Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Financial Group Inc/OH | 17 496 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 102 | UMB Financial Corp | 18 276 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 103 | Element Solutions Inc | 53 903 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 104 | Charles River Laboratories International Inc | 13 598 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 105 | Liberty Energy Inc | 66 928 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 106 | Essent Group Ltd | 37 252 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 107 | United Bankshares Inc/WV | 50 669 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 108 | AptarGroup Inc | 17 891 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 109 | Hancock Whitney Corp | 32 688 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 110 | Post Holdings Inc | 20 995 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 111 | ADT Inc | 290 950 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 112 | Wintrust Financial Corp | 14 533 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 113 | Revvity Inc | 25 175 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 114 | Bank OZK | 45 165 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 115 | Matson Inc | 12 428 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 116 | Sensata Technologies Holding PLC | 52 057 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 117 | Conagra Brands Inc | 147 638 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 118 | PVH Corp | 22 942 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 119 | Bio-Rad Laboratories Inc | 7 479 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 120 | White Mountains Insurance Group Ltd | 936 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 121 | Dana Inc | 57 009 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 122 | Kirby Corp | 13 696 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 123 | Amentum Holdings Inc | 78 359 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 124 | Autoliv Inc | 17 625 | 2 M $ | 0,24 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 20 940 | 2 M $ | 0,24 % |
| 126 | Transocean Ltd | 295 850 | 2 M $ | 0,24 % |
| 127 | Texas Capital Bancshares Inc | 19 875 | 2 M $ | 0,24 % |
| 128 | Rush Enterprises Inc | 26 791 | 2 M $ | 0,23 % |
| 129 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 158 | 2 M $ | 0,23 % |
| 130 | Timken Co/The | 17 529 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 131 | Telephone and Data Systems Inc | 43 007 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 132 | Mercury General Corp | 19 773 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 133 | Patterson-UTI Energy Inc | 156 730 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 134 | Old Republic International Corp | 47 879 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 135 | U-Haul Holding Co | 40 104 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 136 | East West Bancorp Inc | 15 038 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 137 | Urban Outfitters Inc | 27 027 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 138 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 002 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 139 | Acuity Inc | 6 501 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 140 | Magnolia Oil & Gas Corp | 62 008 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 141 | Alaska Air Group Inc | 47 612 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 142 | Silgan Holdings Inc | 45 533 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 143 | Fortune Brands Innovations Inc | 45 220 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 144 | PriceSmart Inc | 11 522 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 145 | Commerce Bancshares Inc/MO | 34 727 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 146 | StandardAero Inc | 72 604 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 147 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47 558 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 148 | Seaboard Corp | 312 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 149 | Genpact Ltd | 51 041 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 150 | Scorpio Tankers Inc | 21 314 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 151 | GATX Corp | 8 844 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 152 | Associated Banc-Corp | 60 986 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 153 | Amdocs Ltd | 26 363 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 154 | International Seaways Inc | 20 537 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 155 | Middleby Corp/The | 12 112 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 156 | WSFS Financial Corp | 23 435 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 157 | Brunswick Corp/DE | 21 034 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 158 | Western Alliance Bancorp | 20 343 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 159 | GXO Logistics Inc | 28 921 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 160 | Bread Financial Holdings Inc | 19 436 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 161 | Nelnet Inc | 11 590 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 162 | Thor Industries Inc | 20 775 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 163 | Celanese Corp | 24 038 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 164 | Hormel Foods Corp | 75 773 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 165 | Envista Holdings Corp | 62 090 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 166 | Helmerich & Payne Inc | 39 845 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 167 | Diodes Inc | 14 981 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 168 | Birkenstock Holding Plc | 41 075 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 169 | Cathay General Bancorp | 28 379 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 170 | Cal-Maine Foods Inc | 20 523 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 171 | New Jersey Resources Corp | 28 127 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 172 | Brighthouse Financial Inc | 25 341 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 173 | Fulton Financial Corp | 72 404 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 174 | Signet Jewelers Ltd | 17 468 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 175 | Life Time Group Holdings Inc | 57 798 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 176 | Pilgrim's Pride Corp | 46 306 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 177 | Asbury Automotive Group Inc | 7 513 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 178 | International Bancshares Corp | 21 234 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 179 | SkyWest Inc | 18 505 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 12 719 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 181 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27 579 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 182 | Sonoco Products Co | 30 217 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 183 | AAR Corp | 13 656 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 184 | Maplebear Inc | 35 543 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 185 | MDU Resources Group Inc | 65 321 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 186 | Group 1 Automotive Inc | 4 106 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 187 | United Community Banks Inc/GA | 43 727 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 188 | Crescent Energy Co | 108 343 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 189 | CNO Financial Group Inc | 32 607 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 190 | First BanCorp/Puerto Rico | 59 213 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 191 | Mattel Inc | 94 679 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 192 | UniFirst Corp/MA | 5 587 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 193 | OPENLANE Inc | 45 225 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 194 | Cushman & Wakefield Ltd | 101 231 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 195 | DHT Holdings Inc | 75 972 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 196 | Arcosa Inc | 11 075 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 197 | Terex Corp | 22 494 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 198 | Textron Inc | 14 533 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 199 | PennyMac Financial Services Inc | 15 383 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 200 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 352 | 1,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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