Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 852 | 73 k $ | 0,01 % |
| 902 | Dolby Laboratories Inc | 1 125 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 903 | Superior Group of Cos Inc | 6 372 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 904 | Funko Inc | 16 160 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 905 | TFS Financial Corp | 4 675 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | BV Financial Inc | 3 545 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 907 | Spok Holdings Inc | 6 453 | 69 k $ | 0,01 % |
| 908 | Teladoc Health Inc | 11 317 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | Mechanics Bancorp | 4 641 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 910 | Cross Country Healthcare Inc | 6 760 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | Montrose Environmental Group Inc | 3 216 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 912 | Core Molding Technologies Inc | 2 490 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | Security National Financial Corp | 6 827 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 914 | Cricut Inc | 15 471 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 915 | National Bankshares Inc | 1 859 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 916 | Seaport Entertainment Group Inc | 2 981 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 917 | Utah Medical Products Inc | 1 014 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 918 | Alico Inc | 1 584 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 919 | Marcus & Millichap Inc | 2 361 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 920 | LCNB Corp | 4 043 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 921 | J Jill Inc | 5 134 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 922 | National CineMedia Inc | 18 964 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 923 | Anika Therapeutics Inc | 5 087 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 924 | Organogenesis Holdings Inc | 26 677 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 925 | Gencor Industries Inc | 4 211 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | Oak Valley Bancorp | 1 867 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 927 | OP Bancorp | 4 262 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | RMR Group Inc/The | 3 378 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 929 | Repay Holdings Corp | 15 773 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 930 | Bank7 Corp | 1 372 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2 817 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 932 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2 800 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 933 | Turtle Beach Corp | 4 971 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 934 | Escalade Inc | 3 057 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 935 | BellRing Brands Inc | 3 209 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 936 | Friedman Industries Inc | 2 766 | 57 k $ | 0,01 % |
| 937 | Fulcrum Therapeutics Inc | 7 844 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 938 | Evolution Petroleum Corp | 11 610 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | Franklin Financial Services Corp | 986 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | 1-800-Flowers.com Inc | 15 632 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 941 | Evolent Health Inc | 14 736 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 942 | Provident Financial Holdings Inc | 3 183 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | Ferroglobe PLC | 11 724 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 944 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 768 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 945 | Eastern Co/The | 2 426 | 53 k $ | 0,01 % |
| 946 | Ampco-Pittsburgh Corp | 4 848 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2 105 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 948 | Ultralife Corp | 7 629 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 949 | First Internet Bancorp | 2 285 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 950 | Primis Financial Corp. | 3 465 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 951 | TTEC Holdings Inc | 17 358 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 952 | Lakeland Financial Corp | 828 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 953 | InfuSystem Holdings Inc | 4 931 | 50 k $ | 0,01 % |
| 954 | Biglari Holdings Inc | 30 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 955 | Waystar Holding Corp | 2 240 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 956 | Keros Therapeutics Inc | 4 251 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 957 | Horizon Bancorp Inc/IN | 2 581 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 958 | GCI Liberty Inc | 1 334 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | TaskUS Inc | 7 097 | 46 k $ | 0,01 % |
| 960 | California BanCorp | 2 443 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | GoodRx Holdings Inc | 19 221 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 962 | EverQuote Inc | 3 136 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 636 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 964 | Citizens Financial Services Inc | 710 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 965 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 3 950 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 966 | Beazer Homes USA Inc | 2 026 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 967 | News Corp | 1 661 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 968 | Epsilon Energy Ltd | 6 821 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | Crexendo Inc | 6 602 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 970 | Norwood Financial Corp | 1 470 | 43 k $ | 0,01 % |
| 971 | Marine Products Corp | 5 374 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | NL Industries Inc | 7 073 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 973 | American Outdoor Brands Inc | 4 509 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 974 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1 910 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 975 | JELD-WEN Holding Inc | 30 555 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 976 | BancFirst Corp | 375 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 977 | Cass Information Systems Inc | 872 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 978 | Virginia National Bankshares Corp | 967 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 979 | Taylor Devices Inc | 732 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 980 | Leggett & Platt Inc | 3 683 | 40 k $ | 0,00 % |
| 981 | CF Bankshares Inc | 1 337 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 982 | Aptiv PLC | 647 | 39 k $ | 0,00 % |
| 983 | James River Group Holdings Inc | 6 243 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 984 | FVCBankcorp Inc | 2 378 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 985 | Simulations Plus Inc | 2 584 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 986 | Virco Mfg. Corp | 6 012 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 987 | AMERISAFE Inc | 1 200 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 988 | PRA Group Inc | 1 565 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 989 | Finance Of America Cos Inc | 1 718 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 990 | Stratus Properties Inc | 1 111 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 991 | DLH Holdings Corp | 5 758 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 992 | Lifetime Brands Inc | 4 936 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 993 | Saga Communications Inc | 2 918 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 994 | Riverview Bancorp Inc | 6 235 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 995 | Aspen Aerogels Inc | 8 603 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 996 | AMREP Corp | 1 121 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 997 | News Corp | 988 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 998 | Powerfleet Inc NJ | 9 283 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 999 | Drilling Tools International Corp | 8 586 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Associated Capital Group Inc | 738 | 29 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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