Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 108 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Universal Display Corp | 6 193 | 496,4 k $ | 0,06 % |
| 502 | Warrior Met Coal Inc | 6 220 | 493,9 k $ | 0,06 % |
| 503 | Walker & Dunlop Inc | 9 913 | 492,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | Yelp Inc | 18 607 | 491,8 k $ | 0,05 % |
| 505 | Hillman Solutions Corp | 62 466 | 491,6 k $ | 0,05 % |
| 506 | Deluxe Corp | 18 927 | 489,6 k $ | 0,05 % |
| 507 | O-I Glass Inc | 68 381 | 488,9 k $ | 0,05 % |
| 508 | Dole PLC | 34 315 | 485,2 k $ | 0,05 % |
| 509 | Under Armour Inc | 74 642 | 484,4 k $ | 0,05 % |
| 510 | Liberty Global Ltd | 46 325 | 479,9 k $ | 0,05 % |
| 511 | Marten Transport Ltd | 32 026 | 473,7 k $ | 0,05 % |
| 512 | Myers Industries Inc | 13 821 | 472,1 k $ | 0,05 % |
| 513 | OceanFirst Financial Corp | 24 367 | 470,5 k $ | 0,05 % |
| 514 | Liberty Global Ltd. | 44 008 | 466,9 k $ | 0,05 % |
| 515 | Certara Inc | 57 452 | 465,4 k $ | 0,05 % |
| 516 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 746 | 464,9 k $ | 0,05 % |
| 517 | Tompkins Financial Corp | 4 656 | 464,9 k $ | 0,05 % |
| 518 | Albany International Corp | 6 237 | 464,7 k $ | 0,05 % |
| 519 | Capitol Federal Financial Inc | 51 935 | 459,1 k $ | 0,05 % |
| 520 | TripAdvisor Inc | 32 198 | 456,1 k $ | 0,05 % |
| 521 | Northeast Bank | 3 666 | 455,2 k $ | 0,05 % |
| 522 | Gibraltar Industries Inc | 10 762 | 454,8 k $ | 0,05 % |
| 523 | Stepan Co | 7 065 | 453,1 k $ | 0,05 % |
| 524 | Freshpet Inc | 7 570 | 450,7 k $ | 0,05 % |
| 525 | First Mid Bancshares Inc | 8 647 | 450,4 k $ | 0,05 % |
| 526 | Seneca Foods Corp | 2 712 | 448,8 k $ | 0,05 % |
| 527 | U-Haul Holding Co | 6 327 | 448,6 k $ | 0,05 % |
| 528 | Boot Barn Holdings Inc | 3 000 | 447 k $ | 0,05 % |
| 529 | Teekay Corp Ltd | 38 216 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 530 | Genco Shipping & Trading Ltd | 17 372 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 531 | Tutor Perini Corp | 5 282 | 442,4 k $ | 0,05 % |
| 532 | Innovex International Inc | 15 673 | 440,1 k $ | 0,05 % |
| 533 | Capital City Bank Group Inc | 8 430 | 437,3 k $ | 0,05 % |
| 534 | Flowers Foods Inc | 62 266 | 437,1 k $ | 0,05 % |
| 535 | Koppers Holdings Inc | 8 891 | 435,8 k $ | 0,05 % |
| 536 | Greif Inc | 3 990 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 537 | Central Pacific Financial Corp | 10 905 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 538 | Nexa Resources SA | 33 429 | 429,6 k $ | 0,05 % |
| 539 | Great Southern Bancorp Inc | 5 347 | 429,4 k $ | 0,05 % |
| 540 | Columbia Financial Inc | 39 452 | 426,5 k $ | 0,05 % |
| 541 | NCR Voyix Corp | 51 358 | 424,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | Oppenheimer Holdings Inc | 3 959 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 543 | German American Bancorp Inc | 8 275 | 421 k $ | 0,05 % |
| 544 | Interparfums Inc | 3 372 | 420 k $ | 0,05 % |
| 545 | Clarivate PLC | 211 914 | 419,6 k $ | 0,05 % |
| 546 | Crocs Inc | 3 273 | 419 k $ | 0,05 % |
| 547 | LiveRamp Holdings Inc | 11 022 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 548 | Ryerson Holding Corp | 15 008 | 417,1 k $ | 0,05 % |
| 549 | First Financial Corp | 5 163 | 415,9 k $ | 0,05 % |
| 550 | Under Armour Inc | 62 222 | 413,8 k $ | 0,05 % |
| 551 | Heritage Financial Corp/WA | 13 880 | 412,7 k $ | 0,05 % |
| 552 | Healthcare Services Group Inc | 17 705 | 412,5 k $ | 0,05 % |
| 553 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 6 880 | 412,5 k $ | 0,05 % |
| 554 | elf Beauty Inc | 4 968 | 411,8 k $ | 0,05 % |
| 555 | Westamerica BanCorp | 6 837 | 411,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | Alarm.com Holdings Inc | 7 466 | 408,8 k $ | 0,05 % |
| 557 | Mercantile Bank Corp | 6 763 | 406,3 k $ | 0,05 % |
| 558 | HCI Group Inc | 2 312 | 404,6 k $ | 0,05 % |
| 559 | Knowles Corp | 10 949 | 400,6 k $ | 0,04 % |
| 560 | Nabors Industries Ltd | 4 673 | 400,3 k $ | 0,04 % |
| 561 | Upbound Group Inc | 20 529 | 398,1 k $ | 0,04 % |
| 562 | Centuri Holdings Inc | 14 295 | 398 k $ | 0,04 % |
| 563 | Triumph Financial Inc | 5 237 | 397,6 k $ | 0,04 % |
| 564 | Hanmi Financial Corp | 12 435 | 396,4 k $ | 0,04 % |
| 565 | Standard Motor Products Inc | 10 327 | 394,8 k $ | 0,04 % |
| 566 | Camden National Corp | 6 763 | 391,5 k $ | 0,04 % |
| 567 | Coty Inc | 142 000 | 390,5 k $ | 0,04 % |
| 568 | Encore Capital Group Inc | 4 101 | 385,8 k $ | 0,04 % |
| 569 | First Community Bankshares Inc | 8 067 | 385 k $ | 0,04 % |
| 570 | Apogee Enterprises Inc | 9 656 | 382,4 k $ | 0,04 % |
| 571 | NPK International Inc | 30 079 | 375,7 k $ | 0,04 % |
| 572 | Omnicell Inc | 10 569 | 373,8 k $ | 0,04 % |
| 573 | HealthStream Inc | 13 268 | 372 k $ | 0,04 % |
| 574 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8 490 | 371,4 k $ | 0,04 % |
| 575 | Matthews International Corp | 13 348 | 370,4 k $ | 0,04 % |
| 576 | Virtus Investment Partners Inc | 2 323 | 370,2 k $ | 0,04 % |
| 577 | Heartland Express Inc | 30 159 | 368,8 k $ | 0,04 % |
| 578 | Tennant Co | 4 383 | 368,3 k $ | 0,04 % |
| 579 | Everforth Inc | 12 916 | 367,3 k $ | 0,04 % |
| 580 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21 973 | 365,9 k $ | 0,04 % |
| 581 | Sensient Technologies Corp | 2 944 | 364,1 k $ | 0,04 % |
| 582 | Maplebear Inc | 8 145 | 363,3 k $ | 0,04 % |
| 583 | Southside Bancshares Inc | 11 162 | 362,9 k $ | 0,04 % |
| 584 | DoubleVerify Holdings Inc | 32 136 | 361,5 k $ | 0,04 % |
| 585 | Gentherm Inc | 8 895 | 361 k $ | 0,04 % |
| 586 | Business First Bancshares Inc | 11 335 | 360,7 k $ | 0,04 % |
| 587 | Progress Software Corp | 8 834 | 358,6 k $ | 0,04 % |
| 588 | Rush Enterprises Inc | 4 596 | 357,2 k $ | 0,04 % |
| 589 | Casella Waste Systems Inc | 3 967 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 590 | James Hardie Industries PLC | 13 450 | 353,6 k $ | 0,04 % |
| 591 | National Presto Industries Inc | 2 897 | 351,8 k $ | 0,04 % |
| 592 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3 799 | 351,3 k $ | 0,04 % |
| 593 | Heritage Insurance Holdings Inc | 11 919 | 350,1 k $ | 0,04 % |
| 594 | Upwork Inc | 38 177 | 349,7 k $ | 0,04 % |
| 595 | SmartFinancial Inc | 6 619 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 596 | QuidelOrtho Corp | 20 586 | 345,2 k $ | 0,04 % |
| 597 | Boston Beer Co Inc/The | 1 879 | 344,2 k $ | 0,04 % |
| 598 | Independent Bank Corp/MI | 8 955 | 342,1 k $ | 0,04 % |
| 599 | Whirlpool Corp | 9 116 | 341,9 k $ | 0,04 % |
| 600 | Winnebago Industries Inc | 11 287 | 341,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 049 | 867,5 M $ | 93,43 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 27,4 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 834,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
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