Titelia

Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio

ISIN US2332037108

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
898,3 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 103,4 %
Positionen
1.108 in 14 Ländern
Zehn größte
9,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201DHT Holdings Inc 75.9721,4 Mio. $0,16 %
202ArcBest Corp 9.7731,4 Mio. $0,16 %
203Cabot Corp 15.9681,4 Mio. $0,16 %
204Cushman & Wakefield Ltd 104.5301,4 Mio. $0,16 %
205NMI Holdings Inc 31.4031,4 Mio. $0,15 %
206First Interstate BancSystem Inc 36.3711,4 Mio. $0,15 %
207WesBanco Inc 33.3761,4 Mio. $0,15 %
208Pilgrim's Pride Corp 50.4561,4 Mio. $0,15 %
209National HealthCare Corp 6.1011,4 Mio. $0,15 %
210Knife River Corp 18.8331,4 Mio. $0,15 %
211Helmerich & Payne Inc 39.8451,4 Mio. $0,15 %
212Seaboard Corp 3121,4 Mio. $0,15 %
213Dana Inc 51.0381,4 Mio. $0,15 %
214Meritage Homes Corp 19.3821,4 Mio. $0,15 %
215Graphic Packaging Holding Co 126.0301,4 Mio. $0,15 %
216BankUnited Inc 28.8841,3 Mio. $0,15 %
217Ashland Inc 18.3201,3 Mio. $0,15 %
218SLM Corp 50.6651,3 Mio. $0,15 %
219CACI International Inc 2.6451,3 Mio. $0,15 %
220Academy Sports & Outdoors Inc 27.5791,3 Mio. $0,15 %
221Hilton Grand Vacations Inc 28.2461,3 Mio. $0,15 %
222MDU Resources Group Inc 65.3211,3 Mio. $0,15 %
223Independent Bank Corp 15.5281,3 Mio. $0,14 %
224Liberty Energy Inc 69.2281,3 Mio. $0,14 %
225Gates Industrial Corp Ltd 46.2311,3 Mio. $0,14 %
226Voya Financial Inc 12.9911,3 Mio. $0,14 %
227JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 5.0701,3 Mio. $0,14 %
228KB Home 23.2221,3 Mio. $0,14 %
229ABM Industries Inc 26.5711,3 Mio. $0,14 %
230ACI Worldwide Inc 22.1861,3 Mio. $0,14 %
231Trimble Inc 22.4311,3 Mio. $0,14 %
232Textron Inc 14.8751,3 Mio. $0,14 %
233Phinia Inc 17.1671,3 Mio. $0,14 %
234Benchmark Electronics Inc 15.8211,3 Mio. $0,14 %
235First Hawaiian Inc 45.3601,3 Mio. $0,14 %
236Provident Financial Services Inc 50.9351,3 Mio. $0,14 %
237American Eagle Outfitters Inc 72.8251,3 Mio. $0,14 %
238Schneider National Inc 34.9671,2 Mio. $0,14 %
239Bright Horizons Family Solutions Inc 16.7191,2 Mio. $0,14 %
240Abercrombie & Fitch Co 12.5171,2 Mio. $0,14 %
241WaFd Inc 33.8761,2 Mio. $0,14 %
242Comstock Resources Inc 93.5101,2 Mio. $0,14 %
243Reynolds Consumer Products Inc 49.4781,2 Mio. $0,14 %
244Diodes Inc 14.9811,2 Mio. $0,14 %
245Westlake Corp 17.4721,2 Mio. $0,14 %
246Covista Inc 9.8351,2 Mio. $0,14 %
247Tidewater Inc 16.2521,2 Mio. $0,14 %
248Par Pacific Holdings Inc 14.1181,2 Mio. $0,14 %
249Versant Media Group Inc 33.7071,2 Mio. $0,14 %
250Callaway Golf Co 65.3541,2 Mio. $0,13 %
251Home BancShares Inc/AR 38.6361,2 Mio. $0,13 %
252Radian Group Inc 30.4871,2 Mio. $0,13 %
253Avient Corp 32.6981,2 Mio. $0,13 %
254Trinity Industries Inc 38.0051,2 Mio. $0,13 %
255Assured Guaranty Ltd 14.2911,2 Mio. $0,13 %
256NetScout Systems Inc 29.0381,2 Mio. $0,13 %
257Group 1 Automotive Inc 4.1061,2 Mio. $0,13 %
258Boise Cascade Co 15.3481,2 Mio. $0,13 %
259Sunococorp LLC 15.3301,2 Mio. $0,13 %
260Trustmark Corp 24.6751,2 Mio. $0,13 %
261KBR Inc 31.7021,2 Mio. $0,13 %
262PennyMac Financial Services Inc 15.3831,2 Mio. $0,13 %
263Vontier Corp 35.9561,2 Mio. $0,13 %
264EAST WEST BANCORP INC 8.8161,2 Mio. $0,13 %
265Belden Inc 9.2501,1 Mio. $0,13 %
266Harley-Davidson Inc 46.7531,1 Mio. $0,13 %
267PriceSmart Inc 5.9141,1 Mio. $0,13 %
268SiriusPoint Ltd 48.2631,1 Mio. $0,13 %
269Howard Hughes Holdings Inc 17.8531,1 Mio. $0,13 %
270Beacon Financial Corp 36.1881,1 Mio. $0,13 %
271Hub Group Inc 24.4421,1 Mio. $0,13 %
272Oceaneering International Inc 23.2531,1 Mio. $0,13 %
273Towne Bank/Portsmouth VA 29.3371,1 Mio. $0,12 %
274Teekay Tankers Ltd 14.0011,1 Mio. $0,12 %
275Brady Corp 11.7881,1 Mio. $0,12 %
276OFG Bancorp 21.0151,1 Mio. $0,12 %
277FB Financial Corp 18.3931,1 Mio. $0,12 %
278News Corp 40.2511,1 Mio. $0,12 %
279AZZ Inc 7.6421,1 Mio. $0,12 %
280Champion Homes Inc 13.8561,1 Mio. $0,12 %
281HB Fuller Co 19.7731,1 Mio. $0,12 %
282Core Natural Resources Inc 13.6851,1 Mio. $0,12 %
283FTI Consulting Inc 6.8141,1 Mio. $0,12 %
284IPG Photonics Corp 12.7191,1 Mio. $0,12 %
285Kennametal Inc 31.8481,1 Mio. $0,12 %
286Talos Energy Inc 71.0871,1 Mio. $0,12 %
287Victory Capital Holdings Inc 10.8251,1 Mio. $0,12 %
288Stifel Financial Corp 12.8961,1 Mio. $0,12 %
289Andersons Inc/The 15.1011,1 Mio. $0,12 %
290Customers Bancorp Inc 13.5641,1 Mio. $0,12 %
291TENET HEALTHCARE CORP 4.1861,1 Mio. $0,12 %
292Allegiant Travel Co 10.8701,1 Mio. $0,12 %
293Seadrill Ltd 23.6761,1 Mio. $0,12 %
294Stride Inc 13.1001,1 Mio. $0,12 %
295United Natural Foods Inc 20.5991 Mio. $0,12 %
296ELEMENT SOLUTIONS INC 28.3521 Mio. $0,12 %
297Integer Holdings Corp 8.5661 Mio. $0,12 %
298Pentair PLC 15.7541 Mio. $0,11 %
299Community Financial System Inc 15.8751 Mio. $0,11 %
300NBT Bancorp Inc 19.3431 Mio. $0,11 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 3,4 %
  • Energie 1,9 %
  • Industrie 1,2 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Technologie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 91,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,4 %
  • Bermuda 3,0 %
  • Marshallinseln 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Irland 0,5 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Puerto Rico 0,3 %
  • Guernsey 0,3 %
  • Jersey 0,2 %
  • Panama 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.049867,5 Mio. $93,43 %
2Bermuda2327,4 Mio. $2,96 %
3Marshallinseln56,8 Mio. $0,73 %
4Vereinigtes Königreich96,5 Mio. $0,71 %
5Irland75 Mio. $0,54 %
6Niederlande14,6 Mio. $0,49 %
7Puerto Rico22,8 Mio. $0,30 %
8Guernsey12,3 Mio. $0,25 %
9Jersey41,8 Mio. $0,19 %
10Panama11,5 Mio. $0,16 %
11Kaimaninseln2834.052,4 $0,09 %
12Britische Jungferninseln1766.985 $0,08 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000953