Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 108 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Caesars Entertainment Inc | 34 099 | 1 M $ | 0,11 % |
| 302 | Patrick Industries Inc | 12 281 | 1 M $ | 0,11 % |
| 303 | Green Brick Partners Inc | 14 327 | 1 M $ | 0,11 % |
| 304 | Itron Inc | 10 154 | 1 M $ | 0,11 % |
| 305 | First Merchants Corp | 23 413 | 1 M $ | 0,11 % |
| 306 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 18 061 | 1 M $ | 0,11 % |
| 307 | ESAB CORP | 11 485 | 993,8 k $ | 0,11 % |
| 308 | Maximus Inc | 16 425 | 989,6 k $ | 0,11 % |
| 309 | Dorman Products Inc | 7 429 | 989,2 k $ | 0,11 % |
| 310 | Acadia Healthcare Co Inc | 33 373 | 988,5 k $ | 0,11 % |
| 311 | Veracyte Inc | 21 334 | 988,2 k $ | 0,11 % |
| 312 | Banner Corp | 14 019 | 987,1 k $ | 0,11 % |
| 313 | Visteon Corp | 9 393 | 981,9 k $ | 0,11 % |
| 314 | Everest Group Ltd | 2 622 | 981 k $ | 0,11 % |
| 315 | Minerals Technologies Inc | 12 867 | 981 k $ | 0,11 % |
| 316 | First Busey Corp | 31 717 | 978,8 k $ | 0,11 % |
| 317 | Option Care Health Inc | 42 413 | 976,8 k $ | 0,11 % |
| 318 | Perdoceo Education Corp | 30 611 | 973,7 k $ | 0,11 % |
| 319 | IDEX Corp | 4 174 | 961,9 k $ | 0,11 % |
| 320 | Sonic Automotive Inc | 10 503 | 961,9 k $ | 0,11 % |
| 321 | First Commonwealth Financial Corp | 44 620 | 960,7 k $ | 0,11 % |
| 322 | Werner Enterprises Inc | 25 671 | 960,6 k $ | 0,11 % |
| 323 | Graham Holdings Co | 795 | 956,8 k $ | 0,11 % |
| 324 | Greif Inc | 11 043 | 955,8 k $ | 0,11 % |
| 325 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 51 535 | 954,9 k $ | 0,11 % |
| 326 | Nicolet Bankshares Inc | 5 582 | 954,1 k $ | 0,11 % |
| 327 | Conagra Brands Inc | 64 802 | 940,3 k $ | 0,10 % |
| 328 | Enterprise Financial Services Corp | 14 118 | 936,2 k $ | 0,10 % |
| 329 | PC Connection Inc | 11 177 | 935,7 k $ | 0,10 % |
| 330 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 855 | 929,2 k $ | 0,10 % |
| 331 | Dorian LPG Ltd | 19 585 | 928,7 k $ | 0,10 % |
| 332 | Banc of California Inc | 47 523 | 910,1 k $ | 0,10 % |
| 333 | Century Communities Inc | 13 543 | 909,5 k $ | 0,10 % |
| 334 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10 241 | 909,1 k $ | 0,10 % |
| 335 | Penguin Solutions Inc | 17 232 | 906,9 k $ | 0,10 % |
| 336 | PBF Energy Inc | 12 539 | 906,3 k $ | 0,10 % |
| 337 | UFP Industries Inc | 10 437 | 905,3 k $ | 0,10 % |
| 338 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14 296 | 898,8 k $ | 0,10 % |
| 339 | LivaNova PLC | 11 158 | 894,2 k $ | 0,10 % |
| 340 | Ziff Davis Inc | 16 752 | 889,2 k $ | 0,10 % |
| 341 | Weis Markets Inc | 11 532 | 888,5 k $ | 0,10 % |
| 342 | LCI Industries | 8 636 | 884 k $ | 0,10 % |
| 343 | Helios Technologies Inc | 11 328 | 882,6 k $ | 0,10 % |
| 344 | Northwest Bancshares Inc | 56 017 | 881,7 k $ | 0,10 % |
| 345 | ePlus Inc | 9 534 | 881 k $ | 0,10 % |
| 346 | Horace Mann Educators Corp | 16 882 | 879,7 k $ | 0,10 % |
| 347 | Hamilton Insurance Group Ltd | 24 462 | 879,7 k $ | 0,10 % |
| 348 | M/I Homes Inc | 5 985 | 874,6 k $ | 0,10 % |
| 349 | V2X Inc | 9 665 | 872,2 k $ | 0,10 % |
| 350 | Northern Oil & Gas Inc | 41 060 | 868,4 k $ | 0,10 % |
| 351 | Kaiser Aluminum Corp | 5 395 | 861,5 k $ | 0,10 % |
| 352 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 621 | 855,6 k $ | 0,10 % |
| 353 | DXC Technology Co | 75 827 | 852,3 k $ | 0,09 % |
| 354 | Digi International Inc | 12 006 | 837,1 k $ | 0,09 % |
| 355 | Enact Holdings Inc | 17 618 | 833,7 k $ | 0,09 % |
| 356 | McGrath RentCorp | 7 223 | 831,7 k $ | 0,09 % |
| 357 | Hilltop Holdings Inc | 21 057 | 830,5 k $ | 0,09 % |
| 358 | Hayward Holdings Inc | 54 738 | 828,2 k $ | 0,09 % |
| 359 | Happen Inc | 43 067 | 824,3 k $ | 0,09 % |
| 360 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 18 451 | 823,5 k $ | 0,09 % |
| 361 | S&T Bancorp Inc | 15 758 | 821,8 k $ | 0,09 % |
| 362 | 1st Source Corp | 9 136 | 819,9 k $ | 0,09 % |
| 363 | Ormat Technologies Inc | 8 360 | 815,8 k $ | 0,09 % |
| 364 | Photronics Inc | 26 902 | 814,9 k $ | 0,09 % |
| 365 | Euronet Worldwide Inc | 11 404 | 813,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Cirrus Logic Inc | 6 252 | 808,7 k $ | 0,09 % |
| 367 | Marzetti Company/The | 7 545 | 806,3 k $ | 0,09 % |
| 368 | Neogen Corp | 66 505 | 800,7 k $ | 0,09 % |
| 369 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 115 206 | 800,7 k $ | 0,09 % |
| 370 | Costamare Inc | 50 905 | 793,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | PTC Inc | 5 773 | 792,1 k $ | 0,09 % |
| 372 | Select Water Solutions Inc | 42 441 | 786 k $ | 0,09 % |
| 373 | CECO Environmental Corp | 11 902 | 784,2 k $ | 0,09 % |
| 374 | Worthington Enterprises Inc | 13 940 | 783,6 k $ | 0,09 % |
| 375 | Alamo Group Inc | 4 918 | 782,4 k $ | 0,09 % |
| 376 | Strategic Education Inc | 9 512 | 780 k $ | 0,09 % |
| 377 | HealthEquity Inc | 7 732 | 777,9 k $ | 0,09 % |
| 378 | Central Garden & Pet Co | 20 397 | 773,3 k $ | 0,09 % |
| 379 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8 151 | 769,8 k $ | 0,09 % |
| 380 | John Wiley & Sons Inc | 14 738 | 769,3 k $ | 0,09 % |
| 381 | Kohl's Corp | 40 192 | 769,3 k $ | 0,09 % |
| 382 | National Energy Services Reunited Corp | 28 449 | 767 k $ | 0,09 % |
| 383 | Innospec Inc | 8 920 | 766,9 k $ | 0,09 % |
| 384 | Smithfield Foods Inc | 29 442 | 766,7 k $ | 0,09 % |
| 385 | Merchants Bancorp/IN | 13 888 | 766,3 k $ | 0,09 % |
| 386 | Park National Corp | 3 664 | 762,7 k $ | 0,08 % |
| 387 | Pediatrix Medical Group Inc | 28 557 | 757 k $ | 0,08 % |
| 388 | Haemonetics Corp | 8 840 | 756,2 k $ | 0,08 % |
| 389 | Columbia Sportswear Co | 12 729 | 755,8 k $ | 0,08 % |
| 390 | SFL Corp Ltd | 60 832 | 750,7 k $ | 0,08 % |
| 391 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 289 | 748,6 k $ | 0,08 % |
| 392 | Steven Madden Ltd | 16 174 | 745,3 k $ | 0,08 % |
| 393 | QCR Holdings Inc | 7 238 | 745,2 k $ | 0,08 % |
| 394 | Peabody Energy Corp | 34 710 | 740 k $ | 0,08 % |
| 395 | La-Z-Boy Inc | 18 689 | 736 k $ | 0,08 % |
| 396 | Addus HomeCare Corp | 6 361 | 734,6 k $ | 0,08 % |
| 397 | Masterbrand Inc | 88 765 | 732,3 k $ | 0,08 % |
| 398 | Super Micro Computer Inc | 25 648 | 728,4 k $ | 0,08 % |
| 399 | Olin Corp | 39 344 | 728,3 k $ | 0,08 % |
| 400 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 11 773 | 721,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 049 | 867,5 M $ | 93,43 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 27,4 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 834,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
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