Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sirius XM Holdings Inc | 23 310 | 628 k $ | 0,07 % |
| 402 | Helix Energy Solutions Group Inc | 60 650 | 627,7 k $ | 0,07 % |
| 403 | Hope Bancorp Inc | 50 376 | 627,2 k $ | 0,07 % |
| 404 | CTS Corp | 10 967 | 626,2 k $ | 0,07 % |
| 405 | Globus Medical Inc | 6 942 | 626 k $ | 0,07 % |
| 406 | Stellar Bancorp Inc | 16 646 | 625,2 k $ | 0,07 % |
| 407 | Neogen Corp | 66 505 | 625,1 k $ | 0,07 % |
| 408 | Proto Labs Inc | 9 645 | 625,1 k $ | 0,07 % |
| 409 | O-I Glass Inc | 68 381 | 623 k $ | 0,07 % |
| 410 | ZoomInfo Technologies Inc | 99 528 | 622,1 k $ | 0,07 % |
| 411 | Ingles Markets Inc | 6 800 | 622 k $ | 0,07 % |
| 412 | Perrigo Co PLC | 52 129 | 617,2 k $ | 0,07 % |
| 413 | Adient PLC | 29 292 | 616,6 k $ | 0,07 % |
| 414 | Addus HomeCare Corp | 6 361 | 616,3 k $ | 0,07 % |
| 415 | Select Medical Holdings Corp | 37 390 | 613,6 k $ | 0,07 % |
| 416 | Concentrix Corp | 25 535 | 608,2 k $ | 0,07 % |
| 417 | Clarivate PLC | 211 914 | 608,2 k $ | 0,07 % |
| 418 | AdaptHealth Corp | 46 339 | 607,5 k $ | 0,07 % |
| 419 | Boston Beer Co Inc/The | 2 555 | 605,6 k $ | 0,07 % |
| 420 | Hamilton Insurance Group Ltd | 18 366 | 601,9 k $ | 0,07 % |
| 421 | Polaris Inc | 9 036 | 598,8 k $ | 0,07 % |
| 422 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 851 | 598,4 k $ | 0,07 % |
| 423 | DigitalBridge Group Inc | 38 290 | 595,8 k $ | 0,07 % |
| 424 | G-III Apparel Group Ltd | 18 854 | 588,1 k $ | 0,07 % |
| 425 | John Wiley & Sons Inc | 14 198 | 581,1 k $ | 0,07 % |
| 426 | National Energy Services Reunited Corp | 23 127 | 576,8 k $ | 0,07 % |
| 427 | Liberty Latin America Ltd | 69 155 | 574,7 k $ | 0,07 % |
| 428 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 289 | 571,6 k $ | 0,07 % |
| 429 | Stifel Financial Corp | 7 229 | 569,7 k $ | 0,07 % |
| 430 | Kohl's Corp | 40 192 | 569,5 k $ | 0,07 % |
| 431 | Universal Corp/VA | 10 618 | 568,9 k $ | 0,07 % |
| 432 | Deluxe Corp | 18 257 | 568,7 k $ | 0,07 % |
| 433 | Crane NXT Co | 12 711 | 567,9 k $ | 0,07 % |
| 434 | Smithfield Foods Inc | 21 608 | 567,9 k $ | 0,07 % |
| 435 | Dime Community Bancshares Inc | 15 816 | 567,6 k $ | 0,07 % |
| 436 | Bristow Group Inc | 11 552 | 567,5 k $ | 0,07 % |
| 437 | Sally Beauty Holdings Inc | 40 019 | 567,5 k $ | 0,07 % |
| 438 | Flowers Foods Inc | 62 266 | 564,1 k $ | 0,07 % |
| 439 | Community Trust Bancorp Inc | 8 667 | 562,7 k $ | 0,07 % |
| 440 | F&G Annuities & Life Inc | 19 547 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 441 | Affiliated Managers Group Inc | 1 899 | 559,6 k $ | 0,07 % |
| 442 | Allegiant Travel Co | 7 373 | 557,7 k $ | 0,07 % |
| 443 | Univest Financial Corp | 14 672 | 557,4 k $ | 0,07 % |
| 444 | Diebold Nixdorf Inc | 7 212 | 554 k $ | 0,07 % |
| 445 | TriCo Bancshares | 10 861 | 546 k $ | 0,06 % |
| 446 | TriMas Corp | 14 713 | 544,7 k $ | 0,06 % |
| 447 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 289 | 544,1 k $ | 0,06 % |
| 448 | National Bank Holdings Corp | 12 704 | 542,5 k $ | 0,06 % |
| 449 | Tecnoglass Inc | 12 565 | 541,3 k $ | 0,06 % |
| 450 | Newmark Group Inc | 33 463 | 539,4 k $ | 0,06 % |
| 451 | Forestar Group Inc | 19 031 | 537,8 k $ | 0,06 % |
| 452 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7 462 | 537,3 k $ | 0,06 % |
| 453 | Universal Insurance Holdings Inc | 13 515 | 535,6 k $ | 0,06 % |
| 454 | ConnectOne Bancorp Inc | 18 301 | 534,8 k $ | 0,06 % |
| 455 | Willis Lease Finance Corp | 2 750 | 533,9 k $ | 0,06 % |
| 456 | Peoples Bancorp Inc/OH | 15 500 | 533,2 k $ | 0,06 % |
| 457 | Ryerson Holding Corp | 19 145 | 530,5 k $ | 0,06 % |
| 458 | Liberty Global Ltd | 46 325 | 525,3 k $ | 0,06 % |
| 459 | NPK International Inc | 32 061 | 524,2 k $ | 0,06 % |
| 460 | Penguin Solutions Inc | 17 232 | 524 k $ | 0,06 % |
| 461 | Solventum Corp | 7 766 | 523,1 k $ | 0,06 % |
| 462 | Warrior Met Coal Inc | 5 805 | 521,6 k $ | 0,06 % |
| 463 | Custom Truck One Source Inc | 52 884 | 520,9 k $ | 0,06 % |
| 464 | Dole PLC | 34 315 | 520,9 k $ | 0,06 % |
| 465 | Enovis Corp | 22 152 | 519,2 k $ | 0,06 % |
| 466 | Scholastic Corp | 12 850 | 518,6 k $ | 0,06 % |
| 467 | ScanSource Inc | 12 586 | 517,5 k $ | 0,06 % |
| 468 | Whirlpool Corp | 9 116 | 511 k $ | 0,06 % |
| 469 | Teekay Corp Ltd | 38 216 | 510,6 k $ | 0,06 % |
| 470 | Hillman Solutions Corp | 62 466 | 509,7 k $ | 0,06 % |
| 471 | Liberty Global Ltd. | 44 008 | 509,6 k $ | 0,06 % |
| 472 | Cactus Inc | 9 099 | 507 k $ | 0,06 % |
| 473 | Byline Bancorp Inc | 15 732 | 505,8 k $ | 0,06 % |
| 474 | Nexa Resources SA | 33 429 | 505,1 k $ | 0,06 % |
| 475 | Yelp Inc | 18 192 | 502,1 k $ | 0,06 % |
| 476 | Carter's Inc | 13 793 | 498,2 k $ | 0,06 % |
| 477 | Nordic American Tankers Ltd | 89 134 | 497,4 k $ | 0,06 % |
| 478 | Veeco Instruments Inc | 9 903 | 493,7 k $ | 0,06 % |
| 479 | Qorvo Inc | 5 204 | 490,3 k $ | 0,06 % |
| 480 | NWPX Infrastructure Inc | 4 966 | 488,4 k $ | 0,06 % |
| 481 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5 144 | 487,3 k $ | 0,06 % |
| 482 | Interface Inc | 17 456 | 486,7 k $ | 0,06 % |
| 483 | Marten Transport Ltd | 32 026 | 483 k $ | 0,06 % |
| 484 | Franklin Electric Co Inc | 4 815 | 482,4 k $ | 0,06 % |
| 485 | Live Oak Bancshares Inc | 12 652 | 475,7 k $ | 0,06 % |
| 486 | Surgery Partners Inc | 33 855 | 475 k $ | 0,06 % |
| 487 | Walker & Dunlop Inc | 9 337 | 470,1 k $ | 0,06 % |
| 488 | OceanFirst Financial Corp | 24 367 | 464,7 k $ | 0,05 % |
| 489 | Origin Bancorp Inc | 9 922 | 464,5 k $ | 0,05 % |
| 490 | American Public Education Inc | 7 969 | 463,4 k $ | 0,05 % |
| 491 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 265 | 459,8 k $ | 0,05 % |
| 492 | LGI Homes Inc | 9 377 | 459,2 k $ | 0,05 % |
| 493 | BrightView Holdings Inc | 38 581 | 459,1 k $ | 0,05 % |
| 494 | TrustCo Bank Corp NY | 9 640 | 458,9 k $ | 0,05 % |
| 495 | Amalgamated Financial Corp | 11 191 | 457,5 k $ | 0,05 % |
| 496 | Northeast Bank | 3 666 | 455,9 k $ | 0,05 % |
| 497 | Option Care Health Inc | 22 418 | 455,8 k $ | 0,05 % |
| 498 | Under Armour Inc | 74 642 | 453,1 k $ | 0,05 % |
| 499 | ICF International Inc | 6 316 | 452,6 k $ | 0,05 % |
| 500 | Ralliant Corp | 9 858 | 447,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000953