Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CACI International Inc | 2 645 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 202 | Benchmark Electronics Inc | 16 739 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 203 | Renasant Corp | 34 357 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 204 | Comstock Resources Inc | 78 378 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 205 | Genworth Financial Inc | 155 192 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 206 | Vishay Intertechnology Inc | 46 985 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 207 | BankUnited Inc | 28 884 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 208 | Photronics Inc | 26 902 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 209 | Hilton Grand Vacations Inc | 28 246 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 210 | Knowles Corp | 42 523 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 211 | Genuine Parts Co | 12 331 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 212 | Tidewater Inc | 14 750 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 213 | CVB Financial Corp | 64 228 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 214 | Korn Ferry | 19 663 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 215 | Meritage Homes Corp | 19 382 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 216 | First Interstate BancSystem Inc | 36 371 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 217 | CarMax Inc | 32 742 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 218 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 15 837 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 219 | ArcBest Corp | 10 050 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 220 | Gentex Corp | 55 204 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 221 | American Eagle Outfitters Inc | 72 825 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 222 | Andersons Inc/The | 16 136 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 223 | First Financial Bancorp | 41 841 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 224 | Stride Inc | 12 878 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 225 | AZZ Inc | 8 743 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 226 | Assured Guaranty Ltd | 15 136 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 227 | Trinity Industries Inc | 38 005 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 228 | Herc Holdings Inc | 9 762 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 229 | Phinia Inc | 17 167 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 230 | Floor & Decor Holdings Inc | 25 575 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 231 | First Hawaiian Inc | 45 360 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 232 | Kennametal Inc | 31 848 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 233 | KB Home | 23 222 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 234 | Louisiana-Pacific Corp | 17 043 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 235 | Science Applications International Corp | 12 619 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 236 | Materion Corp | 6 633 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 237 | Boise Cascade Co | 15 348 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 238 | NMI Holdings Inc | 31 403 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 239 | Crocs Inc | 11 898 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 240 | Avient Corp | 32 698 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 241 | Independent Bank Corp | 15 528 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 242 | Graphic Packaging Holding Co | 126 030 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 243 | WaFd Inc | 33 876 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 244 | Gates Industrial Corp PLC | 46 231 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 245 | Seadrill Ltd | 23 676 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 246 | Provident Financial Services Inc | 50 935 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 247 | SLM Corp | 50 003 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 248 | Olin Corp | 40 444 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 249 | WesBanco Inc | 33 376 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 250 | Patrick Industries Inc | 12 281 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 251 | Talos Energy Inc | 71 087 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 252 | SiriusPoint Ltd | 48 263 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 253 | Copa Holdings SA | 9 725 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 254 | Knife River Corp | 12 076 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 255 | Harley-Davidson Inc | 46 753 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 256 | Howard Hughes Holdings Inc | 17 853 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 257 | Teekay Tankers Ltd | 14 001 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 258 | Trustmark Corp | 24 675 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 259 | FTI Consulting Inc | 6 101 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 260 | Radian Group Inc | 30 487 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 261 | Schneider National Inc | 34 967 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 262 | Northern Oil & Gas Inc | 39 960 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 263 | Enpro Inc | 3 721 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 264 | Covista Inc | 9 411 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 265 | ABM Industries Inc | 26 571 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 266 | ICON PLC | 9 153 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 267 | National HealthCare Corp | 6 242 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 268 | Beacon Financial Corp | 37 688 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 269 | Hub Group Inc | 24 442 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 270 | Voya Financial Inc | 12 991 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 271 | Champion Homes Inc | 13 856 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 272 | HB Fuller Co | 17 417 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 273 | Maximus Inc | 15 994 | 1 M $ | 0,12 % |
| 274 | Visteon Corp | 9 393 | 1 M $ | 0,12 % |
| 275 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29 337 | 1 M $ | 0,12 % |
| 276 | NetScout Systems Inc | 30 937 | 1 M $ | 0,12 % |
| 277 | Perdoceo Education Corp | 30 611 | 1 M $ | 0,12 % |
| 278 | Home BancShares Inc/AR | 38 636 | 1 M $ | 0,12 % |
| 279 | Reynolds Consumer Products Inc | 49 478 | 1 M $ | 0,12 % |
| 280 | Oceaneering International Inc | 27 631 | 1 M $ | 0,12 % |
| 281 | Customers Bancorp Inc | 13 564 | 1 M $ | 0,12 % |
| 282 | United Natural Foods Inc | 20 599 | 1 M $ | 0,12 % |
| 283 | LCI Industries | 8 636 | 1 M $ | 0,12 % |
| 284 | Ashland Inc | 19 326 | 1 M $ | 0,12 % |
| 285 | Cleanspark Inc | 81 944 | 1 M $ | 0,12 % |
| 286 | Community Financial System Inc | 15 875 | 1 M $ | 0,12 % |
| 287 | Callaway Golf Co | 65 354 | 999,9 k $ | 0,12 % |
| 288 | Array Digital Infrastructure Inc | 20 115 | 999,5 k $ | 0,12 % |
| 289 | ACI Worldwide Inc | 23 085 | 997,7 k $ | 0,12 % |
| 290 | FB Financial Corp | 18 393 | 994,5 k $ | 0,12 % |
| 291 | Cirrus Logic Inc | 6 009 | 979,9 k $ | 0,12 % |
| 292 | Kaiser Aluminum Corp | 5 735 | 977,4 k $ | 0,12 % |
| 293 | Esab Corp | 9 893 | 972,2 k $ | 0,11 % |
| 294 | Fresh Del Monte Produce Inc | 23 077 | 966,7 k $ | 0,11 % |
| 295 | Green Brick Partners Inc | 14 327 | 966,2 k $ | 0,11 % |
| 296 | OFG Bancorp | 21 015 | 965,8 k $ | 0,11 % |
| 297 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5 153 | 960,8 k $ | 0,11 % |
| 298 | Ormat Technologies Inc | 8 360 | 960,6 k $ | 0,11 % |
| 299 | Caesars Entertainment Inc | 34 099 | 948 k $ | 0,11 % |
| 300 | First Merchants Corp | 23 413 | 946,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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