Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Werner Enterprises Inc | 25 671 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 302 | Banner Corp | 14 019 | 938 k $ | 0,11 % |
| 303 | Par Pacific Holdings Inc | 14 118 | 927,1 k $ | 0,11 % |
| 304 | Graham Holdings Co | 825 | 926,1 k $ | 0,11 % |
| 305 | Minerals Technologies Inc | 12 867 | 925,7 k $ | 0,11 % |
| 306 | Peabody Energy Corp | 34 710 | 925,4 k $ | 0,11 % |
| 307 | Brady Corp | 11 277 | 922,7 k $ | 0,11 % |
| 308 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 19 213 | 922,2 k $ | 0,11 % |
| 309 | Veracyte Inc | 27 745 | 913,4 k $ | 0,11 % |
| 310 | IDEX Corp | 4 174 | 909,3 k $ | 0,11 % |
| 311 | Thermon Group Holdings Inc | 15 028 | 909 k $ | 0,11 % |
| 312 | Alkermes PLC | 26 838 | 904,7 k $ | 0,11 % |
| 313 | Banc of California Inc | 47 523 | 890,1 k $ | 0,10 % |
| 314 | Cooper Cos Inc/The | 14 130 | 888,8 k $ | 0,10 % |
| 315 | Cabot Corp | 11 493 | 884,5 k $ | 0,10 % |
| 316 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10 514 | 868,5 k $ | 0,10 % |
| 317 | DXC Technology Co | 75 827 | 858,4 k $ | 0,10 % |
| 318 | Alamo Group Inc | 4 918 | 853 k $ | 0,10 % |
| 319 | Victory Capital Holdings Inc | 10 825 | 849,9 k $ | 0,10 % |
| 320 | Digi International Inc | 15 127 | 847,7 k $ | 0,10 % |
| 321 | Acadia Healthcare Co Inc | 32 688 | 846,5 k $ | 0,10 % |
| 322 | Costamare Inc | 50 905 | 846 k $ | 0,10 % |
| 323 | NBT Bancorp Inc | 19 343 | 845,1 k $ | 0,10 % |
| 324 | First Busey Corp | 31 717 | 831 k $ | 0,10 % |
| 325 | UFP Industries Inc | 9 267 | 829,3 k $ | 0,10 % |
| 326 | Abercrombie & Fitch Co | 9 702 | 828,1 k $ | 0,10 % |
| 327 | Sonic Automotive Inc | 10 503 | 827,1 k $ | 0,10 % |
| 328 | Avantor Inc | 101 916 | 825,5 k $ | 0,10 % |
| 329 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14 296 | 825,5 k $ | 0,10 % |
| 330 | Hayward Holdings Inc | 54 738 | 821,6 k $ | 0,10 % |
| 331 | First Commonwealth Financial Corp | 44 620 | 821,5 k $ | 0,10 % |
| 332 | Nicolet Bankshares Inc | 5 582 | 817,7 k $ | 0,10 % |
| 333 | Enterprise Financial Services Corp | 14 118 | 816,3 k $ | 0,10 % |
| 334 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 115 206 | 815,7 k $ | 0,10 % |
| 335 | ProPetro Holding Corp | 47 514 | 813,9 k $ | 0,10 % |
| 336 | Dorman Products Inc | 7 234 | 813,9 k $ | 0,10 % |
| 337 | Weis Markets Inc | 11 532 | 809,3 k $ | 0,10 % |
| 338 | ePlus Inc | 9 534 | 807,4 k $ | 0,10 % |
| 339 | DNOW Inc | 59 840 | 807,2 k $ | 0,09 % |
| 340 | Advance Auto Parts Inc | 13 442 | 799,9 k $ | 0,09 % |
| 341 | McGrath RentCorp | 7 223 | 798,5 k $ | 0,09 % |
| 342 | Hilltop Holdings Inc | 21 057 | 793,2 k $ | 0,09 % |
| 343 | Horace Mann Educators Corp | 17 338 | 787,8 k $ | 0,09 % |
| 344 | M/I Homes Inc | 5 985 | 787 k $ | 0,09 % |
| 345 | EZCORP Inc | 23 818 | 780,8 k $ | 0,09 % |
| 346 | Itron Inc | 9 279 | 777,6 k $ | 0,09 % |
| 347 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13 789 | 776,6 k $ | 0,09 % |
| 348 | Columbia Sportswear Co | 12 729 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 349 | Helios Technologies Inc | 11 328 | 774,8 k $ | 0,09 % |
| 350 | Northwest Bancshares Inc | 56 017 | 774,7 k $ | 0,09 % |
| 351 | REX American Resources Corp | 15 958 | 774 k $ | 0,09 % |
| 352 | Astec Industries Inc | 11 802 | 767,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | Ziff Davis Inc | 16 752 | 766,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Strategic Education Inc | 9 712 | 761,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | Century Communities Inc | 13 543 | 758,7 k $ | 0,09 % |
| 356 | Integer Holdings Corp | 8 566 | 758,2 k $ | 0,09 % |
| 357 | Worthington Enterprises Inc | 13 940 | 756,5 k $ | 0,09 % |
| 358 | Dorian LPG Ltd | 19 585 | 755 k $ | 0,09 % |
| 359 | Enact Holdings Inc | 17 618 | 752,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 12 394 | 744,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | Greenbrier Cos Inc/The | 14 971 | 735,4 k $ | 0,09 % |
| 362 | LendingClub Corp | 43 067 | 735,2 k $ | 0,09 % |
| 363 | Innoviva Inc | 31 928 | 734 k $ | 0,09 % |
| 364 | Kemper Corp | 21 764 | 733,2 k $ | 0,09 % |
| 365 | Henry Schein Inc | 9 827 | 733 k $ | 0,09 % |
| 366 | Skyworks Solutions Inc | 10 400 | 729,8 k $ | 0,09 % |
| 367 | Greif Inc | 11 043 | 720,4 k $ | 0,08 % |
| 368 | PC Connection Inc | 11 177 | 712,4 k $ | 0,08 % |
| 369 | Select Water Solutions Inc | 42 441 | 710 k $ | 0,08 % |
| 370 | Ecovyst Inc | 49 810 | 706,3 k $ | 0,08 % |
| 371 | Park National Corp | 4 087 | 703,7 k $ | 0,08 % |
| 372 | SFL Corp Ltd | 60 832 | 701,4 k $ | 0,08 % |
| 373 | National Vision Holdings Inc | 30 132 | 699,7 k $ | 0,08 % |
| 374 | S&T Bancorp Inc | 15 758 | 695,4 k $ | 0,08 % |
| 375 | Euronet Worldwide Inc | 9 565 | 692,3 k $ | 0,08 % |
| 376 | Worthington Steel Inc | 17 930 | 689 k $ | 0,08 % |
| 377 | Sylvamo Corp | 16 028 | 684,9 k $ | 0,08 % |
| 378 | Central Garden & Pet Co | 20 397 | 684,5 k $ | 0,08 % |
| 379 | Janus Henderson Group PLC | 13 241 | 683,4 k $ | 0,08 % |
| 380 | Innospec Inc | 8 920 | 680,2 k $ | 0,08 % |
| 381 | Kyndryl Holdings Inc | 49 109 | 678,7 k $ | 0,08 % |
| 382 | Gulfport Energy Corp | 3 507 | 675,2 k $ | 0,08 % |
| 383 | Seacoast Banking Corp of Florida | 21 439 | 674,7 k $ | 0,08 % |
| 384 | 1st Source Corp | 9 136 | 671,8 k $ | 0,08 % |
| 385 | LivaNova PLC | 11 158 | 670,6 k $ | 0,08 % |
| 386 | Stewart Information Services Corp | 9 563 | 669,3 k $ | 0,08 % |
| 387 | Pathward Financial Inc | 7 696 | 668,3 k $ | 0,08 % |
| 388 | KBR Inc | 17 503 | 656,2 k $ | 0,08 % |
| 389 | V2X Inc | 9 665 | 655,4 k $ | 0,08 % |
| 390 | QCR Holdings Inc | 7 238 | 654,5 k $ | 0,08 % |
| 391 | Preformed Line Products Co | 1 968 | 653,9 k $ | 0,08 % |
| 392 | RPC Inc | 82 897 | 653,2 k $ | 0,08 % |
| 393 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 35 866 | 653,1 k $ | 0,08 % |
| 394 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 11 773 | 652,8 k $ | 0,08 % |
| 395 | LiveRamp Holdings Inc | 22 217 | 649,4 k $ | 0,08 % |
| 396 | La-Z-Boy Inc | 18 689 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 397 | Merchants Bancorp/IN | 13 888 | 646,3 k $ | 0,08 % |
| 398 | Pediatrix Medical Group Inc | 28 557 | 642,8 k $ | 0,08 % |
| 399 | Sensient Technologies Corp | 5 647 | 641,7 k $ | 0,08 % |
| 400 | Steven Madden Ltd | 17 051 | 640,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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