Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 2 416 131 | 27,9 M $ | 3,29 % |
| 2 | WESCO International Inc | 18 721 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| 3 | APA Corp | 141 691 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 93 622 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 5 | Viatris Inc | 378 221 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 36 161 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 55 273 | 5 M $ | 0,59 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 110 586 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 84 918 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 10 | CNH Industrial NV | 440 999 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 11 | First Horizon Corp | 186 047 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 12 | Corebridge Financial Inc | 158 719 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 13 | Regal Rexnord Corp | 20 071 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 61 116 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 15 | Antero Resources Corp | 107 713 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 16 | Franklin Resources Inc | 140 025 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 18 195 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 18 | Invesco Ltd | 156 477 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 19 | HF Sinclair Corp | 60 990 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 187 374 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 21 | Arrow Electronics Inc | 21 560 | 4 M $ | 0,48 % |
| 22 | Elanco Animal Health Inc | 179 810 | 4 M $ | 0,47 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 59 207 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 38 669 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 25 | Universal Health Services Inc | 22 292 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 211 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 27 | Fidelity National Financial Inc | 70 926 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 28 | Range Resources Corp | 84 095 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 29 | Gap Inc/The | 147 138 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 30 | Ryder System Inc | 14 052 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 30 714 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35 905 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 33 | TransUnion | 49 162 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 34 | Popular Inc | 23 074 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 35 | Globe Life Inc | 21 961 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 36 | Molina Healthcare Inc | 17 173 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 37 | Darling Ingredients Inc | 51 820 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 38 | Matador Resources Co | 51 264 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | Unum Group | 40 414 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 51 083 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 41 | Avnet Inc | 38 757 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 42 | Viasat Inc | 48 510 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 31 581 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 73 260 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 45 | Pinnacle Financial Partners Inc | 31 428 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 44 959 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 10 554 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 48 | Ingredion Inc | 26 902 | 3 M $ | 0,35 % |
| 49 | First American Financial Corp | 42 727 | 3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Eastman Chemical Co | 40 311 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 51 | SM Energy Co | 94 580 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 52 | Webster Financial Corp | 40 479 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | Lear Corp | 22 801 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 54 | LKQ Corp | 91 372 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 36 914 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 56 | Old National Bancorp/IN | 118 603 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 21 196 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 58 | Owens Corning | 22 985 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 59 | NOV Inc | 138 343 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 60 | AGCO Corp | 23 289 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | Taylor Morrison Home Corp | 45 877 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | Columbia Banking System Inc | 92 853 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 12 097 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 22 006 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 65 | Builders FirstSource Inc | 34 498 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 66 | CNX Resources Corp | 67 659 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 67 | DT Midstream Inc | 17 772 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Valaris Ltd | 25 785 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 69 536 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 70 | Oshkosh Corp | 16 800 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 71 | MGIC Investment Corp | 99 100 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 72 | Reinsurance Group of America Inc | 12 258 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 73 | Aramark | 56 599 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 74 | Murphy Oil Corp | 61 922 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 75 | Albertsons Cos Inc | 153 242 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 76 | Align Technology Inc | 14 490 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 50 004 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 78 | EnerSys | 11 743 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 79 | Chord Energy Corp | 17 186 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 80 | Plexus Corp | 9 960 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 81 | Mohawk Industries Inc | 23 630 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 82 | Mosaic Co/The | 107 035 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 83 | Valley National Bancorp | 182 279 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | Nexstar Media Group Inc | 11 834 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | Resideo Technologies Inc | 59 091 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 86 | Penske Automotive Group Inc | 14 221 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 87 | Noble Corp PLC | 47 721 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | AutoNation Inc | 11 413 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 41 143 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 90 | Sanmina Corp | 11 077 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Prosperity Bancshares Inc | 34 555 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 92 | Brown-Forman Corp | 93 261 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | California Resources Corp | 35 036 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Assurant Inc | 10 044 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 95 | Axalta Coating Systems Ltd | 83 246 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 96 | FNB Corp/PA | 131 924 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 97 | Macy's Inc | 120 252 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 98 | Campbell's Company/The | 113 047 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 99 | Ameris Bancorp | 27 481 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | Akamai Technologies Inc | 22 694 | 2,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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