Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Werner Enterprises Inc | 25.671 | 946.489,8 $ | 0,11 % |
| 302 | Banner Corp | 14.019 | 938.011,3 $ | 0,11 % |
| 303 | Par Pacific Holdings Inc | 14.118 | 927.129,1 $ | 0,11 % |
| 304 | Graham Holdings Co | 825 | 926.070,8 $ | 0,11 % |
| 305 | Minerals Technologies Inc | 12.867 | 925.652 $ | 0,11 % |
| 306 | Peabody Energy Corp | 34.710 | 925.368,6 $ | 0,11 % |
| 307 | Brady Corp | 11.277 | 922.684,1 $ | 0,11 % |
| 308 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 19.213 | 922.224 $ | 0,11 % |
| 309 | Veracyte Inc | 27.745 | 913.365,4 $ | 0,11 % |
| 310 | IDEX Corp | 4.174 | 909.305,9 $ | 0,11 % |
| 311 | Thermon Group Holdings Inc | 15.028 | 909.043,7 $ | 0,11 % |
| 312 | Alkermes PLC | 26.838 | 904.709 $ | 0,11 % |
| 313 | Banc of California Inc | 47.523 | 890.105,8 $ | 0,10 % |
| 314 | Cooper Cos Inc/The | 14.130 | 888.777 $ | 0,10 % |
| 315 | Cabot Corp | 11.493 | 884.501,3 $ | 0,10 % |
| 316 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10.514 | 868.456,4 $ | 0,10 % |
| 317 | DXC Technology Co | 75.827 | 858.361,6 $ | 0,10 % |
| 318 | Alamo Group Inc | 4.918 | 852.977,9 $ | 0,10 % |
| 319 | Victory Capital Holdings Inc | 10.825 | 849.870,8 $ | 0,10 % |
| 320 | Digi International Inc | 15.127 | 847.717,1 $ | 0,10 % |
| 321 | Acadia Healthcare Co Inc | 32.688 | 846.455,8 $ | 0,10 % |
| 322 | Costamare Inc | 50.905 | 846.041,1 $ | 0,10 % |
| 323 | NBT Bancorp Inc | 19.343 | 845.095,7 $ | 0,10 % |
| 324 | First Busey Corp | 31.717 | 830.985,4 $ | 0,10 % |
| 325 | UFP Industries Inc | 9.267 | 829.303,8 $ | 0,10 % |
| 326 | Abercrombie & Fitch Co | 9.702 | 828.065,7 $ | 0,10 % |
| 327 | Sonic Automotive Inc | 10.503 | 827.111,3 $ | 0,10 % |
| 328 | Avantor Inc | 101.916 | 825.519,6 $ | 0,10 % |
| 329 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14.296 | 825.451 $ | 0,10 % |
| 330 | Hayward Holdings Inc | 54.738 | 821.617,4 $ | 0,10 % |
| 331 | First Commonwealth Financial Corp | 44.620 | 821.454,2 $ | 0,10 % |
| 332 | Nicolet Bankshares Inc | 5.582 | 817.651,4 $ | 0,10 % |
| 333 | Enterprise Financial Services Corp | 14.118 | 816.302,8 $ | 0,10 % |
| 334 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 115.206 | 815.658,5 $ | 0,10 % |
| 335 | ProPetro Holding Corp | 47.514 | 813.914,8 $ | 0,10 % |
| 336 | Dorman Products Inc | 7.234 | 813.897,3 $ | 0,10 % |
| 337 | Weis Markets Inc | 11.532 | 809.315,8 $ | 0,10 % |
| 338 | ePlus Inc | 9.534 | 807.434,5 $ | 0,10 % |
| 339 | DNOW Inc | 59.840 | 807.241,6 $ | 0,09 % |
| 340 | Advance Auto Parts Inc | 13.442 | 799.933,4 $ | 0,09 % |
| 341 | McGrath RentCorp | 7.223 | 798.502,7 $ | 0,09 % |
| 342 | Hilltop Holdings Inc | 21.057 | 793.217,2 $ | 0,09 % |
| 343 | Horace Mann Educators Corp | 17.338 | 787.838,7 $ | 0,09 % |
| 344 | M/I Homes Inc | 5.985 | 786.967,7 $ | 0,09 % |
| 345 | EZCORP Inc | 23.818 | 780.754 $ | 0,09 % |
| 346 | Itron Inc | 9.279 | 777.580,2 $ | 0,09 % |
| 347 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13.789 | 776.596,5 $ | 0,09 % |
| 348 | Columbia Sportswear Co | 12.729 | 775.450,7 $ | 0,09 % |
| 349 | Helios Technologies Inc | 11.328 | 774.835,2 $ | 0,09 % |
| 350 | Northwest Bancshares Inc | 56.017 | 774.715,1 $ | 0,09 % |
| 351 | REX American Resources Corp | 15.958 | 773.963 $ | 0,09 % |
| 352 | Astec Industries Inc | 11.802 | 767.366 $ | 0,09 % |
| 353 | Ziff Davis Inc | 16.752 | 766.571,5 $ | 0,09 % |
| 354 | Strategic Education Inc | 9.712 | 761.420,8 $ | 0,09 % |
| 355 | Century Communities Inc | 13.543 | 758.678,9 $ | 0,09 % |
| 356 | Integer Holdings Corp | 8.566 | 758.176,7 $ | 0,09 % |
| 357 | Worthington Enterprises Inc | 13.940 | 756.523,8 $ | 0,09 % |
| 358 | Dorian LPG Ltd | 19.585 | 755.001,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Enact Holdings Inc | 17.618 | 752.817,1 $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 12.394 | 744.755,5 $ | 0,09 % |
| 361 | Greenbrier Cos Inc/The | 14.971 | 735.375,5 $ | 0,09 % |
| 362 | LendingClub Corp | 43.067 | 735.153,7 $ | 0,09 % |
| 363 | Innoviva Inc | 31.928 | 734.024,7 $ | 0,09 % |
| 364 | Kemper Corp | 21.764 | 733.229,2 $ | 0,09 % |
| 365 | Henry Schein Inc | 9.827 | 732.995,9 $ | 0,09 % |
| 366 | Skyworks Solutions Inc | 10.400 | 729.768 $ | 0,09 % |
| 367 | Greif Inc | 11.043 | 720.445,3 $ | 0,08 % |
| 368 | PC Connection Inc | 11.177 | 712.422 $ | 0,08 % |
| 369 | Select Water Solutions Inc | 42.441 | 710.037,9 $ | 0,08 % |
| 370 | Ecovyst Inc | 49.810 | 706.305,8 $ | 0,08 % |
| 371 | Park National Corp | 4.087 | 703.740,5 $ | 0,08 % |
| 372 | SFL Corp Ltd | 60.832 | 701.393 $ | 0,08 % |
| 373 | National Vision Holdings Inc | 30.132 | 699.665 $ | 0,08 % |
| 374 | S&T Bancorp Inc | 15.758 | 695.400,5 $ | 0,08 % |
| 375 | Euronet Worldwide Inc | 9.565 | 692.314,7 $ | 0,08 % |
| 376 | Worthington Steel Inc | 17.930 | 689.049,9 $ | 0,08 % |
| 377 | Sylvamo Corp | 16.028 | 684.876,4 $ | 0,08 % |
| 378 | Central Garden & Pet Co | 20.397 | 684.523,3 $ | 0,08 % |
| 379 | Janus Henderson Group PLC | 13.241 | 683.368 $ | 0,08 % |
| 380 | Innospec Inc | 8.920 | 680.239,2 $ | 0,08 % |
| 381 | Kyndryl Holdings Inc | 49.109 | 678.686,4 $ | 0,08 % |
| 382 | Gulfport Energy Corp | 3.507 | 675.237,8 $ | 0,08 % |
| 383 | Seacoast Banking Corp of Florida | 21.439 | 674.685,3 $ | 0,08 % |
| 384 | 1st Source Corp | 9.136 | 671.770,1 $ | 0,08 % |
| 385 | LivaNova PLC | 11.158 | 670.595,8 $ | 0,08 % |
| 386 | Stewart Information Services Corp | 9.563 | 669.314,4 $ | 0,08 % |
| 387 | Pathward Financial Inc | 7.696 | 668.320,6 $ | 0,08 % |
| 388 | KBR Inc | 17.503 | 656.187,5 $ | 0,08 % |
| 389 | V2X Inc | 9.665 | 655.383,7 $ | 0,08 % |
| 390 | QCR Holdings Inc | 7.238 | 654.460 $ | 0,08 % |
| 391 | Preformed Line Products Co | 1.968 | 653.868 $ | 0,08 % |
| 392 | RPC Inc | 82.897 | 653.228,4 $ | 0,08 % |
| 393 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 35.866 | 653.119,9 $ | 0,08 % |
| 394 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 11.773 | 652.812,9 $ | 0,08 % |
| 395 | LiveRamp Holdings Inc | 22.217 | 649.402,9 $ | 0,08 % |
| 396 | La-Z-Boy Inc | 18.689 | 649.255,9 $ | 0,08 % |
| 397 | Merchants Bancorp/IN | 13.888 | 646.347,5 $ | 0,08 % |
| 398 | Pediatrix Medical Group Inc | 28.557 | 642.818,1 $ | 0,08 % |
| 399 | Sensient Technologies Corp | 5.647 | 641.725,1 $ | 0,08 % |
| 400 | Steven Madden Ltd | 17.051 | 640.435,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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