Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 108 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Noble Corp PLC | 53 847 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 102 | Autoliv Inc | 18 474 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 103 | Ameris Bancorp | 25 998 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 104 | Alaska Air Group Inc | 47 612 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 105 | Nexstar Media Group Inc | 11 834 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 45 220 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 107 | Old Republic International Corp | 50 876 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 108 | CF Industries Holdings Inc | 17 516 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 109 | Hormel Foods Corp | 87 381 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 110 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 002 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 26 791 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 112 | Commerce Bancshares Inc/MO | 36 008 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 113 | Sirius XM Holdings Inc | 71 866 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 114 | Axos Financial Inc | 20 940 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 115 | Mercury General Corp | 19 773 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 116 | Urban Outfitters Inc | 28 464 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 117 | Bread Financial Holdings Inc | 19 436 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 118 | Mosaic Co/The | 94 576 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 119 | Henry Schein Inc | 24 369 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 120 | Primo Brands Corp | 91 344 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 121 | LKQ Corp | 91 372 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 122 | Resideo Technologies Inc | 59 091 | 2 M $ | 0,23 % |
| 123 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47 558 | 2 M $ | 0,22 % |
| 124 | Albertsons Cos Inc | 174 199 | 2 M $ | 0,22 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 27 827 | 2 M $ | 0,22 % |
| 126 | Genpact Ltd | 57 219 | 2 M $ | 0,22 % |
| 127 | SkyWest Inc | 18 505 | 2 M $ | 0,22 % |
| 128 | Valaris Ltd | 24 958 | 2 M $ | 0,22 % |
| 129 | International Seaways Inc | 20 537 | 2 M $ | 0,22 % |
| 130 | Solventum Corp | 23 050 | 2 M $ | 0,22 % |
| 131 | Texas Capital Bancshares Inc | 19 875 | 2 M $ | 0,22 % |
| 132 | White Mountains Insurance Group Ltd | 936 | 2 M $ | 0,22 % |
| 133 | PVH Corp | 22 618 | 2 M $ | 0,22 % |
| 134 | Post Holdings Inc | 20 995 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | AAR Corp | 13 656 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 136 | Cal-Maine Foods Inc | 21 768 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 137 | Associated Banc-Corp | 60 986 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 138 | CarMax Inc | 32 742 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 15 848 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 140 | Silgan Holdings Inc | 45 533 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 141 | ALCOA CORP | 40 001 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 142 | Lamb Weston Holdings Inc | 34 304 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 143 | OPENLANE Inc | 45 225 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 144 | CNO Financial Group Inc | 32 607 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 145 | Kirby Corp | 13 696 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 146 | Sonoco Products Co | 31 854 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 147 | Cathay General Bancorp | 28 379 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 148 | Aramark | 31 203 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 149 | Middleby Corp/The | 13 287 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 150 | VIATRIS INC | 100 583 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 151 | Fulton Financial Corp | 72 404 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 152 | Western Alliance Bancorp | 21 652 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 153 | Asbury Automotive Group Inc | 7 513 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 154 | Amentum Holdings Inc | 78 359 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 155 | First BanCorp/Puerto Rico | 59 213 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 156 | Brunswick Corp/DE | 21 673 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 157 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 352 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 158 | Envista Holdings Corp | 62 090 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 159 | ACUITY INC | 5 069 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 160 | Scorpio Tankers Inc | 21 314 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 161 | Avantor Inc | 119 640 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 162 | Magnolia Oil & Gas Corp | 64 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 163 | Patterson-UTI Energy Inc | 156 730 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 164 | Louisiana-Pacific Corp | 22 665 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 165 | Skyworks Solutions Inc | 26 300 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 166 | UniFirst Corp/MA | 5 587 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 167 | New Jersey Resources Corp | 28 127 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 168 | International Bancshares Corp | 21 234 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 169 | Signet Jewelers Ltd | 17 468 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 170 | Globus Medical Inc | 20 561 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 171 | Korn Ferry | 19 663 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 172 | WSFS Financial Corp | 20 107 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 173 | Arcosa Inc | 11 075 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 174 | Thor Industries Inc | 21 292 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 175 | Floor & Decor Holdings Inc | 27 643 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 176 | Birkenstock Holding Plc | 41 075 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 177 | GATX Corp | 8 844 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 178 | Celanese Corp | 35 309 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 179 | Nelnet Inc | 11 590 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 180 | Transocean Ltd | 295 850 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 181 | Brighthouse Financial Inc | 25 341 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 182 | Herc Holdings Inc | 10 390 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 183 | United Community Banks Inc/GA | 43 727 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 184 | American Financial Group Inc/OH | 10 916 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 185 | Science Applications International Corp | 13 204 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 186 | Crescent Energy Co | 133 095 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 187 | Genworth Financial Inc | 155 192 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 188 | Gentex Corp | 64 333 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 189 | Vishay Intertechnology Inc | 43 779 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 190 | ICON PLC | 9 153 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 191 | Renasant Corp | 34 357 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 192 | StandardAero Inc | 49 547 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 193 | GXO Logistics Inc | 28 921 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 194 | Copa Holdings SA | 10 268 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 195 | EPAM Systems Inc | 13 668 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 196 | CVB Financial Corp | 64 228 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 197 | Mattel Inc | 94 679 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 198 | Telephone and Data Systems Inc | 42 423 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 199 | First Financial Bancorp | 41 841 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 200 | Terex Corp | 22 494 | 1,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 049 | 867,5 M $ | 93,43 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 27,4 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 834,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
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