Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 2.416.131 | 27,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 2 | WESCO International Inc | 18.721 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | APA Corp | 141.691 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 93.622 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Viatris Inc | 378.221 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 36.161 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 55.273 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 110.586 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 84.918 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | CNH Industrial NV | 440.999 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | First Horizon Corp | 186.047 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Corebridge Financial Inc | 158.719 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Regal Rexnord Corp | 20.071 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 61.116 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Antero Resources Corp | 107.713 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Franklin Resources Inc | 140.025 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 18.195 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Invesco Ltd | 156.477 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | HF Sinclair Corp | 60.990 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 187.374 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Arrow Electronics Inc | 21.560 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Elanco Animal Health Inc | 179.810 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 59.207 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 38.669 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 22.292 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.211 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Fidelity National Financial Inc | 70.926 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Range Resources Corp | 84.095 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Gap Inc/The | 147.138 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Ryder System Inc | 14.052 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 30.714 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35.905 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | TransUnion | 49.162 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Popular Inc | 23.074 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Globe Life Inc | 21.961 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Molina Healthcare Inc | 17.173 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Darling Ingredients Inc | 51.820 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Matador Resources Co | 51.264 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Unum Group | 40.414 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 51.083 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Avnet Inc | 38.757 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Viasat Inc | 48.510 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 31.581 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 73.260 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Pinnacle Financial Partners Inc | 31.428 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 44.959 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 10.554 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Ingredion Inc | 26.902 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | First American Financial Corp | 42.727 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Eastman Chemical Co | 40.311 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | SM Energy Co | 94.580 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Webster Financial Corp | 40.479 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Lear Corp | 22.801 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | LKQ Corp | 91.372 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 36.914 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Old National Bancorp/IN | 118.603 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 21.196 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Owens Corning | 22.985 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | NOV Inc | 138.343 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | AGCO Corp | 23.289 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Taylor Morrison Home Corp | 45.877 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Columbia Banking System Inc | 92.853 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 12.097 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 22.006 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Builders FirstSource Inc | 34.498 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | CNX Resources Corp | 67.659 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | DT Midstream Inc | 17.772 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Valaris Ltd | 25.785 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 69.536 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Oshkosh Corp | 16.800 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | MGIC Investment Corp | 99.100 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Reinsurance Group of America Inc | 12.258 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Aramark | 56.599 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Murphy Oil Corp | 61.922 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Albertsons Cos Inc | 153.242 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Align Technology Inc | 14.490 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 50.004 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | EnerSys | 11.743 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Chord Energy Corp | 17.186 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Plexus Corp | 9.960 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Mohawk Industries Inc | 23.630 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Mosaic Co/The | 107.035 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Valley National Bancorp | 182.279 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Nexstar Media Group Inc | 11.834 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Resideo Technologies Inc | 59.091 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Penske Automotive Group Inc | 14.221 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Noble Corp PLC | 47.721 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | AutoNation Inc | 11.413 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 41.143 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Sanmina Corp | 11.077 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Prosperity Bancshares Inc | 34.555 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Brown-Forman Corp | 93.261 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | California Resources Corp | 35.036 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Assurant Inc | 10.044 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Axalta Coating Systems Ltd | 83.246 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | FNB Corp/PA | 131.924 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Macy's Inc | 120.252 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Campbell's Company/The | 113.047 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Ameris Bancorp | 27.481 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Akamai Technologies Inc | 22.694 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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