Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 898,3 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.108 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 2.748.628 | 31,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 105.140 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Ball Corp | 89.215 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 63.199 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | WESCO International Inc | 16.372 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Performance Food Group Co | 48.344 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Toll Brothers Inc | 37.848 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | BorgWarner Inc | 84.918 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Permian Resources Corp | 253.760 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | APA Corp | 142.454 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Corebridge Financial Inc | 159.148 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | J M Smucker Co/The | 40.285 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 110.586 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 183.362 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 21.560 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | INVESCO LTD | 156.477 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | CNH Industrial NV | 447.096 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Franklin Resources Inc | 133.480 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Globe Life Inc | 24.709 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13.601 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | TransUnion | 54.934 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 161.830 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 20.071 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 59.207 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Antero Resources Corp | 112.947 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 10.554 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Popular Inc | 23.074 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Jackson Financial Inc | 31.365 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Universal Health Services Inc | 22.544 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35.905 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Viasat Inc | 48.510 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Ryder System Inc | 14.274 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Fidelity National Financial Inc | 70.926 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Range Resources Corp | 90.776 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 51.083 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Owens Corning | 25.453 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Unum Group | 40.681 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 36.914 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 32.801 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 25.643 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.549 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Align Technology Inc | 19.845 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 31.581 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Avnet Inc | 36.820 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Lincoln National Corp | 71.204 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Penske Automotive Group Inc | 14.646 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Old National Bancorp/IN | 118.603 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Darling Ingredients Inc | 51.820 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Charles River Laboratories International Inc | 13.461 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Webster Financial Corp | 40.479 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 44.959 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | SM Energy Co | 94.580 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Prosperity Bancshares Inc | 40.885 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 73.260 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 24.423 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Life Time Group Holdings Inc | 66.789 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 21.196 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Molina Healthcare Inc | 15.259 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Macy's Inc | 120.252 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Axalta Coating Systems Ltd | 83.246 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Lear Corp | 22.801 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | First American Financial Corp | 39.631 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Gap Inc/The | 147.138 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | MGIC Investment Corp | 97.680 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Mohawk Industries Inc | 23.630 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 92.853 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 12.258 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Brown-Forman Corp | 100.985 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Revvity Inc | 25.175 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Eastman Chemical Co | 40.311 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Assurant Inc | 9.632 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | NOV Inc | 138.343 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Ingredion Inc | 26.902 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Timken Co/The | 19.370 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | UMB Financial Corp | 18.276 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Chord Energy Corp | 18.782 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Oshkosh Corp | 18.360 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | AutoNation Inc | 12.277 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Valley National Bancorp | 182.279 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | OneMain Holdings Inc | 41.143 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Matador Resources Co | 51.264 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | McCormick & Co Inc/MD | 50.004 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Matson Inc | 12.428 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | HANCOCK WHITNEY CORP | 32.688 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | U-Haul Holding Co | 40.104 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | DT MIDSTREAM INC | 18.074 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 131.924 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Campbell's Company/The | 113.047 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Murphy Oil Corp | 61.922 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Essent Group Ltd | 37.252 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | United Bankshares Inc/WV | 50.669 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | CNX Resources Corp | 67.659 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 52.057 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | AGCO Corp | 23.289 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Zebra Technologies Corp | 8.087 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 42.147 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Wintrust Financial Corp | 14.533 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Bank OZK | 45.165 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 34.498 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | ADT Inc | 299.093 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.049 | 867,5 Mio. $ | 93,43 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 27,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 834.052,4 $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 766.985 $ | 0,08 % |
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