Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sirius XM Holdings Inc | 23.310 | 627.971,4 $ | 0,07 % |
| 402 | Helix Energy Solutions Group Inc | 60.650 | 627.727,5 $ | 0,07 % |
| 403 | Hope Bancorp Inc | 50.376 | 627.181,2 $ | 0,07 % |
| 404 | CTS Corp | 10.967 | 626.215,7 $ | 0,07 % |
| 405 | Globus Medical Inc | 6.942 | 626.029,6 $ | 0,07 % |
| 406 | Stellar Bancorp Inc | 16.646 | 625.223,8 $ | 0,07 % |
| 407 | Neogen Corp | 66.505 | 625.147 $ | 0,07 % |
| 408 | Proto Labs Inc | 9.645 | 625.092,5 $ | 0,07 % |
| 409 | O-I Glass Inc | 68.381 | 622.950,9 $ | 0,07 % |
| 410 | ZoomInfo Technologies Inc | 99.528 | 622.050 $ | 0,07 % |
| 411 | Ingles Markets Inc | 6.800 | 621.996 $ | 0,07 % |
| 412 | Perrigo Co PLC | 52.129 | 617.207,4 $ | 0,07 % |
| 413 | Adient PLC | 29.292 | 616.596,6 $ | 0,07 % |
| 414 | Addus HomeCare Corp | 6.361 | 616.317,3 $ | 0,07 % |
| 415 | Select Medical Holdings Corp | 37.390 | 613.569,9 $ | 0,07 % |
| 416 | Concentrix Corp | 25.535 | 608.243,7 $ | 0,07 % |
| 417 | Clarivate PLC | 211.914 | 608.193,2 $ | 0,07 % |
| 418 | AdaptHealth Corp | 46.339 | 607.504,3 $ | 0,07 % |
| 419 | Boston Beer Co Inc/The | 2.555 | 605.637,2 $ | 0,07 % |
| 420 | Hamilton Insurance Group Ltd | 18.366 | 601.853,8 $ | 0,07 % |
| 421 | Polaris Inc | 9.036 | 598.815,7 $ | 0,07 % |
| 422 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.851 | 598.381,8 $ | 0,07 % |
| 423 | DigitalBridge Group Inc | 38.290 | 595.792,4 $ | 0,07 % |
| 424 | G-III Apparel Group Ltd | 18.854 | 588.056,3 $ | 0,07 % |
| 425 | John Wiley & Sons Inc | 14.198 | 581.124,1 $ | 0,07 % |
| 426 | National Energy Services Reunited Corp | 23.127 | 576.787,4 $ | 0,07 % |
| 427 | Liberty Latin America Ltd | 69.155 | 574.678,1 $ | 0,07 % |
| 428 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.289 | 571.628,2 $ | 0,07 % |
| 429 | Stifel Financial Corp | 7.229 | 569.717,5 $ | 0,07 % |
| 430 | Kohl's Corp | 40.192 | 569.520,6 $ | 0,07 % |
| 431 | Universal Corp/VA | 10.618 | 568.912,4 $ | 0,07 % |
| 432 | Deluxe Corp | 18.257 | 568.705,6 $ | 0,07 % |
| 433 | Crane NXT Co | 12.711 | 567.927,5 $ | 0,07 % |
| 434 | Smithfield Foods Inc | 21.608 | 567.858,2 $ | 0,07 % |
| 435 | Dime Community Bancshares Inc | 15.816 | 567.636,2 $ | 0,07 % |
| 436 | Bristow Group Inc | 11.552 | 567.549,8 $ | 0,07 % |
| 437 | Sally Beauty Holdings Inc | 40.019 | 567.469,4 $ | 0,07 % |
| 438 | Flowers Foods Inc | 62.266 | 564.130 $ | 0,07 % |
| 439 | Community Trust Bancorp Inc | 8.667 | 562.748,3 $ | 0,07 % |
| 440 | F&G Annuities & Life Inc | 19.547 | 559.826,1 $ | 0,07 % |
| 441 | Affiliated Managers Group Inc | 1.899 | 559.578,3 $ | 0,07 % |
| 442 | Allegiant Travel Co | 7.373 | 557.693,7 $ | 0,07 % |
| 443 | Univest Financial Corp | 14.672 | 557.389,3 $ | 0,07 % |
| 444 | Diebold Nixdorf Inc | 7.212 | 553.953,7 $ | 0,07 % |
| 445 | TriCo Bancshares | 10.861 | 545.982,5 $ | 0,06 % |
| 446 | TriMas Corp | 14.713 | 544.675,3 $ | 0,06 % |
| 447 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6.289 | 544.061,4 $ | 0,06 % |
| 448 | National Bank Holdings Corp | 12.704 | 542.460,8 $ | 0,06 % |
| 449 | Tecnoglass Inc | 12.565 | 541.300,2 $ | 0,06 % |
| 450 | Newmark Group Inc | 33.463 | 539.423,6 $ | 0,06 % |
| 451 | Forestar Group Inc | 19.031 | 537.816,1 $ | 0,06 % |
| 452 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7.462 | 537.338,6 $ | 0,06 % |
| 453 | Universal Insurance Holdings Inc | 13.515 | 535.599,5 $ | 0,06 % |
| 454 | ConnectOne Bancorp Inc | 18.301 | 534.755,2 $ | 0,06 % |
| 455 | Willis Lease Finance Corp | 2.750 | 533.912,5 $ | 0,06 % |
| 456 | Peoples Bancorp Inc/OH | 15.500 | 533.200 $ | 0,06 % |
| 457 | Ryerson Holding Corp | 19.145 | 530.508 $ | 0,06 % |
| 458 | Liberty Global Ltd | 46.325 | 525.325,5 $ | 0,06 % |
| 459 | NPK International Inc | 32.061 | 524.197,4 $ | 0,06 % |
| 460 | Penguin Solutions Inc | 17.232 | 524.025,1 $ | 0,06 % |
| 461 | Solventum Corp | 7.766 | 523.117,8 $ | 0,06 % |
| 462 | Warrior Met Coal Inc | 5.805 | 521.579,3 $ | 0,06 % |
| 463 | Custom Truck One Source Inc | 52.884 | 520.907,4 $ | 0,06 % |
| 464 | Dole PLC | 34.315 | 520.901,7 $ | 0,06 % |
| 465 | Enovis Corp | 22.152 | 519.242,9 $ | 0,06 % |
| 466 | Scholastic Corp | 12.850 | 518.626 $ | 0,06 % |
| 467 | ScanSource Inc | 12.586 | 517.536,3 $ | 0,06 % |
| 468 | Whirlpool Corp | 9.116 | 511.043 $ | 0,06 % |
| 469 | Teekay Corp Ltd | 38.216 | 510.565,8 $ | 0,06 % |
| 470 | Hillman Solutions Corp | 62.466 | 509.722,6 $ | 0,06 % |
| 471 | Liberty Global Ltd. | 44.008 | 509.612,6 $ | 0,06 % |
| 472 | Cactus Inc | 9.099 | 506.996,3 $ | 0,06 % |
| 473 | Byline Bancorp Inc | 15.732 | 505.783,8 $ | 0,06 % |
| 474 | Nexa Resources SA | 33.429 | 505.112,2 $ | 0,06 % |
| 475 | Yelp Inc | 18.192 | 502.099,2 $ | 0,06 % |
| 476 | Carter's Inc | 13.793 | 498.203,2 $ | 0,06 % |
| 477 | Nordic American Tankers Ltd | 89.134 | 497.367,7 $ | 0,06 % |
| 478 | Veeco Instruments Inc | 9.903 | 493.664,6 $ | 0,06 % |
| 479 | Qorvo Inc | 5.204 | 490.320,9 $ | 0,06 % |
| 480 | NWPX Infrastructure Inc | 4.966 | 488.356,4 $ | 0,06 % |
| 481 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5.144 | 487.291,1 $ | 0,06 % |
| 482 | Interface Inc | 17.456 | 486.673,3 $ | 0,06 % |
| 483 | Marten Transport Ltd | 32.026 | 482.952,1 $ | 0,06 % |
| 484 | Franklin Electric Co Inc | 4.815 | 482.414,9 $ | 0,06 % |
| 485 | Live Oak Bancshares Inc | 12.652 | 475.715,2 $ | 0,06 % |
| 486 | Surgery Partners Inc | 33.855 | 474.985,7 $ | 0,06 % |
| 487 | Walker & Dunlop Inc | 9.337 | 470.118 $ | 0,06 % |
| 488 | OceanFirst Financial Corp | 24.367 | 464.678,7 $ | 0,05 % |
| 489 | Origin Bancorp Inc | 9.922 | 464.548 $ | 0,05 % |
| 490 | American Public Education Inc | 7.969 | 463.397,4 $ | 0,05 % |
| 491 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.265 | 459.840,3 $ | 0,05 % |
| 492 | LGI Homes Inc | 9.377 | 459.191,7 $ | 0,05 % |
| 493 | BrightView Holdings Inc | 38.581 | 459.113,9 $ | 0,05 % |
| 494 | TrustCo Bank Corp NY | 9.640 | 458.864 $ | 0,05 % |
| 495 | Amalgamated Financial Corp | 11.191 | 457.488,1 $ | 0,05 % |
| 496 | Northeast Bank | 3.666 | 455.867,1 $ | 0,05 % |
| 497 | Option Care Health Inc | 22.418 | 455.757,9 $ | 0,05 % |
| 498 | Under Armour Inc | 74.642 | 453.076,9 $ | 0,05 % |
| 499 | ICF International Inc | 6.316 | 452.604,6 $ | 0,05 % |
| 500 | Ralliant Corp | 9.858 | 447.947,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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