Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Nettovermögen
- 898,3 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.108 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Noble Corp PLC | 53.847 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Autoliv Inc | 18.474 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Ameris Bancorp | 25.998 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Alaska Air Group Inc | 47.612 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Nexstar Media Group Inc | 11.834 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 45.220 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Old Republic International Corp | 50.876 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | CF Industries Holdings Inc | 17.516 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Hormel Foods Corp | 87.381 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.002 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 26.791 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Commerce Bancshares Inc/MO | 36.008 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Sirius XM Holdings Inc | 71.866 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Axos Financial Inc | 20.940 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Mercury General Corp | 19.773 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Urban Outfitters Inc | 28.464 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Bread Financial Holdings Inc | 19.436 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Mosaic Co/The | 94.576 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Henry Schein Inc | 24.369 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Primo Brands Corp | 91.344 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | LKQ Corp | 91.372 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Resideo Technologies Inc | 59.091 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47.558 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Albertsons Cos Inc | 174.199 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 27.827 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Genpact Ltd | 57.219 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | SkyWest Inc | 18.505 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Valaris Ltd | 24.958 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | International Seaways Inc | 20.537 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Solventum Corp | 23.050 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Texas Capital Bancshares Inc | 19.875 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | White Mountains Insurance Group Ltd | 936 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | PVH Corp | 22.618 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Post Holdings Inc | 20.995 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | AAR Corp | 13.656 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Cal-Maine Foods Inc | 21.768 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Associated Banc-Corp | 60.986 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | CarMax Inc | 32.742 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 15.848 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Silgan Holdings Inc | 45.533 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | ALCOA CORP | 40.001 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Lamb Weston Holdings Inc | 34.304 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | OPENLANE Inc | 45.225 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | CNO Financial Group Inc | 32.607 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Kirby Corp | 13.696 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Sonoco Products Co | 31.854 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Cathay General Bancorp | 28.379 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Aramark | 31.203 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Middleby Corp/The | 13.287 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | VIATRIS INC | 100.583 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Fulton Financial Corp | 72.404 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Western Alliance Bancorp | 21.652 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Asbury Automotive Group Inc | 7.513 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Amentum Holdings Inc | 78.359 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | First BanCorp/Puerto Rico | 59.213 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Brunswick Corp/DE | 21.673 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.352 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Envista Holdings Corp | 62.090 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | ACUITY INC | 5.069 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Scorpio Tankers Inc | 21.314 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Avantor Inc | 119.640 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Magnolia Oil & Gas Corp | 64.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Patterson-UTI Energy Inc | 156.730 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Louisiana-Pacific Corp | 22.665 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Skyworks Solutions Inc | 26.300 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | UniFirst Corp/MA | 5.587 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | New Jersey Resources Corp | 28.127 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | International Bancshares Corp | 21.234 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Signet Jewelers Ltd | 17.468 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Globus Medical Inc | 20.561 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 171 | Korn Ferry | 19.663 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 172 | WSFS Financial Corp | 20.107 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | Arcosa Inc | 11.075 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Thor Industries Inc | 21.292 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Floor & Decor Holdings Inc | 27.643 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Birkenstock Holding Plc | 41.075 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | GATX Corp | 8.844 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Celanese Corp | 35.309 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Nelnet Inc | 11.590 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Transocean Ltd | 295.850 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Brighthouse Financial Inc | 25.341 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | Herc Holdings Inc | 10.390 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | United Community Banks Inc/GA | 43.727 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | American Financial Group Inc/OH | 10.916 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Science Applications International Corp | 13.204 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Crescent Energy Co | 133.095 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Genworth Financial Inc | 155.192 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Gentex Corp | 64.333 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Vishay Intertechnology Inc | 43.779 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | ICON PLC | 9.153 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Renasant Corp | 34.357 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | StandardAero Inc | 49.547 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | GXO Logistics Inc | 28.921 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Copa Holdings SA | 10.268 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | EPAM Systems Inc | 13.668 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | CVB Financial Corp | 64.228 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Mattel Inc | 94.679 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Telephone and Data Systems Inc | 42.423 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | First Financial Bancorp | 41.841 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Terex Corp | 22.494 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.049 | 867,5 Mio. $ | 93,43 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 27,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 834.052,4 $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 766.985 $ | 0,08 % |
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