Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 108 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DHT Holdings Inc | 75 972 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 202 | ArcBest Corp | 9 773 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 203 | Cabot Corp | 15 968 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 204 | Cushman & Wakefield Ltd | 104 530 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 205 | NMI Holdings Inc | 31 403 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 206 | First Interstate BancSystem Inc | 36 371 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 207 | WesBanco Inc | 33 376 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 208 | Pilgrim's Pride Corp | 50 456 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 209 | National HealthCare Corp | 6 101 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 210 | Knife River Corp | 18 833 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 211 | Helmerich & Payne Inc | 39 845 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 212 | Seaboard Corp | 312 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 213 | Dana Inc | 51 038 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 214 | Meritage Homes Corp | 19 382 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 215 | Graphic Packaging Holding Co | 126 030 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 216 | BankUnited Inc | 28 884 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 217 | Ashland Inc | 18 320 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 218 | SLM Corp | 50 665 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 219 | CACI International Inc | 2 645 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 220 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27 579 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 221 | Hilton Grand Vacations Inc | 28 246 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 222 | MDU Resources Group Inc | 65 321 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 223 | Independent Bank Corp | 15 528 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 224 | Liberty Energy Inc | 69 228 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 225 | Gates Industrial Corp Ltd | 46 231 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 226 | Voya Financial Inc | 12 991 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 227 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 070 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 228 | KB Home | 23 222 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 229 | ABM Industries Inc | 26 571 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 230 | ACI Worldwide Inc | 22 186 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 231 | Trimble Inc | 22 431 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 232 | Textron Inc | 14 875 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 233 | Phinia Inc | 17 167 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 234 | Benchmark Electronics Inc | 15 821 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 235 | First Hawaiian Inc | 45 360 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 236 | Provident Financial Services Inc | 50 935 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 237 | American Eagle Outfitters Inc | 72 825 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 238 | Schneider National Inc | 34 967 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 239 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 16 719 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 240 | Abercrombie & Fitch Co | 12 517 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 241 | WaFd Inc | 33 876 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 242 | Comstock Resources Inc | 93 510 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 243 | Reynolds Consumer Products Inc | 49 478 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 244 | Diodes Inc | 14 981 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 245 | Westlake Corp | 17 472 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 246 | Covista Inc | 9 835 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 247 | Tidewater Inc | 16 252 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 248 | Par Pacific Holdings Inc | 14 118 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 249 | Versant Media Group Inc | 33 707 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 250 | Callaway Golf Co | 65 354 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 251 | Home BancShares Inc/AR | 38 636 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 252 | Radian Group Inc | 30 487 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 253 | Avient Corp | 32 698 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 254 | Trinity Industries Inc | 38 005 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 255 | Assured Guaranty Ltd | 14 291 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 256 | NetScout Systems Inc | 29 038 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 257 | Group 1 Automotive Inc | 4 106 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 258 | Boise Cascade Co | 15 348 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 259 | Sunococorp LLC | 15 330 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 260 | Trustmark Corp | 24 675 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 261 | KBR Inc | 31 702 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 262 | PennyMac Financial Services Inc | 15 383 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 263 | Vontier Corp | 35 956 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 264 | EAST WEST BANCORP INC | 8 816 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 265 | Belden Inc | 9 250 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 266 | Harley-Davidson Inc | 46 753 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 267 | PriceSmart Inc | 5 914 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 268 | SiriusPoint Ltd | 48 263 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 269 | Howard Hughes Holdings Inc | 17 853 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 270 | Beacon Financial Corp | 36 188 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 271 | Hub Group Inc | 24 442 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 272 | Oceaneering International Inc | 23 253 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 273 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29 337 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 274 | Teekay Tankers Ltd | 14 001 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 275 | Brady Corp | 11 788 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 276 | OFG Bancorp | 21 015 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 277 | FB Financial Corp | 18 393 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 278 | News Corp | 40 251 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 279 | AZZ Inc | 7 642 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 280 | Champion Homes Inc | 13 856 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 281 | HB Fuller Co | 19 773 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 282 | Core Natural Resources Inc | 13 685 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 283 | FTI Consulting Inc | 6 814 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 284 | IPG Photonics Corp | 12 719 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 285 | Kennametal Inc | 31 848 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 286 | Talos Energy Inc | 71 087 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 287 | Victory Capital Holdings Inc | 10 825 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 288 | Stifel Financial Corp | 12 896 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 289 | Andersons Inc/The | 15 101 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 290 | Customers Bancorp Inc | 13 564 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 291 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 186 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 292 | Allegiant Travel Co | 10 870 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 293 | Seadrill Ltd | 23 676 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 294 | Stride Inc | 13 100 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 295 | United Natural Foods Inc | 20 599 | 1 M $ | 0,12 % |
| 296 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 28 352 | 1 M $ | 0,12 % |
| 297 | Integer Holdings Corp | 8 566 | 1 M $ | 0,12 % |
| 298 | Pentair PLC | 15 754 | 1 M $ | 0,11 % |
| 299 | Community Financial System Inc | 15 875 | 1 M $ | 0,11 % |
| 300 | NBT Bancorp Inc | 19 343 | 1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 049 | 867,5 M $ | 93,43 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 27,4 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 834,1 k $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 767 k $ | 0,08 % |
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