Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
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ISIN US2332036860

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Nettovermögen: 433,7 Mio. $ davon 462,2 Mio. $ in Aktien, 106,6 %
Positionen: 3.614 in 43 Ländern
Zehn größte: 10,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	KITS EYECARE LTD	2.300	21.345,4 $
2.702	New Pacific Metals Corp	4.600	21.344 $
2.703	Takebishi Corp	1.400	21.300,5 $
2.704	Chubu Steel Plate Co Ltd	1.600	21.280,7 $
2.705	Morrow Bank AB	16.151	21.223,8 $
2.706	Equasens	561	21.193,1 $
2.707	74Software SA	483	21.177,6 $
2.708	Step Co Ltd	1.500	21.171,5 $
2.709	Tokyo Keiki Inc	500	21.167,8 $
2.710	Nittoku Co Ltd	1.300	21.136,2 $
2.711	Deterra Royalties Ltd	6.940	21.126,6 $
2.712	Tsukuba Bank Ltd	5.500	21.090,1 $
2.713	Orron Energy ab	27.733	21.075,2 $
2.714	Amvis Holdings Inc	8.800	21.061,7 $
2.715	Iberpapel Gestion SA	982	21.025 $
2.716	Orsero SpA	1.128	20.975,3 $
2.717	Corby Spirit and Wine Ltd	1.800	20.955,2 $
2.718	Gentrack Group Ltd	9.860	20.942,2 $
2.719	Zenitaka Corp/The	400	20.906,7 $
2.720	Pro-Ship Inc	1.800	20.816,5 $
2.721	PPI Public Property Invest AB	10.320	20.776,1 $
2.722	Investore Property Ltd	33.140	20.771 $
2.723	Nobia AB	13.436	20.723,6 $
2.724	Accent Group Ltd	42.543	20.710,7 $
2.725	Airport Facilities Co Ltd	3.500	20.568,2 $
2.726	J-Lease Co Ltd	2.400	20.551,5 $
2.727	FDM Group Holdings PLC	12.308	20.544,8 $
2.728	Cobram Estate Olives Ltd	9.022	20.539 $
2.729	Nuix Ltd	22.762	20.459,4 $
2.730	Mie Kotsu Group Holdings Inc	5.900	20.448,4 $
2.731	Kappa Create Co Ltd	2.000	20.439,9 $
2.732	Dustin Group AB	107.256	20.415,2 $
2.733	Hodogaya Chemical Co Ltd	1.600	20.401,3 $
2.734	Futaba Corp	5.300	20.197,1 $
2.735	Kerur Holdings Ltd	747	20.176,5 $
2.736	YAMADA Consulting Group Co Ltd	1.900	20.165,3 $
2.737	Kitano Construction Corp	2.800	20.163,9 $
2.738	MENIF - Financial Services Ltd	2.666	20.162,8 $
2.739	Sharingtechnology Inc	2.400	20.139,2 $
2.740	Bang & Olufsen A/S	14.001	20.125,1 $
2.741	Fenix Outdoor International AG	523	20.124 $
2.742	Sankyo Seiko Co Ltd	4.000	20.114,5 $
2.743	Entra ASA	1.800	20.113,4 $
2.744	Amadeus Fire AG	781	20.100,1 $
2.745	PhotoCure ASA	3.580	20.090,7 $
2.746	Tsubaki Nakashima Co Ltd	9.000	20.056,7 $
2.747	ioneer Ltd	246.717	20.038,2 $
2.748	Marubun Corp	1.900	20.017,2 $
2.749	Nichols PLC	1.407	20.011,5 $
2.750	Leifheit AG	1.317	20.002 $
2.751	Tadiran Group Ltd	324	19.985,8 $
2.752	B-Lot Co Ltd	2.200	19.983,8 $
2.753	ST Corp	2.100	19.933,9 $
2.754	Pricer Aktiebolag	41.621	19.906,5 $
2.755	Focus Minerals Ltd	15.577	19.835,3 $
2.756	Nomura Co Ltd	2.700	19.755,2 $
2.757	FIGEAC-AERO	1.562	19.722,7 $
2.758	CAC Holdings Corp	1.700	19.705,8 $
2.759	Mader Group Ltd	4.057	19.647,3 $
2.760	Digia Oyj	2.833	19.584,6 $
2.761	IPS Inc	900	19.569,5 $
2.762	Amuse Inc	1.600	19.560,1 $
2.763	Freebit Co Ltd	2.000	19.524,9 $
2.764	Shaver Shop Group Ltd	19.224	19.484 $
2.765	Aspo Oyj	2.685	19.473,8 $
2.766	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	1.000	19.451,9 $
2.767	Mugen Estate Co Ltd	1.600	19.427,8 $
2.768	Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	800	19.420,2 $
2.769	Aeris Resources Ltd	68.159	19.406,7 $
2.770	GoldMining Inc	23.239	19.395,5 $
2.771	Sogefi SpA	8.720	19.386,8 $
2.772	Logistea AB	13.817	19.383,6 $
2.773	Aval Data Corp	1.000	19.378,1 $
2.774	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	3.570	19.342,9 $
2.775	Global Link Management KK	1.600	19.308,4 $
2.776	TKP Corp	1.600	19.264,8 $
2.777	MARR SpA	2.614	19.223,2 $
2.778	Meiji Electric Industries Co Ltd	1.400	19.214,6 $
2.779	ID Holdings Corp	3.000	19.145,7 $
2.780	Alandsbanken Abp	379	19.127,8 $
2.781	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	700	19.085,1 $
2.782	Giftee Group Inc	2.900	19.069,9 $
2.783	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	32.300	19.051,6 $
2.784	Koike Sanso Kogyo Co Ltd	2.000	19.036,1 $
2.785	Nanofilm Technologies International Ltd	23.000	19.033,3 $
2.786	Nagaileben Co Ltd	1.700	19.021,1 $
2.787	Macfarlane Group PLC	19.165	18.938,6 $
2.788	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	2.000	18.922,8 $
2.789	Gurit Holding AG	550	18.922,4 $
2.790	Yunfeng Financial Group Ltd	92.000	18.883,9 $
2.791	Compugen Ltd	8.383	18.860,7 $
2.792	Allgeier SE	979	18.856,6 $
2.793	Associated International Hotels Ltd	28.000	18.828,2 $
2.794	ABC arbitrage	3.148	18.813,3 $
2.795	Orell Fuessli AG	108	18.803,5 $
2.796	Howa Machinery Ltd	2.200	18.795,3 $
2.797	Castings PLC	4.744	18.776,3 $
2.798	LEC Inc	3.100	18.772,3 $
2.799	NSW Inc/Japan	1.200	18.758,7 $
2.800	Allied Gold Corp	1.032	18.722,1 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 7,2 %
Rohstoffe 0,1 %
Nicht zugeordnet 92,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 25,1 %
JPY 21,7 %
USD 12,0 %
GBP 11,7 %
CAD 8,2 %
CHF 6,9 %
AUD 5,0 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,4 %
ILS 1,1 %
SGD 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 21,7 %
Kanada 11,3 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Vereinigte Staaten 7,8 %
Schweiz 7,2 %
Deutschland 5,9 %
Frankreich 5,6 %
Australien 5,2 %
Italien 3,0 %
Schweden 2,7 %
Finnland 2,4 %
Niederlande 2,4 %
Weitere Länder 14,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.443	100,2 Mio. $	21,67 %
2	Kanada	267	52,4 Mio. $	11,33 %
3	Vereinigtes Königreich	252	48,9 Mio. $	10,58 %
4	Vereinigte Staaten	12	36,1 Mio. $	7,82 %
5	Schweiz	126	33,2 Mio. $	7,17 %
6	Deutschland	134	27,2 Mio. $	5,89 %
7	Frankreich	126	25,8 Mio. $	5,59 %
8	Australien	266	23,9 Mio. $	5,18 %
9	Italien	88	13,7 Mio. $	2,96 %
10	Schweden	161	12,3 Mio. $	2,66 %
11	Finnland	62	11 Mio. $	2,39 %
12	Niederlande	38	10,9 Mio. $	2,37 %

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