Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Financial Group Inc/OH | 17.496 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | UMB Financial Corp | 18.276 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Element Solutions Inc | 53.903 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Charles River Laboratories International Inc | 13.598 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Liberty Energy Inc | 66.928 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Essent Group Ltd | 37.252 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | United Bankshares Inc/WV | 50.669 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | AptarGroup Inc | 17.891 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Hancock Whitney Corp | 32.688 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Post Holdings Inc | 20.995 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | ADT Inc | 290.950 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Wintrust Financial Corp | 14.533 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Revvity Inc | 25.175 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Bank OZK | 45.165 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Matson Inc | 12.428 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Sensata Technologies Holding PLC | 52.057 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Conagra Brands Inc | 147.638 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | PVH Corp | 22.942 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Bio-Rad Laboratories Inc | 7.479 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | White Mountains Insurance Group Ltd | 936 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Dana Inc | 57.009 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Kirby Corp | 13.696 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Amentum Holdings Inc | 78.359 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Autoliv Inc | 17.625 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 20.940 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Transocean Ltd | 295.850 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Texas Capital Bancshares Inc | 19.875 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Rush Enterprises Inc | 26.791 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.158 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Timken Co/The | 17.529 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Telephone and Data Systems Inc | 43.007 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Mercury General Corp | 19.773 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Patterson-UTI Energy Inc | 156.730 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Old Republic International Corp | 47.879 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | U-Haul Holding Co | 40.104 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | East West Bancorp Inc | 15.038 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Urban Outfitters Inc | 27.027 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.002 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Acuity Inc | 6.501 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Magnolia Oil & Gas Corp | 62.008 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Alaska Air Group Inc | 47.612 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Silgan Holdings Inc | 45.533 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Fortune Brands Innovations Inc | 45.220 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | PriceSmart Inc | 11.522 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Commerce Bancshares Inc/MO | 34.727 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | StandardAero Inc | 72.604 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47.558 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Seaboard Corp | 312 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Genpact Ltd | 51.041 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Scorpio Tankers Inc | 21.314 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | GATX Corp | 8.844 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Associated Banc-Corp | 60.986 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Amdocs Ltd | 26.363 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | International Seaways Inc | 20.537 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Middleby Corp/The | 12.112 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | WSFS Financial Corp | 23.435 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Brunswick Corp/DE | 21.034 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Western Alliance Bancorp | 20.343 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | GXO Logistics Inc | 28.921 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Bread Financial Holdings Inc | 19.436 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Nelnet Inc | 11.590 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Thor Industries Inc | 20.775 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Celanese Corp | 24.038 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Hormel Foods Corp | 75.773 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Envista Holdings Corp | 62.090 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Helmerich & Payne Inc | 39.845 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Diodes Inc | 14.981 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Birkenstock Holding Plc | 41.075 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Cathay General Bancorp | 28.379 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Cal-Maine Foods Inc | 20.523 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | New Jersey Resources Corp | 28.127 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Brighthouse Financial Inc | 25.341 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Fulton Financial Corp | 72.404 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Signet Jewelers Ltd | 17.468 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Life Time Group Holdings Inc | 57.798 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Pilgrim's Pride Corp | 46.306 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Asbury Automotive Group Inc | 7.513 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | International Bancshares Corp | 21.234 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | SkyWest Inc | 18.505 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 12.719 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27.579 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Sonoco Products Co | 30.217 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | AAR Corp | 13.656 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Maplebear Inc | 35.543 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | MDU Resources Group Inc | 65.321 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Group 1 Automotive Inc | 4.106 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | United Community Banks Inc/GA | 43.727 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Crescent Energy Co | 108.343 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | CNO Financial Group Inc | 32.607 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | First BanCorp/Puerto Rico | 59.213 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Mattel Inc | 94.679 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | UniFirst Corp/MA | 5.587 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | OPENLANE Inc | 45.225 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Cushman & Wakefield Ltd | 101.231 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | DHT Holdings Inc | 75.972 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Arcosa Inc | 11.075 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Terex Corp | 22.494 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Textron Inc | 14.533 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | PennyMac Financial Services Inc | 15.383 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.352 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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