Fonds mit DFA VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FXNLNWXX8GOF08
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 36,9 Mio. € 43,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional VA Equity Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.525.427 | 38,6 Mio. $ | 12,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matson Money U.S. Equity VI Portfolio RBB Fund, Inc. | 187.288 | 4,6 Mio. $ | 14,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matson Money U.S. Equity VI Portfolio RBB Fund, Inc. | 14,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional VA Equity Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.712.715 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.705.979 | +6,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.606.929 | +4,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.531.711 | +9,7 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.396.497 | +7,1 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.303.408 | +8,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.199.391 | +1,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.186.673 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.159.819 | +20,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 963.017 | +8,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 890.168 |
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Titelia. „Fonds mit DFA VA U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/dfa-va-u-s-targeted-value-portfolio-US2332037108