Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 108 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 821 | 721,5 k $ | 0,08 % |
| 402 | Newmark Group Inc | 47 946 | 719 k $ | 0,08 % |
| 403 | Seacoast Banking Corp of Florida | 20 672 | 718,1 k $ | 0,08 % |
| 404 | ScanSource Inc | 12 586 | 712,6 k $ | 0,08 % |
| 405 | F&G Annuities & Life Inc | 24 882 | 710,9 k $ | 0,08 % |
| 406 | EZCORP Inc | 23 818 | 709,1 k $ | 0,08 % |
| 407 | EnerSys | 3 803 | 707,5 k $ | 0,08 % |
| 408 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5 153 | 706,8 k $ | 0,08 % |
| 409 | Greenbrier Cos Inc/The | 14 328 | 705,7 k $ | 0,08 % |
| 410 | BJ's Restaurants Inc | 10 427 | 705 k $ | 0,08 % |
| 411 | CTS Corp | 10 967 | 703,2 k $ | 0,08 % |
| 412 | Proto Labs Inc | 9 337 | 700,7 k $ | 0,08 % |
| 413 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13 789 | 692,5 k $ | 0,08 % |
| 414 | Array Digital Infrastructure Inc | 19 860 | 691,9 k $ | 0,08 % |
| 415 | REX American Resources Corp | 15 958 | 686,8 k $ | 0,08 % |
| 416 | G-III Apparel Group Ltd | 18 854 | 686,5 k $ | 0,08 % |
| 417 | Del Monte Corp | 23 077 | 685,6 k $ | 0,08 % |
| 418 | Community Trust Bancorp Inc | 8 667 | 679,9 k $ | 0,08 % |
| 419 | Pathward Financial Inc | 7 696 | 679,1 k $ | 0,08 % |
| 420 | Hope Bancorp Inc | 48 247 | 675,9 k $ | 0,08 % |
| 421 | Franklin Electric Co Inc | 6 440 | 674,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | Qorvo Inc | 7 413 | 671,4 k $ | 0,07 % |
| 423 | Innoviva Inc | 31 928 | 669,5 k $ | 0,07 % |
| 424 | Primoris Services Corp | 7 913 | 667,9 k $ | 0,07 % |
| 425 | Kyndryl Holdings Inc | 49 109 | 665,4 k $ | 0,07 % |
| 426 | National Vision Holdings Inc | 30 132 | 664,1 k $ | 0,07 % |
| 427 | Crane NXT Co | 12 711 | 660,3 k $ | 0,07 % |
| 428 | Univest Financial Corp | 14 672 | 649,1 k $ | 0,07 % |
| 429 | Stewart Information Services Corp | 9 563 | 646,4 k $ | 0,07 % |
| 430 | Enovis Corp | 22 152 | 645,7 k $ | 0,07 % |
| 431 | Worthington Steel Inc | 17 930 | 645,7 k $ | 0,07 % |
| 432 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15 816 | 644,7 k $ | 0,07 % |
| 433 | Midera Food Processing Inc | 13 287 | 637,1 k $ | 0,07 % |
| 434 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 14 593 | 633,9 k $ | 0,07 % |
| 435 | Interface Inc | 18 498 | 633,7 k $ | 0,07 % |
| 436 | CONCENTRIX CORP | 25 535 | 628,2 k $ | 0,07 % |
| 437 | TriCo Bancshares | 10 861 | 624,9 k $ | 0,07 % |
| 438 | News Corp | 19 865 | 621,2 k $ | 0,07 % |
| 439 | Peoples Bancorp Inc/OH | 14 859 | 619 k $ | 0,07 % |
| 440 | Byline Bancorp Inc | 15 732 | 617,8 k $ | 0,07 % |
| 441 | Adient PLC | 29 292 | 616,3 k $ | 0,07 % |
| 442 | Diebold Nixdorf Inc | 8 352 | 614,6 k $ | 0,07 % |
| 443 | Stagwell Inc | 72 718 | 614,5 k $ | 0,07 % |
| 444 | Ingles Markets Inc | 6 800 | 612,1 k $ | 0,07 % |
| 445 | ServisFirst Bancshares Inc | 6 833 | 611,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | California Resources Corp | 11 573 | 609 k $ | 0,07 % |
| 447 | DigitalBridge Group Inc | 38 290 | 607,7 k $ | 0,07 % |
| 448 | ConnectOne Bancorp Inc | 18 301 | 602,8 k $ | 0,07 % |
| 449 | Ecovyst Inc | 49 810 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| 450 | Sylvamo Corp | 16 028 | 599,6 k $ | 0,07 % |
| 451 | Sally Beauty Holdings Inc | 40 019 | 599,1 k $ | 0,07 % |
| 452 | Astec Industries Inc | 11 802 | 597,9 k $ | 0,07 % |
| 453 | Cactus Inc | 9 099 | 591,5 k $ | 0,07 % |
| 454 | Universal Insurance Holdings Inc | 13 515 | 590,7 k $ | 0,07 % |
| 455 | Willis Lease Finance Corp | 8 250 | 588,5 k $ | 0,07 % |
| 456 | TriMas Corp | 14 713 | 587,5 k $ | 0,07 % |
| 457 | Nordic American Tankers Ltd | 89 134 | 582 k $ | 0,06 % |
| 458 | Robert Half Inc | 15 388 | 581,7 k $ | 0,06 % |
| 459 | MILLERKNOLL INC | 25 723 | 579,3 k $ | 0,06 % |
| 460 | Helix Energy Solutions Group Inc | 60 650 | 576,8 k $ | 0,06 % |
| 461 | Republic Bancorp Inc/KY | 5 784 | 575,7 k $ | 0,06 % |
| 462 | NWPX Infrastructure Inc | 4 661 | 573,7 k $ | 0,06 % |
| 463 | First Advantage Corp | 28 876 | 572,9 k $ | 0,06 % |
| 464 | Expro Ltd | 35 866 | 572,1 k $ | 0,06 % |
| 465 | Bank of Hawaii Corp | 7 125 | 569,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | Gulfport Energy Corp | 3 507 | 565,9 k $ | 0,06 % |
| 467 | BKV Corp | 23 100 | 565 k $ | 0,06 % |
| 468 | Atlanticus Holdings Corp | 5 316 | 560,8 k $ | 0,06 % |
| 469 | Universal Corp/VA | 10 618 | 559,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Liberty Latin America Ltd | 69 155 | 558,1 k $ | 0,06 % |
| 471 | ICU Medical Inc | 3 289 | 554,2 k $ | 0,06 % |
| 472 | Kemper Corp | 19 503 | 553,5 k $ | 0,06 % |
| 473 | Amalgamated Financial Corp | 11 191 | 552,6 k $ | 0,06 % |
| 474 | TrustCo Bank Corp NY | 9 640 | 549,3 k $ | 0,06 % |
| 475 | National Bank Holdings Corp | 12 704 | 548,7 k $ | 0,06 % |
| 476 | Vestis Corp | 37 938 | 548,6 k $ | 0,06 % |
| 477 | Brown-Forman Corp | 18 762 | 548,2 k $ | 0,06 % |
| 478 | Origin Bancorp Inc | 9 922 | 543 k $ | 0,06 % |
| 479 | Live Oak Bancshares Inc | 12 652 | 541,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5 144 | 537,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | Custom Truck One Source Inc | 52 884 | 536,8 k $ | 0,06 % |
| 482 | Forestar Group Inc | 19 031 | 535,7 k $ | 0,06 % |
| 483 | Carter's Inc | 13 793 | 532 k $ | 0,06 % |
| 484 | Preformed Line Products Co | 1 485 | 530,1 k $ | 0,06 % |
| 485 | ProPetro Holding Corp | 47 514 | 527,4 k $ | 0,06 % |
| 486 | Perrigo Co PLC | 52 129 | 527 k $ | 0,06 % |
| 487 | Bristow Group Inc | 11 552 | 523,5 k $ | 0,06 % |
| 488 | Scholastic Corp | 12 850 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| 489 | RPC Inc | 92 997 | 521,7 k $ | 0,06 % |
| 490 | Surgery Partners Inc | 33 855 | 521,4 k $ | 0,06 % |
| 491 | Quaker Chemical Corp | 3 244 | 520,7 k $ | 0,06 % |
| 492 | Safety Insurance Group Inc | 5 028 | 519,8 k $ | 0,06 % |
| 493 | Affiliated Managers Group Inc | 1 407 | 516 k $ | 0,06 % |
| 494 | United Fire Group Inc | 9 971 | 512,1 k $ | 0,06 % |
| 495 | ICF International Inc | 6 316 | 511,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Insight Enterprises Inc | 3 926 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 497 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 14 318 | 504,6 k $ | 0,06 % |
| 498 | BrightView Holdings Inc | 38 581 | 503,1 k $ | 0,06 % |
| 499 | Old Second Bancorp Inc | 19 804 | 500,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | AdaptHealth Corp | 46 339 | 500,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 049 | 867,5 M $ | 93,43 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 27,4 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 834,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
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