Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 108 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 2 748 628 | 31,8 M $ | 3,54 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 105 140 | 6,6 M $ | 0,73 % |
| 3 | Ball Corp | 89 215 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 63 199 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 5 | WESCO International Inc | 16 372 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 6 | Performance Food Group Co | 48 344 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| 7 | Toll Brothers Inc | 37 848 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 8 | BorgWarner Inc | 84 918 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 9 | Permian Resources Corp | 253 760 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 10 | APA Corp | 142 454 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 11 | Corebridge Financial Inc | 159 148 | 5 M $ | 0,55 % |
| 12 | J M Smucker Co/The | 40 285 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 110 586 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 183 362 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 21 560 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 16 | INVESCO LTD | 156 477 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 17 | CNH Industrial NV | 447 096 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 18 | Franklin Resources Inc | 133 480 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 19 | Globe Life Inc | 24 709 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 601 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 21 | TransUnion | 54 934 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 22 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 161 830 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 20 071 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 24 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 59 207 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 25 | Antero Resources Corp | 112 947 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 10 554 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 27 | Popular Inc | 23 074 | 4 M $ | 0,45 % |
| 28 | Jackson Financial Inc | 31 365 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 29 | Universal Health Services Inc | 22 544 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | 35 905 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 31 | Viasat Inc | 48 510 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 32 | Ryder System Inc | 14 274 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 33 | Fidelity National Financial Inc | 70 926 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 34 | Range Resources Corp | 90 776 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 51 083 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 36 | Owens Corning | 25 453 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 37 | Unum Group | 40 681 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 36 914 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 32 801 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 25 643 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 549 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 42 | Align Technology Inc | 19 845 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 31 581 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 44 | Avnet Inc | 36 820 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 45 | Lincoln National Corp | 71 204 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 46 | Penske Automotive Group Inc | 14 646 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 47 | Old National Bancorp/IN | 118 603 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 48 | Darling Ingredients Inc | 51 820 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 49 | Charles River Laboratories International Inc | 13 461 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | Webster Financial Corp | 40 479 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 44 959 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | SM Energy Co | 94 580 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Prosperity Bancshares Inc | 40 885 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 73 260 | 3 M $ | 0,34 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 24 423 | 3 M $ | 0,34 % |
| 56 | Life Time Group Holdings Inc | 66 789 | 3 M $ | 0,34 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 21 196 | 3 M $ | 0,33 % |
| 58 | Molina Healthcare Inc | 15 259 | 3 M $ | 0,33 % |
| 59 | Macy's Inc | 120 252 | 3 M $ | 0,33 % |
| 60 | Axalta Coating Systems Ltd | 83 246 | 3 M $ | 0,33 % |
| 61 | Lear Corp | 22 801 | 3 M $ | 0,33 % |
| 62 | First American Financial Corp | 39 631 | 3 M $ | 0,33 % |
| 63 | Gap Inc/The | 147 138 | 3 M $ | 0,33 % |
| 64 | MGIC Investment Corp | 97 680 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 65 | Mohawk Industries Inc | 23 630 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 92 853 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 12 258 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 68 | Brown-Forman Corp | 100 985 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | Revvity Inc | 25 175 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 70 | Eastman Chemical Co | 40 311 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 71 | Assurant Inc | 9 632 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | NOV Inc | 138 343 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | Ingredion Inc | 26 902 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 74 | Timken Co/The | 19 370 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 75 | UMB Financial Corp | 18 276 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 76 | Chord Energy Corp | 18 782 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 77 | Oshkosh Corp | 18 360 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 78 | AutoNation Inc | 12 277 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 79 | Valley National Bancorp | 182 279 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 80 | OneMain Holdings Inc | 41 143 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | Matador Resources Co | 51 264 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 82 | McCormick & Co Inc/MD | 50 004 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | Matson Inc | 12 428 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 84 | HANCOCK WHITNEY CORP | 32 688 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 85 | U-Haul Holding Co | 40 104 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 86 | DT MIDSTREAM INC | 18 074 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 131 924 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Campbell's Company/The | 113 047 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | Murphy Oil Corp | 61 922 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 90 | Essent Group Ltd | 37 252 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | United Bankshares Inc/WV | 50 669 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | CNX Resources Corp | 67 659 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 93 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 52 057 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | AGCO Corp | 23 289 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | Zebra Technologies Corp | 8 087 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 42 147 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 97 | Wintrust Financial Corp | 14 533 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 98 | Bank OZK | 45 165 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 34 498 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 100 | ADT Inc | 299 093 | 2,3 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 049 | 867,5 M $ | 93,43 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 27,4 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 834,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
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