Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 898,3 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.108 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Caesars Entertainment Inc | 34.099 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Patrick Industries Inc | 12.281 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Green Brick Partners Inc | 14.327 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Itron Inc | 10.154 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | First Merchants Corp | 23.413 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 18.061 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | ESAB CORP | 11.485 | 993.797,1 $ | 0,11 % |
| 308 | Maximus Inc | 16.425 | 989.606,3 $ | 0,11 % |
| 309 | Dorman Products Inc | 7.429 | 989.245,6 $ | 0,11 % |
| 310 | Acadia Healthcare Co Inc | 33.373 | 988.508,3 $ | 0,11 % |
| 311 | Veracyte Inc | 21.334 | 988.190,9 $ | 0,11 % |
| 312 | Banner Corp | 14.019 | 987.077,8 $ | 0,11 % |
| 313 | Visteon Corp | 9.393 | 981.944,2 $ | 0,11 % |
| 314 | Everest Group Ltd | 2.622 | 981.021,3 $ | 0,11 % |
| 315 | Minerals Technologies Inc | 12.867 | 980.980,1 $ | 0,11 % |
| 316 | First Busey Corp | 31.717 | 978.786,6 $ | 0,11 % |
| 317 | Option Care Health Inc | 42.413 | 976.771,4 $ | 0,11 % |
| 318 | Perdoceo Education Corp | 30.611 | 973.735,9 $ | 0,11 % |
| 319 | IDEX Corp | 4.174 | 961.898,3 $ | 0,11 % |
| 320 | Sonic Automotive Inc | 10.503 | 961.864,7 $ | 0,11 % |
| 321 | First Commonwealth Financial Corp | 44.620 | 960.668,6 $ | 0,11 % |
| 322 | Werner Enterprises Inc | 25.671 | 960.608,8 $ | 0,11 % |
| 323 | Graham Holdings Co | 795 | 956.814,3 $ | 0,11 % |
| 324 | Greif Inc | 11.043 | 955.771,7 $ | 0,11 % |
| 325 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 51.535 | 954.943,6 $ | 0,11 % |
| 326 | Nicolet Bankshares Inc | 5.582 | 954.075,4 $ | 0,11 % |
| 327 | Conagra Brands Inc | 64.802 | 940.277 $ | 0,10 % |
| 328 | Enterprise Financial Services Corp | 14.118 | 936.164,6 $ | 0,10 % |
| 329 | PC Connection Inc | 11.177 | 935.738,4 $ | 0,10 % |
| 330 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.855 | 929.245,4 $ | 0,10 % |
| 331 | Dorian LPG Ltd | 19.585 | 928.720,7 $ | 0,10 % |
| 332 | Banc of California Inc | 47.523 | 910.065,5 $ | 0,10 % |
| 333 | Century Communities Inc | 13.543 | 909.547,9 $ | 0,10 % |
| 334 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10.241 | 909.093,6 $ | 0,10 % |
| 335 | Penguin Solutions Inc | 17.232 | 906.920,2 $ | 0,10 % |
| 336 | PBF Energy Inc | 12.539 | 906.318,9 $ | 0,10 % |
| 337 | UFP Industries Inc | 10.437 | 905.305,4 $ | 0,10 % |
| 338 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14.296 | 898.789,5 $ | 0,10 % |
| 339 | LivaNova PLC | 11.158 | 894.202,1 $ | 0,10 % |
| 340 | Ziff Davis Inc | 16.752 | 889.196,2 $ | 0,10 % |
| 341 | Weis Markets Inc | 11.532 | 888.540,6 $ | 0,10 % |
| 342 | LCI Industries | 8.636 | 883.981 $ | 0,10 % |
| 343 | Helios Technologies Inc | 11.328 | 882.564,5 $ | 0,10 % |
| 344 | Northwest Bancshares Inc | 56.017 | 881.707,6 $ | 0,10 % |
| 345 | ePlus Inc | 9.534 | 881.036,9 $ | 0,10 % |
| 346 | Horace Mann Educators Corp | 16.882 | 879.721 $ | 0,10 % |
| 347 | Hamilton Insurance Group Ltd | 24.462 | 879.653,5 $ | 0,10 % |
| 348 | M/I Homes Inc | 5.985 | 874.588,1 $ | 0,10 % |
| 349 | V2X Inc | 9.665 | 872.169,6 $ | 0,10 % |
| 350 | Northern Oil & Gas Inc | 41.060 | 868.419 $ | 0,10 % |
| 351 | Kaiser Aluminum Corp | 5.395 | 861.473,6 $ | 0,10 % |
| 352 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.621 | 855.625,5 $ | 0,10 % |
| 353 | DXC Technology Co | 75.827 | 852.295,5 $ | 0,09 % |
| 354 | Digi International Inc | 12.006 | 837.058,3 $ | 0,09 % |
| 355 | Enact Holdings Inc | 17.618 | 833.683,8 $ | 0,09 % |
| 356 | McGrath RentCorp | 7.223 | 831.728,5 $ | 0,09 % |
| 357 | Hilltop Holdings Inc | 21.057 | 830.488,1 $ | 0,09 % |
| 358 | Hayward Holdings Inc | 54.738 | 828.185,9 $ | 0,09 % |
| 359 | Happen Inc | 43.067 | 824.302,4 $ | 0,09 % |
| 360 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 18.451 | 823.468,1 $ | 0,09 % |
| 361 | S&T Bancorp Inc | 15.758 | 821.779,7 $ | 0,09 % |
| 362 | 1st Source Corp | 9.136 | 819.864,6 $ | 0,09 % |
| 363 | Ormat Technologies Inc | 8.360 | 815.768,8 $ | 0,09 % |
| 364 | Photronics Inc | 26.902 | 814.861,6 $ | 0,09 % |
| 365 | Euronet Worldwide Inc | 11.404 | 813.447,3 $ | 0,09 % |
| 366 | Cirrus Logic Inc | 6.252 | 808.696,2 $ | 0,09 % |
| 367 | Marzetti Company/The | 7.545 | 806.334,2 $ | 0,09 % |
| 368 | Neogen Corp | 66.505 | 800.720,2 $ | 0,09 % |
| 369 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 115.206 | 800.681,7 $ | 0,09 % |
| 370 | Costamare Inc | 50.905 | 793.099,9 $ | 0,09 % |
| 371 | PTC Inc | 5.773 | 792.055,6 $ | 0,09 % |
| 372 | Select Water Solutions Inc | 42.441 | 786.007,3 $ | 0,09 % |
| 373 | CECO Environmental Corp | 11.902 | 784.222,8 $ | 0,09 % |
| 374 | Worthington Enterprises Inc | 13.940 | 783.567,4 $ | 0,09 % |
| 375 | Alamo Group Inc | 4.918 | 782.355,4 $ | 0,09 % |
| 376 | Strategic Education Inc | 9.512 | 779.984 $ | 0,09 % |
| 377 | HealthEquity Inc | 7.732 | 777.916,5 $ | 0,09 % |
| 378 | Central Garden & Pet Co | 20.397 | 773.250,3 $ | 0,09 % |
| 379 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8.151 | 769.780,4 $ | 0,09 % |
| 380 | John Wiley & Sons Inc | 14.738 | 769.323,6 $ | 0,09 % |
| 381 | Kohl's Corp | 40.192 | 769.274,9 $ | 0,09 % |
| 382 | National Energy Services Reunited Corp | 28.449 | 766.985 $ | 0,09 % |
| 383 | Innospec Inc | 8.920 | 766.941,6 $ | 0,09 % |
| 384 | Smithfield Foods Inc | 29.442 | 766.669,7 $ | 0,09 % |
| 385 | Merchants Bancorp/IN | 13.888 | 766.339,8 $ | 0,09 % |
| 386 | Park National Corp | 3.664 | 762.661,6 $ | 0,08 % |
| 387 | Pediatrix Medical Group Inc | 28.557 | 757.046,1 $ | 0,08 % |
| 388 | Haemonetics Corp | 8.840 | 756.173,6 $ | 0,08 % |
| 389 | Columbia Sportswear Co | 12.729 | 755.848 $ | 0,08 % |
| 390 | SFL Corp Ltd | 60.832 | 750.666,9 $ | 0,08 % |
| 391 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.289 | 748.576,4 $ | 0,08 % |
| 392 | Steven Madden Ltd | 16.174 | 745.297,9 $ | 0,08 % |
| 393 | QCR Holdings Inc | 7.238 | 745.152,1 $ | 0,08 % |
| 394 | Peabody Energy Corp | 34.710 | 740.017,2 $ | 0,08 % |
| 395 | La-Z-Boy Inc | 18.689 | 735.972,8 $ | 0,08 % |
| 396 | Addus HomeCare Corp | 6.361 | 734.568,3 $ | 0,08 % |
| 397 | Masterbrand Inc | 88.765 | 732.311,3 $ | 0,08 % |
| 398 | Super Micro Computer Inc | 25.648 | 728.403,2 $ | 0,08 % |
| 399 | Olin Corp | 39.344 | 728.257,4 $ | 0,08 % |
| 400 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 11.773 | 721.567,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.049 | 867,5 Mio. $ | 93,43 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 27,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 834.052,4 $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 766.985 $ | 0,08 % |
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