Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 850,2 Mio. $ davon 872 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 1.080 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Genesco Inc | 5.646 | 200.376,5 $ | 0,02 % |
| 702 | First Business Financial Services Inc | 3.548 | 199.397,6 $ | 0,02 % |
| 703 | Zumiez Inc | 8.075 | 198.402,8 $ | 0,02 % |
| 704 | Tactile Systems Technology Inc | 8.554 | 196.913,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Compass Inc | 25.953 | 196.464,2 $ | 0,02 % |
| 706 | EPAM Systems Inc | 1.687 | 191.946,9 $ | 0,02 % |
| 707 | Radiant Logistics Inc | 22.821 | 191.924,6 $ | 0,02 % |
| 708 | Petco Health & Wellness Co Inc | 67.410 | 191.444,4 $ | 0,02 % |
| 709 | Velocity Financial Inc | 9.916 | 191.279,6 $ | 0,02 % |
| 710 | Peoples Financial Services Corp | 3.356 | 191.157,8 $ | 0,02 % |
| 711 | Mid Penn Bancorp Inc | 5.793 | 190.995,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Intrepid Potash Inc | 4.826 | 190.964,8 $ | 0,02 % |
| 713 | Grocery Outlet Holding Corp | 23.942 | 189.381,2 $ | 0,02 % |
| 714 | Sinclair Inc | 12.153 | 188.979,2 $ | 0,02 % |
| 715 | Mitek Systems Inc | 13.497 | 188.418,1 $ | 0,02 % |
| 716 | Home Bancorp Inc | 3.022 | 187.938,2 $ | 0,02 % |
| 717 | Helen of Troy Ltd | 8.103 | 187.584,5 $ | 0,02 % |
| 718 | Malibu Boats Inc | 7.259 | 185.830,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Encore Capital Group Inc | 2.239 | 185.322 $ | 0,02 % |
| 720 | Unity Bancorp Inc | 3.541 | 185.123,5 $ | 0,02 % |
| 721 | Portillo's Inc | 29.352 | 183.450 $ | 0,02 % |
| 722 | Bloomin' Brands Inc | 30.069 | 183.420,9 $ | 0,02 % |
| 723 | South Plains Financial Inc | 4.434 | 182.148,7 $ | 0,02 % |
| 724 | Mayville Engineering Co Inc | 7.956 | 181.476,4 $ | 0,02 % |
| 725 | Gray Media Inc | 32.012 | 180.547,7 $ | 0,02 % |
| 726 | Central Garden & Pet Co | 4.869 | 180.250,4 $ | 0,02 % |
| 727 | Bridgewater Bancshares Inc | 9.928 | 179.994,6 $ | 0,02 % |
| 728 | Southern First Bancshares Inc | 3.195 | 179.878,5 $ | 0,02 % |
| 729 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.789 | 179.360,6 $ | 0,02 % |
| 730 | Legacy Housing Corp | 8.204 | 178.437 $ | 0,02 % |
| 731 | Alerus Financial Corp | 6.623 | 178.423,6 $ | 0,02 % |
| 732 | Orion SA | 23.665 | 177.960,8 $ | 0,02 % |
| 733 | Civista Bancshares Inc | 7.147 | 177.745,9 $ | 0,02 % |
| 734 | Shoals Technologies Group Inc | 22.326 | 177.268,4 $ | 0,02 % |
| 735 | Caleres Inc | 13.403 | 175.579,3 $ | 0,02 % |
| 736 | Dream Finders Homes Inc | 12.019 | 175.477,4 $ | 0,02 % |
| 737 | RBB Bancorp | 7.237 | 174.556,4 $ | 0,02 % |
| 738 | Liberty Live Holdings Inc | 1.864 | 174.470,4 $ | 0,02 % |
| 739 | Ranger Energy Services Inc | 9.962 | 173.936,5 $ | 0,02 % |
| 740 | Western New England Bancorp Inc | 12.440 | 173.538 $ | 0,02 % |
| 741 | Firstsun Capital Bancorp | 4.907 | 173.511,5 $ | 0,02 % |
| 742 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.976 | 173.154,8 $ | 0,02 % |
| 743 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 22.564 | 172.840,2 $ | 0,02 % |
| 744 | Third Coast Bancshares Inc | 4.612 | 172.212,1 $ | 0,02 % |
| 745 | Core Laboratories Inc | 11.696 | 171.346,4 $ | 0,02 % |
| 746 | ACNB Corp | 3.377 | 171.180,1 $ | 0,02 % |
| 747 | Investors Title Co | 721 | 170.718,4 $ | 0,02 % |
| 748 | Marzetti Company/The | 1.308 | 170.406,2 $ | 0,02 % |
| 749 | City Holding Co | 1.383 | 170.053,7 $ | 0,02 % |
| 750 | Emergent BioSolutions Inc | 20.652 | 169.966 $ | 0,02 % |
| 751 | Red River Bancshares Inc | 1.869 | 169.574,4 $ | 0,02 % |
| 752 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 5.345 | 167.405,4 $ | 0,02 % |
| 753 | FRP Holdings Inc | 7.960 | 167.239,6 $ | 0,02 % |
| 754 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.305 | 166.720,7 $ | 0,02 % |
| 755 | Regional Management Corp | 4.452 | 166.282,2 $ | 0,02 % |
| 756 | Manitowoc Co Inc/The | 12.211 | 165.947,5 $ | 0,02 % |
| 757 | Astrana Health Inc | 4.860 | 165.920,4 $ | 0,02 % |
| 758 | ATN International Inc | 5.930 | 165.624,9 $ | 0,02 % |
| 759 | Alight Inc | 199.773 | 165.292,2 $ | 0,02 % |
| 760 | Bumble Inc | 39.209 | 162.717,4 $ | 0,02 % |
| 761 | Civeo Corp | 5.078 | 161.988,2 $ | 0,02 % |
| 762 | Lionsgate Studios Corp | 13.009 | 161.832 $ | 0,02 % |
| 763 | Pacira BioSciences Inc | 6.301 | 160.612,5 $ | 0,02 % |
| 764 | EW Scripps Co/The | 33.487 | 160.402,7 $ | 0,02 % |
| 765 | Weyco Group Inc | 4.829 | 159.308,7 $ | 0,02 % |
| 766 | B&G Foods Inc | 28.627 | 158.593,6 $ | 0,02 % |
| 767 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.232 | 156.330,1 $ | 0,02 % |
| 768 | Xerox Holdings Corp | 69.361 | 156.062,3 $ | 0,02 % |
| 769 | Haverty Furniture Cos Inc | 7.037 | 155.799,2 $ | 0,02 % |
| 770 | Onity Group Inc | 3.382 | 155.605,8 $ | 0,02 % |
| 771 | Concrete Pumping Holdings Inc | 19.609 | 155.303,3 $ | 0,02 % |
| 772 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10.024 | 154.870,8 $ | 0,02 % |
| 773 | Aebi Schmidt Holding AG | 13.318 | 154.755,2 $ | 0,02 % |
| 774 | Ribbon Communications Inc | 58.517 | 154.484,9 $ | 0,02 % |
| 775 | Liberty Latin America Ltd | 18.962 | 153.971,4 $ | 0,02 % |
| 776 | Metrocity Bankshares Inc | 4.795 | 153.392,1 $ | 0,02 % |
| 777 | Hyster-Yale Inc | 3.879 | 153.104,1 $ | 0,02 % |
| 778 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.358 | 152.693,5 $ | 0,02 % |
| 779 | Strattec Security Corp | 2.014 | 151.573,6 $ | 0,02 % |
| 780 | Park-Ohio Holdings Corp | 5.200 | 150.540 $ | 0,02 % |
| 781 | Greenlight Capital Re Ltd | 8.145 | 149.216,4 $ | 0,02 % |
| 782 | BayCom Corp | 4.936 | 147.981,3 $ | 0,02 % |
| 783 | Movado Group Inc | 5.424 | 147.749,8 $ | 0,02 % |
| 784 | Levi Strauss & Co | 6.628 | 147.671,8 $ | 0,02 % |
| 785 | Five Star Bancorp | 3.648 | 147.561,6 $ | 0,02 % |
| 786 | TruBridge Inc | 5.730 | 147.261 $ | 0,02 % |
| 787 | West BanCorp Inc | 6.124 | 146.669,8 $ | 0,02 % |
| 788 | Kronos Worldwide Inc | 19.548 | 145.437,1 $ | 0,02 % |
| 789 | N-able Inc/US | 28.017 | 145.128,1 $ | 0,02 % |
| 790 | First Advantage Corp | 11.337 | 144.660,1 $ | 0,02 % |
| 791 | Sturm Ruger & Co Inc | 3.323 | 144.151,7 $ | 0,02 % |
| 792 | Designer Brands Inc | 19.219 | 144.142,5 $ | 0,02 % |
| 793 | US Physical Therapy Inc | 2.023 | 144.078,1 $ | 0,02 % |
| 794 | PrimeEnergy Resources Corp | 646 | 143.147,1 $ | 0,02 % |
| 795 | USANA Health Sciences Inc | 7.508 | 143.027,4 $ | 0,02 % |
| 796 | Acacia Research Corp | 28.128 | 142.890,2 $ | 0,02 % |
| 797 | Luxfer Holdings PLC | 9.439 | 142.057 $ | 0,02 % |
| 798 | FS Bancorp Inc | 3.495 | 142.036,8 $ | 0,02 % |
| 799 | Bankwell Financial Group Inc | 2.746 | 142.023,1 $ | 0,02 % |
| 800 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4.883 | 141.411,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.022 | 817,7 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 22,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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