Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 898,3 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.108 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.821 | 721.548,9 $ | 0,08 % |
| 402 | Newmark Group Inc | 47.946 | 718.950,3 $ | 0,08 % |
| 403 | Seacoast Banking Corp of Florida | 20.672 | 718.145,3 $ | 0,08 % |
| 404 | ScanSource Inc | 12.586 | 712.619,3 $ | 0,08 % |
| 405 | F&G Annuities & Life Inc | 24.882 | 710.878,7 $ | 0,08 % |
| 406 | EZCORP Inc | 23.818 | 709.061,9 $ | 0,08 % |
| 407 | EnerSys | 3.803 | 707.548,2 $ | 0,08 % |
| 408 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5.153 | 706.785,5 $ | 0,08 % |
| 409 | Greenbrier Cos Inc/The | 14.328 | 705.654 $ | 0,08 % |
| 410 | BJ's Restaurants Inc | 10.427 | 704.969,5 $ | 0,08 % |
| 411 | CTS Corp | 10.967 | 703.204 $ | 0,08 % |
| 412 | Proto Labs Inc | 9.337 | 700.741,9 $ | 0,08 % |
| 413 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13.789 | 692.483,6 $ | 0,08 % |
| 414 | Array Digital Infrastructure Inc | 19.860 | 691.922,4 $ | 0,08 % |
| 415 | REX American Resources Corp | 15.958 | 686.832,3 $ | 0,08 % |
| 416 | G-III Apparel Group Ltd | 18.854 | 686.474,1 $ | 0,08 % |
| 417 | Del Monte Corp | 23.077 | 685.617,7 $ | 0,08 % |
| 418 | Community Trust Bancorp Inc | 8.667 | 679.926,2 $ | 0,08 % |
| 419 | Pathward Financial Inc | 7.696 | 679.095 $ | 0,08 % |
| 420 | Hope Bancorp Inc | 48.247 | 675.940,5 $ | 0,08 % |
| 421 | Franklin Electric Co Inc | 6.440 | 674.396,8 $ | 0,08 % |
| 422 | Qorvo Inc | 7.413 | 671.395,4 $ | 0,07 % |
| 423 | Innoviva Inc | 31.928 | 669.530,2 $ | 0,07 % |
| 424 | Primoris Services Corp | 7.913 | 667.936,3 $ | 0,07 % |
| 425 | Kyndryl Holdings Inc | 49.109 | 665.427 $ | 0,07 % |
| 426 | National Vision Holdings Inc | 30.132 | 664.109,3 $ | 0,07 % |
| 427 | Crane NXT Co | 12.711 | 660.336,5 $ | 0,07 % |
| 428 | Univest Financial Corp | 14.672 | 649.089,3 $ | 0,07 % |
| 429 | Stewart Information Services Corp | 9.563 | 646.363,2 $ | 0,07 % |
| 430 | Enovis Corp | 22.152 | 645.730,8 $ | 0,07 % |
| 431 | Worthington Steel Inc | 17.930 | 645.659,3 $ | 0,07 % |
| 432 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15.816 | 644.660,2 $ | 0,07 % |
| 433 | Midera Food Processing Inc | 13.287 | 637.111,7 $ | 0,07 % |
| 434 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 14.593 | 633.919,9 $ | 0,07 % |
| 435 | Interface Inc | 18.498 | 633.741,5 $ | 0,07 % |
| 436 | CONCENTRIX CORP | 25.535 | 628.161 $ | 0,07 % |
| 437 | TriCo Bancshares | 10.861 | 624.941,9 $ | 0,07 % |
| 438 | News Corp | 19.865 | 621.178,6 $ | 0,07 % |
| 439 | Peoples Bancorp Inc/OH | 14.859 | 619.025,9 $ | 0,07 % |
| 440 | Byline Bancorp Inc | 15.732 | 617.795,6 $ | 0,07 % |
| 441 | Adient PLC | 29.292 | 616.303,7 $ | 0,07 % |
| 442 | Diebold Nixdorf Inc | 8.352 | 614.623,7 $ | 0,07 % |
| 443 | Stagwell Inc | 72.718 | 614.467,1 $ | 0,07 % |
| 444 | Ingles Markets Inc | 6.800 | 612.068 $ | 0,07 % |
| 445 | ServisFirst Bancshares Inc | 6.833 | 611.553,5 $ | 0,07 % |
| 446 | California Resources Corp | 11.573 | 608.971,3 $ | 0,07 % |
| 447 | DigitalBridge Group Inc | 38.290 | 607.662,3 $ | 0,07 % |
| 448 | ConnectOne Bancorp Inc | 18.301 | 602.834,9 $ | 0,07 % |
| 449 | Ecovyst Inc | 49.810 | 600.708,6 $ | 0,07 % |
| 450 | Sylvamo Corp | 16.028 | 599.607,5 $ | 0,07 % |
| 451 | Sally Beauty Holdings Inc | 40.019 | 599.084,4 $ | 0,07 % |
| 452 | Astec Industries Inc | 11.802 | 597.889,3 $ | 0,07 % |
| 453 | Cactus Inc | 9.099 | 591.526 $ | 0,07 % |
| 454 | Universal Insurance Holdings Inc | 13.515 | 590.740,7 $ | 0,07 % |
| 455 | Willis Lease Finance Corp | 8.250 | 588.472,5 $ | 0,07 % |
| 456 | TriMas Corp | 14.713 | 587.490,1 $ | 0,07 % |
| 457 | Nordic American Tankers Ltd | 89.134 | 582.045 $ | 0,06 % |
| 458 | Robert Half Inc | 15.388 | 581.666,4 $ | 0,06 % |
| 459 | MILLERKNOLL INC | 25.723 | 579.282 $ | 0,06 % |
| 460 | Helix Energy Solutions Group Inc | 60.650 | 576.781,5 $ | 0,06 % |
| 461 | Republic Bancorp Inc/KY | 5.784 | 575.739,4 $ | 0,06 % |
| 462 | NWPX Infrastructure Inc | 4.661 | 573.675,9 $ | 0,06 % |
| 463 | First Advantage Corp | 28.876 | 572.899,8 $ | 0,06 % |
| 464 | Expro Ltd | 35.866 | 572.062,7 $ | 0,06 % |
| 465 | Bank of Hawaii Corp | 7.125 | 569.287,5 $ | 0,06 % |
| 466 | Gulfport Energy Corp | 3.507 | 565.924,6 $ | 0,06 % |
| 467 | BKV Corp | 23.100 | 565.026 $ | 0,06 % |
| 468 | Atlanticus Holdings Corp | 5.316 | 560.784,8 $ | 0,06 % |
| 469 | Universal Corp/VA | 10.618 | 559.462,4 $ | 0,06 % |
| 470 | Liberty Latin America Ltd | 69.155 | 558.080,9 $ | 0,06 % |
| 471 | ICU Medical Inc | 3.289 | 554.229,4 $ | 0,06 % |
| 472 | Kemper Corp | 19.503 | 553.495,1 $ | 0,06 % |
| 473 | Amalgamated Financial Corp | 11.191 | 552.611,6 $ | 0,06 % |
| 474 | TrustCo Bank Corp NY | 9.640 | 549.287,2 $ | 0,06 % |
| 475 | National Bank Holdings Corp | 12.704 | 548.685,8 $ | 0,06 % |
| 476 | Vestis Corp | 37.938 | 548.583,5 $ | 0,06 % |
| 477 | Brown-Forman Corp | 18.762 | 548.225,6 $ | 0,06 % |
| 478 | Origin Bancorp Inc | 9.922 | 543.031,1 $ | 0,06 % |
| 479 | Live Oak Bancshares Inc | 12.652 | 541.505,6 $ | 0,06 % |
| 480 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5.144 | 537.239,4 $ | 0,06 % |
| 481 | Custom Truck One Source Inc | 52.884 | 536.772,6 $ | 0,06 % |
| 482 | Forestar Group Inc | 19.031 | 535.722,7 $ | 0,06 % |
| 483 | Carter's Inc | 13.793 | 531.996 $ | 0,06 % |
| 484 | Preformed Line Products Co | 1.485 | 530.115,3 $ | 0,06 % |
| 485 | ProPetro Holding Corp | 47.514 | 527.405,4 $ | 0,06 % |
| 486 | Perrigo Co PLC | 52.129 | 527.024,2 $ | 0,06 % |
| 487 | Bristow Group Inc | 11.552 | 523.536,6 $ | 0,06 % |
| 488 | Scholastic Corp | 12.850 | 522.352,5 $ | 0,06 % |
| 489 | RPC Inc | 92.997 | 521.713,2 $ | 0,06 % |
| 490 | Surgery Partners Inc | 33.855 | 521.367 $ | 0,06 % |
| 491 | Quaker Chemical Corp | 3.244 | 520.726,9 $ | 0,06 % |
| 492 | Safety Insurance Group Inc | 5.028 | 519.844,9 $ | 0,06 % |
| 493 | Affiliated Managers Group Inc | 1.407 | 515.989,1 $ | 0,06 % |
| 494 | United Fire Group Inc | 9.971 | 512.110,6 $ | 0,06 % |
| 495 | ICF International Inc | 6.316 | 511.090,7 $ | 0,06 % |
| 496 | Insight Enterprises Inc | 3.926 | 506.179,2 $ | 0,06 % |
| 497 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 14.318 | 504.566,3 $ | 0,06 % |
| 498 | BrightView Holdings Inc | 38.581 | 503.096,2 $ | 0,06 % |
| 499 | Old Second Bancorp Inc | 19.804 | 500.843,2 $ | 0,06 % |
| 500 | AdaptHealth Corp | 46.339 | 500.461,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.049 | 867,5 Mio. $ | 93,43 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 27,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 834.052,4 $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 766.985 $ | 0,08 % |
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