Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
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ISIN US2332036860

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Nettovermögen: 423,2 Mio. $ davon 452,9 Mio. $ in Aktien, 107,0 %
Positionen: 3.541 in 42 Ländern
Zehn größte: 12,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	ABC Arbitrage SA	3.148	19.844,8 $
2.702	EM Systems Co Ltd	4.700	19.838,2 $
2.703	Cohen Development Gas & Oil Ltd	290	19.835,4 $
2.704	YAMADA Consulting Group Co Ltd	1.900	19.784,7 $
2.705	Komatsu Matere Co Ltd	4.200	19.725,2 $
2.706	Piaggio & C SpA	10.436	19.720,9 $
2.707	Gamehost Inc	2.000	19.715,1 $
2.708	Xaar PLC	10.372	19.667,4 $
2.709	Selvaag Bolig ASA	5.226	19.644,9 $
2.710	Supply Network Ltd	852	19.636,4 $
2.711	Pulse Seismic Inc	6.700	19.631,2 $
2.712	Foroya Banki P/F	552	19.628,6 $
2.713	ST Corp	2.100	19.626,5 $
2.714	Neto ME Holdings Ltd	211	19.621,8 $
2.715	Hufvudstaden AB	1.466	19.523,9 $
2.716	Ag Growth International Inc	1.367	19.523,5 $
2.717	Far East Consortium International Ltd	199.803	19.501,7 $
2.718	Corby Spirit and Wine Ltd	1.800	19.479,5 $
2.719	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	2.000	19.464,9 $
2.720	Aeris Resources Ltd	68.159	19.464,2 $
2.721	Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	1.800	19.460,2 $
2.722	CAC Holdings Corp	1.700	19.454,4 $
2.723	Ohmoto Gumi Co Ltd	1.800	19.442,8 $
2.724	Dustin Group AB	107.256	19.401,4 $
2.725	Kappa Create Co Ltd	2.000	19.398,7 $
2.726	Global Link Management KK	1.600	19.356,7 $
2.727	ID Holdings Corp	3.000	19.284,5 $
2.728	Strike Energy Ltd	242.526	19.266,3 $
2.729	LITALICO Inc	2.500	19.256,8 $
2.730	Aspo Oyj	2.685	19.237,5 $
2.731	Copro-Holdings Co Ltd	3.600	19.223,3 $
2.732	Shaver Shop Group Ltd	19.224	19.215 $
2.733	Wee Hur Holdings Ltd	33.500	19.207,8 $
2.734	Yamato Corp	1.400	19.207,4 $
2.735	Biesse SpA	2.760	19.144,3 $
2.736	Talon Metals Corp	3.521	19.129,8 $
2.737	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	1.600	19.123,7 $
2.738	Bang & Olufsen A/S	14.001	19.120,4 $
2.739	Shima Seiki Manufacturing Ltd	3.200	19.112,1 $
2.740	Lacto Japan Co Ltd	900	19.096 $
2.741	JM Holdings Co Ltd	2.200	19.075,6 $
2.742	Baby Bunting Group Ltd	18.263	19.040,3 $
2.743	Associated International Hotels Ltd	28.000	19.025,7 $
2.744	PS Construction Co Ltd	1.110	19.008,6 $
2.745	Equita Group SpA	2.730	18.988,9 $
2.746	Digia Oyj	2.833	18.987,6 $
2.747	Takkt AG	5.920	18.970,8 $
2.748	Accent Group Ltd	42.543	18.955,8 $
2.749	Nippon Carbide Industries Co Inc	1.100	18.893,5 $
2.750	Samse SACA	132	18.859,7 $
2.751	Advan Group Co Ltd	3.100	18.858,5 $
2.752	SRS Holdings Co Ltd	2.500	18.848,9 $
2.753	Okamoto Machine Tool Works Ltd	700	18.848,2 $
2.754	Aval Data Corp	1.000	18.830,9 $
2.755	MTG Co Ltd	500	18.786 $
2.756	NSW Inc/Japan	1.200	18.778,7 $
2.757	Tsubaki Nakashima Co Ltd	9.000	18.778,1 $
2.758	TAI Cheung Holdings Ltd	37.000	18.755 $
2.759	Nichols PLC	1.407	18.697,2 $
2.760	OFX Group Ltd	52.215	18.694,6 $
2.761	Guerbet	1.370	18.676,8 $
2.762	Allgeier SE	979	18.647,2 $
2.763	Rogaland Sparebank	1.135	18.532 $
2.764	Morrow Bank AB	13.215	18.476,4 $
2.765	NRJ Group	2.200	18.455,4 $
2.766	Nagaileben Co Ltd	1.700	18.440,1 $
2.767	KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc	1.000	18.405,9 $
2.768	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	1.765	18.386,1 $
2.769	Meiji Electric Industries Co Ltd	1.400	18.358,2 $
2.770	CTT Systems AB	1.396	18.357 $
2.771	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	1.400	18.302,2 $
2.772	Amaero Ltd	71.078	18.247,6 $
2.773	FIGEAC-AERO	1.562	18.229,8 $
2.774	Mimaki Engineering Co Ltd	1.900	18.206,8 $
2.775	Chino Corp	1.800	18.174,8 $
2.776	Juki Corp	3.700	18.173,7 $
2.777	Daikoku Denki Co Ltd	1.200	18.100,7 $
2.778	eRex Co Ltd	2.800	18.096,4 $
2.779	Foraco International SA	7.800	18.088,1 $
2.780	Inaba Seisakusho Co Ltd	1.700	18.054,8 $
2.781	Australian Strategic Materials Ltd	15.824	18.052,3 $
2.782	Emak SpA	17.016	18.042,3 $
2.783	Freebit Co Ltd	2.000	18.016,5 $
2.784	Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	1.600	17.989 $
2.785	Terasaki Electric Co Ltd	700	17.967,2 $
2.786	Sharingtechnology Inc	2.400	17.942,4 $
2.787	Watahan & Co Ltd	2.000	17.924 $
2.788	PIA Corp	800	17.860,4 $
2.789	NPC Inc/Japan	3.700	17.855,1 $
2.790	Universal Entertainment Corp	3.800	17.813,5 $
2.791	Clover Corp Ltd	25.399	17.809,6 $
2.792	Ichiken Co Ltd	1.000	17.801,8 $
2.793	Alantra Partners SA	1.415	17.774,2 $
2.794	Liu Chong Hing Investment Ltd	30.000	17.767,6 $
2.795	Andrew Peller Ltd	4.300	17.759,1 $
2.796	Acadian Timber Corp	1.400	17.727,4 $
2.797	Volati AB	1.959	17.691,9 $
2.798	Texwinca Holdings Ltd	112.000	17.676,4 $
2.799	Obrascon Huarte Lain SA	34.077	17.673,2 $
2.800	China Motor Bus Co Ltd	2.400	17.668,5 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 8,3 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 91,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 20,1 %
Kanada 12,5 %
Vereinigte Staaten 9,7 %
Vereinigtes Königreich 9,2 %
Schweiz 7,0 %
Deutschland 5,9 %
Australien 5,7 %
Frankreich 5,3 %
Italien 3,1 %
Schweden 2,5 %
Dänemark 2,3 %
Niederlande 2,2 %
Weitere Länder 14,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.398	90,8 Mio. $	20,05 %
2	Kanada	262	56,7 Mio. $	12,51 %
3	Vereinigte Staaten	15	43,8 Mio. $	9,68 %
4	Vereinigtes Königreich	247	41,7 Mio. $	9,21 %
5	Schweiz	125	31,8 Mio. $	7,02 %
6	Deutschland	137	26,9 Mio. $	5,95 %
7	Australien	262	25,7 Mio. $	5,67 %
8	Frankreich	120	23,9 Mio. $	5,27 %
9	Italien	90	13,9 Mio. $	3,08 %
10	Schweden	158	11,4 Mio. $	2,52 %
11	Dänemark	47	10,2 Mio. $	2,25 %
12	Niederlande	38	10 Mio. $	2,20 %

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