % |
| 564 | Avanos Medical Inc | 14 436 | 355,4 k $ | 0,04 % |
| 565 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 22 461 | 354,9 k $ | 0,04 % |
| 566 | Triumph Financial Inc | 5 237 | 354,4 k $ | 0,04 % |
| 567 | American Woodmark Corp | 8 096 | 353,6 k $ | 0,04 % |
| 568 | Certara Inc | 57 452 | 352,2 k $ | 0,04 % |
| 569 | Apogee Enterprises Inc | 9 656 | 351,5 k $ | 0,04 % |
| 570 | Gold.com Inc | 7 760 | 350,7 k $ | 0,04 % |
| 571 | GigaCloud Technology Inc | 7 856 | 349,5 k $ | 0,04 % |
| 572 | Heritage Insurance Holdings Inc | 11 919 | 349,5 k $ | 0,04 % |
| 573 | Coty Inc | 142 000 | 349,3 k $ | 0,04 % |
| 574 | Mercantile Bank Corp | 6 763 | 347 k $ | 0,04 % |
| 575 | Upwork Inc | 33 385 | 345,5 k $ | 0,04 % |
| 576 | First Community Bankshares Inc | 8 067 | 343,8 k $ | 0,04 % |
| 577 | First Financial Corp | 5 163 | 339,1 k $ | 0,04 % |
| 578 | Virtus Investment Partners Inc | 2 323 | 338,1 k $ | 0,04 % |
| 579 | Kimball Electronics Inc | 12 465 | 336,7 k $ | 0,04 % |
| 580 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3 799 | 335,6 k $ | 0,04 % |
| 581 | Metallus Inc | 17 421 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 582 | Rush Enterprises Inc | 4 596 | 334,9 k $ | 0,04 % |
| 583 | DoubleVerify Holdings Inc | 30 313 | 334 k $ | 0,04 % |
| 584 | Dauch Corporation | 58 417 | 333,6 k $ | 0,04 % |
| 585 | Smith & Wesson Brands Inc | 21 402 | 332,6 k $ | 0,04 % |
| 586 | Enova International Inc | 1 943 | 329,2 k $ | 0,04 % |
| 587 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 133 | 328,4 k $ | 0,04 % |
| 588 | Camden National Corp | 6 763 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 589 | U-Haul Holding Co | 6 327 | 325 k $ | 0,04 % |
| 590 | LSB Industries Inc | 21 756 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | Ardmore Shipping Corp | 18 203 | 322,6 k $ | 0,04 % |
| 592 | NCR Voyix Corp | 46 641 | 321,4 k $ | 0,04 % |
| 593 | Greif Inc | 3 990 | 320,2 k $ | 0,04 % |
| 594 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14 477 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 595 | Tiptree Inc | 18 356 | 316,5 k $ | 0,04 % |
| 596 | Ameresco Inc | 10 563 | 312,6 k $ | 0,04 % |
| 597 | Mission Produce Inc | 22 424 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| 598 | Business First Bancshares Inc | 11 335 | 310,4 k $ | 0,04 % |
| 599 | Myers Industries Inc | 15 012 | 309,4 k $ | 0,04 % |
| 600 | Payoneer Global Inc | 61 264 | 305,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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