Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 14.318 | 447.580,7 $ | 0,05 % |
| 502 | Genco Shipping & Trading Ltd | 18.455 | 447.349,2 $ | 0,05 % |
| 503 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 10.260 | 445.591,8 $ | 0,05 % |
| 504 | Quaker Chemical Corp | 3.244 | 440.827,2 $ | 0,05 % |
| 505 | Everest Group Ltd | 1.234 | 440.241,8 $ | 0,05 % |
| 506 | Atlas Energy Solutions Inc | 25.262 | 439.053,6 $ | 0,05 % |
| 507 | Republic Bancorp Inc/KY | 5.784 | 438.022,3 $ | 0,05 % |
| 508 | Omnicell Inc | 10.569 | 437.768 $ | 0,05 % |
| 509 | Edgewell Personal Care Co | 19.405 | 437.582,8 $ | 0,05 % |
| 510 | Innovex International Inc | 15.673 | 435.239,2 $ | 0,05 % |
| 511 | Oppenheimer Holdings Inc | 3.757 | 430.101,4 $ | 0,05 % |
| 512 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15.182 | 427.069,7 $ | 0,05 % |
| 513 | Bandwidth Inc | 11.593 | 426.738,3 $ | 0,05 % |
| 514 | Heartland Express Inc | 31.759 | 424.935,4 $ | 0,05 % |
| 515 | Stepan Co | 8.487 | 424.604,6 $ | 0,05 % |
| 516 | Masterbrand Inc | 47.071 | 422.697,6 $ | 0,05 % |
| 517 | Atlanticus Holdings Corp | 5.316 | 422.143,6 $ | 0,05 % |
| 518 | Gibraltar Industries Inc | 10.762 | 420.040,9 $ | 0,05 % |
| 519 | Capitol Federal Financial Inc | 54.662 | 419.804,2 $ | 0,05 % |
| 520 | Employers Holdings Inc | 9.954 | 419.262,5 $ | 0,05 % |
| 521 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.746 | 417.586,9 $ | 0,05 % |
| 522 | Allient Inc | 5.454 | 415.485,7 $ | 0,05 % |
| 523 | Axcelis Technologies Inc | 2.985 | 415.243,4 $ | 0,05 % |
| 524 | Core Natural Resources Inc | 4.614 | 414.060,4 $ | 0,05 % |
| 525 | MillerKnoll Inc | 25.723 | 413.625,8 $ | 0,05 % |
| 526 | Robert Half Inc | 15.388 | 409.474,7 $ | 0,05 % |
| 527 | Stagwell Inc | 65.105 | 408.208,4 $ | 0,05 % |
| 528 | Old Second Bancorp Inc | 19.804 | 408.160,4 $ | 0,05 % |
| 529 | Nabors Industries Ltd | 3.972 | 407.566,9 $ | 0,05 % |
| 530 | Upbound Group Inc | 20.529 | 405.653 $ | 0,05 % |
| 531 | National Presto Industries Inc | 2.897 | 405.116,5 $ | 0,05 % |
| 532 | United Fire Group Inc | 9.971 | 402.030,7 $ | 0,05 % |
| 533 | BJ's Restaurants Inc | 10.427 | 400.396,8 $ | 0,05 % |
| 534 | Westlake Corp | 3.454 | 398.177,1 $ | 0,05 % |
| 535 | Winnebago Industries Inc | 12.209 | 398.135,5 $ | 0,05 % |
| 536 | Versant Media Group Inc | 9.823 | 394.786,4 $ | 0,05 % |
| 537 | Hanmi Financial Corp | 13.175 | 394.064,3 $ | 0,05 % |
| 538 | Tompkins Financial Corp | 4.656 | 392.361,1 $ | 0,05 % |
| 539 | ICU Medical Inc | 3.289 | 392.048,8 $ | 0,05 % |
| 540 | Under Armour Inc | 62.222 | 391.376,4 $ | 0,05 % |
| 541 | Simply Good Foods Co/The | 29.216 | 390.617,9 $ | 0,05 % |
| 542 | Capital City Bank Group Inc | 8.430 | 389.213,1 $ | 0,05 % |
| 543 | Tutor Perini Corp | 4.166 | 387.104,7 $ | 0,05 % |
| 544 | Standard Motor Products Inc | 10.327 | 385.920 $ | 0,05 % |
| 545 | GCI Liberty Inc | 11.245 | 385.141,3 $ | 0,05 % |
| 546 | Heritage Financial Corp/WA | 13.880 | 381.977,6 $ | 0,04 % |
| 547 | Matthews International Corp | 13.348 | 380.951,9 $ | 0,04 % |
| 548 | Kodiak Gas Services Inc | 5.608 | 380.222,4 $ | 0,04 % |
| 549 | Albany International Corp | 6.537 | 379.407,5 $ | 0,04 % |
| 550 | Seneca Foods Corp | 2.712 | 379.300,3 $ | 0,04 % |
| 551 | Healthcare Services Group Inc | 17.705 | 379.064,1 $ | 0,04 % |
| 552 | Great Southern Bancorp Inc | 5.547 | 378.416,3 $ | 0,04 % |
| 553 | Safety Insurance Group Inc | 5.028 | 377.904,5 $ | 0,04 % |
| 554 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 34.605 | 377.194,5 $ | 0,04 % |
| 555 | Westamerica BanCorp | 6.837 | 374.804,3 $ | 0,04 % |
| 556 | Vestis Corp | 37.938 | 368.757,4 $ | 0,04 % |
| 557 | Southside Bancshares Inc | 11.162 | 368.680,9 $ | 0,04 % |
| 558 | Tennant Co | 4.383 | 363.964,3 $ | 0,04 % |
| 559 | First Mid Bancshares Inc | 8.647 | 363.952,2 $ | 0,04 % |
| 560 | Koppers Holdings Inc | 8.891 | 363.019,5 $ | 0,04 % |
| 561 | Central Pacific Financial Corp | 10.905 | 362.918,4 $ | 0,04 % |
| 562 | TripAdvisor Inc | 32.198 | 358.363,7 $ | 0,04 % |
| 563 | German American Bancorp Inc | 8.275 | 356.404,3 $ | 0,04 % |
| 564 | Avanos Medical Inc | 14.436 | 355.414,3 $ | 0,04 % |
| 565 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 22.461 | 354.883,8 $ | 0,04 % |
| 566 | Triumph Financial Inc | 5.237 | 354.440,2 $ | 0,04 % |
| 567 | American Woodmark Corp | 8.096 | 353.633,3 $ | 0,04 % |
| 568 | Certara Inc | 57.452 | 352.180,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Apogee Enterprises Inc | 9.656 | 351.478,4 $ | 0,04 % |
| 570 | Gold.com Inc | 7.760 | 350.674,4 $ | 0,04 % |
| 571 | GigaCloud Technology Inc | 7.856 | 349.513,4 $ | 0,04 % |
| 572 | Heritage Insurance Holdings Inc | 11.919 | 349.465,1 $ | 0,04 % |
| 573 | Coty Inc | 142.000 | 349.320 $ | 0,04 % |
| 574 | Mercantile Bank Corp | 6.763 | 347.009,5 $ | 0,04 % |
| 575 | Upwork Inc | 33.385 | 345.534,8 $ | 0,04 % |
| 576 | First Community Bankshares Inc | 8.067 | 343.815,5 $ | 0,04 % |
| 577 | First Financial Corp | 5.163 | 339.054,2 $ | 0,04 % |
| 578 | Virtus Investment Partners Inc | 2.323 | 338.112,7 $ | 0,04 % |
| 579 | Kimball Electronics Inc | 12.465 | 336.679,7 $ | 0,04 % |
| 580 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.799 | 335.641,7 $ | 0,04 % |
| 581 | Metallus Inc | 17.421 | 335.180 $ | 0,04 % |
| 582 | Rush Enterprises Inc | 4.596 | 334.864,6 $ | 0,04 % |
| 583 | DoubleVerify Holdings Inc | 30.313 | 334.049,3 $ | 0,04 % |
| 584 | Dauch Corporation | 58.417 | 333.561,1 $ | 0,04 % |
| 585 | Smith & Wesson Brands Inc | 21.402 | 332.587,1 $ | 0,04 % |
| 586 | Enova International Inc | 1.943 | 329.163,6 $ | 0,04 % |
| 587 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.133 | 328.366,9 $ | 0,04 % |
| 588 | Camden National Corp | 6.763 | 325.773,7 $ | 0,04 % |
| 589 | U-Haul Holding Co | 6.327 | 324.954,7 $ | 0,04 % |
| 590 | LSB Industries Inc | 21.756 | 324.164,4 $ | 0,04 % |
| 591 | Ardmore Shipping Corp | 18.203 | 322.557,2 $ | 0,04 % |
| 592 | NCR Voyix Corp | 46.641 | 321.356,5 $ | 0,04 % |
| 593 | Greif Inc | 3.990 | 320.157,6 $ | 0,04 % |
| 594 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14.477 | 317.914,9 $ | 0,04 % |
| 595 | Tiptree Inc | 18.356 | 316.457,4 $ | 0,04 % |
| 596 | Ameresco Inc | 10.563 | 312.559,2 $ | 0,04 % |
| 597 | Mission Produce Inc | 22.424 | 310.796,6 $ | 0,04 % |
| 598 | Business First Bancshares Inc | 11.335 | 310.352,3 $ | 0,04 % |
| 599 | Myers Industries Inc | 15.012 | 309.397,3 $ | 0,04 % |
| 600 | Payoneer Global Inc | 61.264 | 305.094,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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