Composition de Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332037108
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- Actif net
- 850,2 M $ dont 872 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 1 080 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Globant SA | 704 | 29 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Kewaunee Scientific Corp | 775 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | USCB Financial Holdings Inc | 1 568 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Acme United Corp | 700 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2 194 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Krispy Kreme Inc | 7 132 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 19 768 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Westwood Holdings Group Inc | 1 679 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Brightstar Lottery PLC | 2 090 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | CareDx Inc | 1 306 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 73 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | ChoiceOne Financial Services Inc | 876 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Fortitude Gold Corp | 5 267 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | 8x8 Inc | 13 235 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | NB Bancorp Inc | 1 281 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | AmeriServ Financial Inc | 6 300 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | OneWater Marine Inc | 2 637 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Hooker Furnishings Corp | 2 019 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Gambling.com Group Ltd | 6 316 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | OptimizeRx Corp | 3 830 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | Stoneridge Inc | 3 377 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | Montauk Renewables Inc | 16 153 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | eHealth Inc | 10 722 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | Hain Celestial Group Inc/The | 33 640 | 22 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | VirTra Inc | 4 692 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Geospace Technologies Corp | 2 271 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Mercer International Inc | 18 311 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | Accendra Health Inc | 5 251 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | Methode Electronics Inc | 2 393 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 1 030 | Smart Sand Inc | 3 473 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 4 400 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | MainStreet Bancshares Inc | 762 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | Orange County Bancorp Inc | 498 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | Global Industrial Co | 484 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | Health Catalyst Inc | 12 740 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | Starz Entertainment Corp | 867 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 037 | Princeton Bancorp Inc | 440 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 1 038 | United Bancshares Inc/OH | 406 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 039 | BCB Bancorp Inc | 1 495 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 040 | TrueBlue Inc | 2 728 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | Eagle Financial Services Inc | 386 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | CareCloud Inc | 4 697 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | OraSure Technologies Inc | 4 603 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | Finwise Bancorp | 878 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Kingstone Cos Inc | 815 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | Fate Therapeutics Inc | 10 799 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 047 | Northern Technologies International Corp | 1 645 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 048 | Climb Global Solutions Inc | 780 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 049 | Broadwind Inc | 4 795 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 050 | KVH Industries Inc | 1 384 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 051 | NI Holdings Inc | 966 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 052 | OmniAb Inc | 8 389 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 053 | Donegal Group Inc | 592 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 054 | Plumas Bancorp | 212 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 055 | PDL BIOPHARMA INC | 35 325 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | Cato Corp/The | 3 575 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | OPKO Health, Inc. | 8 801 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | Washington Trust Bancorp Inc | 306 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | Gaia Inc | 2 866 | 9 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | FutureFuel Corp | 1 765 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | Ohio Valley Banc Corp | 197 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | Farmer Bros Co | 6 541 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 298 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 064 | Versigent PLC | 215 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 065 | Key Tronic Corp | 2 038 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 066 | CompX International Inc | 200 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | Flexible Solutions International Inc | 572 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Urban One Inc | 721 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | Bank First Corp | 23 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | Black Diamond Therapeutics Inc | 968 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | FONAR Corp | 129 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | Destination XL Group Inc | 2 946 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | Community Health Systems Inc | 581 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | LENSAR Inc | 296 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Urban One Inc | 283 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | Vivid Seats Inc | 163 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | Auburn National BanCorp Inc | 44 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | Willamette Valley Vineyards Inc | 206 | 585 $ | 0,00 % |
| 1 079 | Q32 Bio Inc | 100 | 560 $ | 0,00 % |
| 1 080 | Unico American Corp | 1 400 | 18,2 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 022 | 817,7 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 22,7 M $ | 2,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jersey | 5 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 12 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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