Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 898,3 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.108 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Universal Display Corp | 6.193 | 496.430,9 $ | 0,06 % |
| 502 | Warrior Met Coal Inc | 6.220 | 493.930,2 $ | 0,06 % |
| 503 | Walker & Dunlop Inc | 9.913 | 492.577 $ | 0,05 % |
| 504 | Yelp Inc | 18.607 | 491.783 $ | 0,05 % |
| 505 | Hillman Solutions Corp | 62.466 | 491.607,4 $ | 0,05 % |
| 506 | Deluxe Corp | 18.927 | 489.641,5 $ | 0,05 % |
| 507 | O-I Glass Inc | 68.381 | 488.924,2 $ | 0,05 % |
| 508 | Dole PLC | 34.315 | 485.214,1 $ | 0,05 % |
| 509 | Under Armour Inc | 74.642 | 484.426,6 $ | 0,05 % |
| 510 | Liberty Global Ltd | 46.325 | 479.927 $ | 0,05 % |
| 511 | Marten Transport Ltd | 32.026 | 473.664,5 $ | 0,05 % |
| 512 | Myers Industries Inc | 13.821 | 472.125,4 $ | 0,05 % |
| 513 | OceanFirst Financial Corp | 24.367 | 470.526,8 $ | 0,05 % |
| 514 | Liberty Global Ltd. | 44.008 | 466.924,9 $ | 0,05 % |
| 515 | Certara Inc | 57.452 | 465.361,2 $ | 0,05 % |
| 516 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.746 | 464.914,9 $ | 0,05 % |
| 517 | Tompkins Financial Corp | 4.656 | 464.855 $ | 0,05 % |
| 518 | Albany International Corp | 6.237 | 464.718,9 $ | 0,05 % |
| 519 | Capitol Federal Financial Inc | 51.935 | 459.105,4 $ | 0,05 % |
| 520 | TripAdvisor Inc | 32.198 | 456.084,7 $ | 0,05 % |
| 521 | Northeast Bank | 3.666 | 455.207,2 $ | 0,05 % |
| 522 | Gibraltar Industries Inc | 10.762 | 454.802,1 $ | 0,05 % |
| 523 | Stepan Co | 7.065 | 453.149,1 $ | 0,05 % |
| 524 | Freshpet Inc | 7.570 | 450.717,8 $ | 0,05 % |
| 525 | First Mid Bancshares Inc | 8.647 | 450.422,2 $ | 0,05 % |
| 526 | Seneca Foods Corp | 2.712 | 448.808,9 $ | 0,05 % |
| 527 | U-Haul Holding Co | 6.327 | 448.647,6 $ | 0,05 % |
| 528 | Boot Barn Holdings Inc | 3.000 | 446.970 $ | 0,05 % |
| 529 | Teekay Corp Ltd | 38.216 | 445.216,4 $ | 0,05 % |
| 530 | Genco Shipping & Trading Ltd | 17.372 | 443.680,9 $ | 0,05 % |
| 531 | Tutor Perini Corp | 5.282 | 442.367,5 $ | 0,05 % |
| 532 | Innovex International Inc | 15.673 | 440.097,8 $ | 0,05 % |
| 533 | Capital City Bank Group Inc | 8.430 | 437.264,1 $ | 0,05 % |
| 534 | Flowers Foods Inc | 62.266 | 437.107,3 $ | 0,05 % |
| 535 | Koppers Holdings Inc | 8.891 | 435.836,8 $ | 0,05 % |
| 536 | Greif Inc | 3.990 | 432.835,2 $ | 0,05 % |
| 537 | Central Pacific Financial Corp | 10.905 | 429.657 $ | 0,05 % |
| 538 | Nexa Resources SA | 33.429 | 429.562,7 $ | 0,05 % |
| 539 | Great Southern Bancorp Inc | 5.347 | 429.417,6 $ | 0,05 % |
| 540 | Columbia Financial Inc | 39.452 | 426.476,1 $ | 0,05 % |
| 541 | NCR Voyix Corp | 51.358 | 424.730,7 $ | 0,05 % |
| 542 | Oppenheimer Holdings Inc | 3.959 | 422.187,8 $ | 0,05 % |
| 543 | German American Bancorp Inc | 8.275 | 421.032 $ | 0,05 % |
| 544 | Interparfums Inc | 3.372 | 419.982,6 $ | 0,05 % |
| 545 | Clarivate PLC | 211.914 | 419.589,7 $ | 0,05 % |
| 546 | Crocs Inc | 3.273 | 418.976,7 $ | 0,05 % |
| 547 | LiveRamp Holdings Inc | 11.022 | 417.403,1 $ | 0,05 % |
| 548 | Ryerson Holding Corp | 15.008 | 417.072,3 $ | 0,05 % |
| 549 | First Financial Corp | 5.163 | 415.879,7 $ | 0,05 % |
| 550 | Under Armour Inc | 62.222 | 413.776,3 $ | 0,05 % |
| 551 | Heritage Financial Corp/WA | 13.880 | 412.652,4 $ | 0,05 % |
| 552 | Healthcare Services Group Inc | 17.705 | 412.526,5 $ | 0,05 % |
| 553 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 6.880 | 412.456 $ | 0,05 % |
| 554 | elf Beauty Inc | 4.968 | 411.797,5 $ | 0,05 % |
| 555 | Westamerica BanCorp | 6.837 | 411.245,6 $ | 0,05 % |
| 556 | Alarm.com Holdings Inc | 7.466 | 408.763,5 $ | 0,05 % |
| 557 | Mercantile Bank Corp | 6.763 | 406.321 $ | 0,05 % |
| 558 | HCI Group Inc | 2.312 | 404.623,1 $ | 0,05 % |
| 559 | Knowles Corp | 10.949 | 400.623,9 $ | 0,04 % |
| 560 | Nabors Industries Ltd | 4.673 | 400.335,9 $ | 0,04 % |
| 561 | Upbound Group Inc | 20.529 | 398.057,3 $ | 0,04 % |
| 562 | Centuri Holdings Inc | 14.295 | 397.972,8 $ | 0,04 % |
| 563 | Triumph Financial Inc | 5.237 | 397.645,4 $ | 0,04 % |
| 564 | Hanmi Financial Corp | 12.435 | 396.427,8 $ | 0,04 % |
| 565 | Standard Motor Products Inc | 10.327 | 394.801,2 $ | 0,04 % |
| 566 | Camden National Corp | 6.763 | 391.510,1 $ | 0,04 % |
| 567 | Coty Inc | 142.000 | 390.500 $ | 0,04 % |
| 568 | Encore Capital Group Inc | 4.101 | 385.822,1 $ | 0,04 % |
| 569 | First Community Bankshares Inc | 8.067 | 384.957,2 $ | 0,04 % |
| 570 | Apogee Enterprises Inc | 9.656 | 382.377,6 $ | 0,04 % |
| 571 | NPK International Inc | 30.079 | 375.686,7 $ | 0,04 % |
| 572 | Omnicell Inc | 10.569 | 373.825,5 $ | 0,04 % |
| 573 | HealthStream Inc | 13.268 | 372.034,7 $ | 0,04 % |
| 574 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8.490 | 371.352,6 $ | 0,04 % |
| 575 | Matthews International Corp | 13.348 | 370.407 $ | 0,04 % |
| 576 | Virtus Investment Partners Inc | 2.323 | 370.170,1 $ | 0,04 % |
| 577 | Heartland Express Inc | 30.159 | 368.844,6 $ | 0,04 % |
| 578 | Tennant Co | 4.383 | 368.303,5 $ | 0,04 % |
| 579 | Everforth Inc | 12.916 | 367.331 $ | 0,04 % |
| 580 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21.973 | 365.850,5 $ | 0,04 % |
| 581 | Sensient Technologies Corp | 2.944 | 364.084,5 $ | 0,04 % |
| 582 | Maplebear Inc | 8.145 | 363.267 $ | 0,04 % |
| 583 | Southside Bancshares Inc | 11.162 | 362.876,6 $ | 0,04 % |
| 584 | DoubleVerify Holdings Inc | 32.136 | 361.530 $ | 0,04 % |
| 585 | Gentherm Inc | 8.895 | 360.959,1 $ | 0,04 % |
| 586 | Business First Bancshares Inc | 11.335 | 360.679,7 $ | 0,04 % |
| 587 | Progress Software Corp | 8.834 | 358.572,1 $ | 0,04 % |
| 588 | Rush Enterprises Inc | 4.596 | 357.247,1 $ | 0,04 % |
| 589 | Casella Waste Systems Inc | 3.967 | 355.879,6 $ | 0,04 % |
| 590 | James Hardie Industries PLC | 13.450 | 353.600,5 $ | 0,04 % |
| 591 | National Presto Industries Inc | 2.897 | 351.753,7 $ | 0,04 % |
| 592 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.799 | 351.331,5 $ | 0,04 % |
| 593 | Heritage Insurance Holdings Inc | 11.919 | 350.061 $ | 0,04 % |
| 594 | Upwork Inc | 38.177 | 349.701,3 $ | 0,04 % |
| 595 | SmartFinancial Inc | 6.619 | 346.835,6 $ | 0,04 % |
| 596 | QuidelOrtho Corp | 20.586 | 345.227,2 $ | 0,04 % |
| 597 | Boston Beer Co Inc/The | 1.879 | 344.232,8 $ | 0,04 % |
| 598 | Independent Bank Corp/MI | 8.955 | 342.081 $ | 0,04 % |
| 599 | Whirlpool Corp | 9.116 | 341.850 $ | 0,04 % |
| 600 | Winnebago Industries Inc | 11.287 | 341.770,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.049 | 867,5 Mio. $ | 93,43 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 27,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Panama | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 834.052,4 $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 766.985 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000953