Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Saia Inc | 679 | 304.748,8 $ | 0,04 % |
| 602 | Equity Bancshares Inc | 6.658 | 301.873,7 $ | 0,04 % |
| 603 | Covenant Logistics Group Inc | 8.598 | 299.726,3 $ | 0,04 % |
| 604 | Independent Bank Corp/MI | 8.955 | 297.395,6 $ | 0,04 % |
| 605 | Northfield Bancorp Inc | 21.268 | 296.688,6 $ | 0,03 % |
| 606 | Quanex Building Products Corp | 14.841 | 295.929,5 $ | 0,03 % |
| 607 | LSI Industries Inc | 11.991 | 291.501,2 $ | 0,03 % |
| 608 | Cars.com Inc | 26.413 | 290.278,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Granite Ridge Resources Inc | 48.119 | 290.157,6 $ | 0,03 % |
| 610 | Insight Enterprises Inc | 3.926 | 286.205,4 $ | 0,03 % |
| 611 | Southern Missouri Bancorp Inc | 4.188 | 285.789,1 $ | 0,03 % |
| 612 | Navient Corp | 30.811 | 284.693,6 $ | 0,03 % |
| 613 | Kosmos Energy Ltd | 90.949 | 280.122,9 $ | 0,03 % |
| 614 | Selective Insurance Group Inc | 3.331 | 279.637,5 $ | 0,03 % |
| 615 | CNB Financial Corp/PA | 9.197 | 279.404,9 $ | 0,03 % |
| 616 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6.691 | 279.349,3 $ | 0,03 % |
| 617 | SmartFinancial Inc | 6.619 | 277.600,9 $ | 0,03 % |
| 618 | SunCoke Energy Inc | 40.627 | 277.076,1 $ | 0,03 % |
| 619 | HealthStream Inc | 13.268 | 275.443,7 $ | 0,03 % |
| 620 | Ennis Inc | 13.134 | 274.237,9 $ | 0,03 % |
| 621 | Financial Institutions Inc | 8.034 | 273.718,4 $ | 0,03 % |
| 622 | Janus International Group Inc | 52.475 | 272.870 $ | 0,03 % |
| 623 | ASGN Inc | 12.916 | 272.527,6 $ | 0,03 % |
| 624 | Miller Industries Inc/TN | 5.647 | 270.999,5 $ | 0,03 % |
| 625 | HNI Corp | 7.414 | 270.907,6 $ | 0,03 % |
| 626 | Riley Exploration Permian Inc | 7.481 | 270.587,8 $ | 0,03 % |
| 627 | Vishay Precision Group Inc | 4.470 | 270.077,4 $ | 0,03 % |
| 628 | Shenandoah Telecommunications Co | 17.076 | 268.605,5 $ | 0,03 % |
| 629 | Bank of Hawaii Corp | 3.372 | 268.107,7 $ | 0,03 % |
| 630 | Gentherm Inc | 8.895 | 267.739,5 $ | 0,03 % |
| 631 | Oil States International Inc | 23.301 | 267.495,5 $ | 0,03 % |
| 632 | Oil-Dri Corp of America | 3.664 | 267.288,8 $ | 0,03 % |
| 633 | Anterix Inc | 5.514 | 266.436,5 $ | 0,03 % |
| 634 | Lindsay Corp | 2.377 | 266.152,7 $ | 0,03 % |
| 635 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.808 | 265.251,4 $ | 0,03 % |
| 636 | Mister Car Wash Inc | 37.327 | 264.275,2 $ | 0,03 % |
| 637 | Ethan Allen Interiors Inc | 12.381 | 264.210,5 $ | 0,03 % |
| 638 | Glacier Bancorp Inc | 5.369 | 263.349,5 $ | 0,03 % |
| 639 | Shoe Carnival Inc | 14.057 | 260.335,6 $ | 0,03 % |
| 640 | Savers Value Village Inc | 30.512 | 257.826,4 $ | 0,03 % |
| 641 | First Watch Restaurant Group Inc | 19.583 | 256.929 $ | 0,03 % |
| 642 | AdvanSix Inc | 10.418 | 256.907,9 $ | 0,03 % |
| 643 | Oxford Industries Inc | 5.981 | 256.226 $ | 0,03 % |
| 644 | Shore Bancshares Inc | 13.172 | 254.219,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Pennant Group Inc/The | 8.110 | 254.005,2 $ | 0,03 % |
| 646 | Mistras Group Inc | 13.414 | 253.256,3 $ | 0,03 % |
| 647 | QuidelOrtho Corp | 20.586 | 253.207,8 $ | 0,03 % |
| 648 | Northrim BanCorp Inc | 10.292 | 252.462,8 $ | 0,03 % |
| 649 | J & J Snack Foods Corp | 2.839 | 250.570,1 $ | 0,03 % |
| 650 | Orrstown Financial Services Inc | 6.818 | 250.493,3 $ | 0,03 % |
| 651 | Harmonic Inc | 21.816 | 249.356,9 $ | 0,03 % |
| 652 | Sierra Bancorp | 6.898 | 248.879,8 $ | 0,03 % |
| 653 | Biglari Holdings Inc | 800 | 247.400 $ | 0,03 % |
| 654 | Green Dot Corp | 19.681 | 246.996,6 $ | 0,03 % |
| 655 | Progress Software Corp | 8.834 | 246.026,9 $ | 0,03 % |
| 656 | VAALCO Energy Inc | 37.435 | 245.948 $ | 0,03 % |
| 657 | Bar Harbor Bankshares | 7.076 | 242.353 $ | 0,03 % |
| 658 | Atkore Inc | 3.087 | 241.249,1 $ | 0,03 % |
| 659 | Natural Gas Services Group Inc | 5.881 | 239.297,9 $ | 0,03 % |
| 660 | Forum Energy Technologies Inc | 3.781 | 237.711,5 $ | 0,03 % |
| 661 | Carter Bankshares Inc | 9.177 | 234.931,2 $ | 0,03 % |
| 662 | SandRidge Energy Inc | 15.094 | 234.711,7 $ | 0,03 % |
| 663 | NewMarket Corp | 343 | 231.737,7 $ | 0,03 % |
| 664 | Carriage Services Inc | 4.717 | 231.604,7 $ | 0,03 % |
| 665 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21.973 | 231.595,4 $ | 0,03 % |
| 666 | BlueLinx Holdings Inc | 4.368 | 231.329,3 $ | 0,03 % |
| 667 | El Pollo Loco Holdings Inc | 17.081 | 230.935,1 $ | 0,03 % |
| 668 | World Acceptance Corp | 1.568 | 230.746,9 $ | 0,03 % |
| 669 | Arrow Financial Corp | 6.238 | 229.870,3 $ | 0,03 % |
| 670 | Arko Corp | 34.707 | 229.066,2 $ | 0,03 % |
| 671 | CONMED Corp | 6.242 | 228.831,7 $ | 0,03 % |
| 672 | Reliance Inc | 627 | 227.287,5 $ | 0,03 % |
| 673 | Orion Group Holdings Inc | 16.682 | 227.208,8 $ | 0,03 % |
| 674 | Insteel Industries Inc | 8.640 | 226.195,2 $ | 0,03 % |
| 675 | Mativ Holdings Inc | 24.035 | 223.044,8 $ | 0,03 % |
| 676 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.725 | 222.877,8 $ | 0,03 % |
| 677 | Village Super Market Inc | 5.138 | 221.396,4 $ | 0,03 % |
| 678 | Casella Waste Systems Inc | 2.787 | 220.869,8 $ | 0,03 % |
| 679 | Community West Bancshares | 9.208 | 218.413,8 $ | 0,03 % |
| 680 | HBT Financial Inc | 7.866 | 218.360,2 $ | 0,03 % |
| 681 | Hingham Institution For Savings The | 766 | 217.697,2 $ | 0,03 % |
| 682 | PROG Holdings Inc | 6.066 | 217.344,8 $ | 0,03 % |
| 683 | Donegal Group Inc | 12.902 | 217.011,6 $ | 0,03 % |
| 684 | Vitesse Energy Inc | 11.502 | 215.777,5 $ | 0,03 % |
| 685 | Fox Factory Holding Corp | 12.081 | 214.437,8 $ | 0,03 % |
| 686 | Universal Logistics Holdings Inc | 8.876 | 213.734,1 $ | 0,03 % |
| 687 | TIC Solutions Inc | 23.339 | 213.318,5 $ | 0,03 % |
| 688 | Waterstone Financial Inc | 11.818 | 212.960,4 $ | 0,03 % |
| 689 | Barrett Business Services Inc | 6.746 | 212.701,4 $ | 0,03 % |
| 690 | Nature's Sunshine Products Inc | 7.774 | 211.141,8 $ | 0,02 % |
| 691 | Douglas Dynamics Inc | 4.567 | 210.675,7 $ | 0,02 % |
| 692 | Tootsie Roll Industries Inc | 4.988 | 210.593,4 $ | 0,02 % |
| 693 | Rayonier Advanced Materials Inc | 22.131 | 210.023,2 $ | 0,02 % |
| 694 | Titan International Inc | 27.432 | 209.031,8 $ | 0,02 % |
| 695 | Paysafe Ltd | 22.709 | 205.289,4 $ | 0,02 % |
| 696 | Marcus Corp/The | 11.593 | 204.268,7 $ | 0,02 % |
| 697 | Daktronics Inc | 10.373 | 203.933,2 $ | 0,02 % |
| 698 | Brown-Forman Corp | 7.722 | 202.934,2 $ | 0,02 % |
| 699 | Farmers National Banc Corp | 14.377 | 202.284,4 $ | 0,02 % |
| 700 | Interparfums Inc | 2.215 | 202.052,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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