Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CACI International Inc | 2.645 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Benchmark Electronics Inc | 16.739 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Renasant Corp | 34.357 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Comstock Resources Inc | 78.378 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Genworth Financial Inc | 155.192 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Vishay Intertechnology Inc | 46.985 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | BankUnited Inc | 28.884 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Photronics Inc | 26.902 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Hilton Grand Vacations Inc | 28.246 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Knowles Corp | 42.523 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Genuine Parts Co | 12.331 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Tidewater Inc | 14.750 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | CVB Financial Corp | 64.228 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Korn Ferry | 19.663 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Meritage Homes Corp | 19.382 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | First Interstate BancSystem Inc | 36.371 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | CarMax Inc | 32.742 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 15.837 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | ArcBest Corp | 10.050 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Gentex Corp | 55.204 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | American Eagle Outfitters Inc | 72.825 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Andersons Inc/The | 16.136 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | First Financial Bancorp | 41.841 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Stride Inc | 12.878 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | AZZ Inc | 8.743 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Assured Guaranty Ltd | 15.136 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Trinity Industries Inc | 38.005 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Herc Holdings Inc | 9.762 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Phinia Inc | 17.167 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Floor & Decor Holdings Inc | 25.575 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | First Hawaiian Inc | 45.360 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Kennametal Inc | 31.848 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | KB Home | 23.222 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Louisiana-Pacific Corp | 17.043 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Science Applications International Corp | 12.619 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Materion Corp | 6.633 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Boise Cascade Co | 15.348 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | NMI Holdings Inc | 31.403 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Crocs Inc | 11.898 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Avient Corp | 32.698 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Independent Bank Corp | 15.528 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Graphic Packaging Holding Co | 126.030 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | WaFd Inc | 33.876 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Gates Industrial Corp PLC | 46.231 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Seadrill Ltd | 23.676 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Provident Financial Services Inc | 50.935 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | SLM Corp | 50.003 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Olin Corp | 40.444 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | WesBanco Inc | 33.376 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Patrick Industries Inc | 12.281 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | Talos Energy Inc | 71.087 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | SiriusPoint Ltd | 48.263 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Copa Holdings SA | 9.725 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Knife River Corp | 12.076 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Harley-Davidson Inc | 46.753 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Howard Hughes Holdings Inc | 17.853 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Teekay Tankers Ltd | 14.001 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Trustmark Corp | 24.675 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | FTI Consulting Inc | 6.101 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Radian Group Inc | 30.487 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Schneider National Inc | 34.967 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Northern Oil & Gas Inc | 39.960 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Enpro Inc | 3.721 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Covista Inc | 9.411 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | ABM Industries Inc | 26.571 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | ICON PLC | 9.153 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | National HealthCare Corp | 6.242 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Beacon Financial Corp | 37.688 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Hub Group Inc | 24.442 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Voya Financial Inc | 12.991 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Champion Homes Inc | 13.856 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | HB Fuller Co | 17.417 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Maximus Inc | 15.994 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Visteon Corp | 9.393 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29.337 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | NetScout Systems Inc | 30.937 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Perdoceo Education Corp | 30.611 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Home BancShares Inc/AR | 38.636 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Reynolds Consumer Products Inc | 49.478 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Oceaneering International Inc | 27.631 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Customers Bancorp Inc | 13.564 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | United Natural Foods Inc | 20.599 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | LCI Industries | 8.636 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Ashland Inc | 19.326 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Cleanspark Inc | 81.944 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Community Financial System Inc | 15.875 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Callaway Golf Co | 65.354 | 999.916,2 $ | 0,12 % |
| 288 | Array Digital Infrastructure Inc | 20.115 | 999.514,4 $ | 0,12 % |
| 289 | ACI Worldwide Inc | 23.085 | 997.733,7 $ | 0,12 % |
| 290 | FB Financial Corp | 18.393 | 994.509,5 $ | 0,12 % |
| 291 | Cirrus Logic Inc | 6.009 | 979.947,7 $ | 0,12 % |
| 292 | Kaiser Aluminum Corp | 5.735 | 977.416,1 $ | 0,12 % |
| 293 | Esab Corp | 9.893 | 972.185,1 $ | 0,11 % |
| 294 | Fresh Del Monte Produce Inc | 23.077 | 966.695,5 $ | 0,11 % |
| 295 | Green Brick Partners Inc | 14.327 | 966.212,9 $ | 0,11 % |
| 296 | OFG Bancorp | 21.015 | 965.849,4 $ | 0,11 % |
| 297 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5.153 | 960.776,9 $ | 0,11 % |
| 298 | Ormat Technologies Inc | 8.360 | 960.564 $ | 0,11 % |
| 299 | Caesars Entertainment Inc | 34.099 | 947.952,2 $ | 0,11 % |
| 300 | First Merchants Corp | 23.413 | 946.821,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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