Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332036860

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Actif net: 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
Positions: 3 541 dans 42 pays
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	ABC Arbitrage SA	3 148	19,8 k $
2 702	EM Systems Co Ltd	4 700	19,8 k $
2 703	Cohen Development Gas & Oil Ltd	290	19,8 k $
2 704	YAMADA Consulting Group Co Ltd	1 900	19,8 k $
2 705	Komatsu Matere Co Ltd	4 200	19,7 k $
2 706	Piaggio & C SpA	10 436	19,7 k $
2 707	Gamehost Inc	2 000	19,7 k $
2 708	Xaar PLC	10 372	19,7 k $
2 709	Selvaag Bolig ASA	5 226	19,6 k $
2 710	Supply Network Ltd	852	19,6 k $
2 711	Pulse Seismic Inc	6 700	19,6 k $
2 712	Foroya Banki P/F	552	19,6 k $
2 713	ST Corp	2 100	19,6 k $
2 714	Neto ME Holdings Ltd	211	19,6 k $
2 715	Hufvudstaden AB	1 466	19,5 k $
2 716	Ag Growth International Inc	1 367	19,5 k $
2 717	Far East Consortium International Ltd	199 803	19,5 k $
2 718	Corby Spirit and Wine Ltd	1 800	19,5 k $
2 719	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	2 000	19,5 k $
2 720	Aeris Resources Ltd	68 159	19,5 k $
2 721	Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	1 800	19,5 k $
2 722	CAC Holdings Corp	1 700	19,5 k $
2 723	Ohmoto Gumi Co Ltd	1 800	19,4 k $
2 724	Dustin Group AB	107 256	19,4 k $
2 725	Kappa Create Co Ltd	2 000	19,4 k $
2 726	Global Link Management KK	1 600	19,4 k $
2 727	ID Holdings Corp	3 000	19,3 k $
2 728	Strike Energy Ltd	242 526	19,3 k $
2 729	LITALICO Inc	2 500	19,3 k $
2 730	Aspo Oyj	2 685	19,2 k $
2 731	Copro-Holdings Co Ltd	3 600	19,2 k $
2 732	Shaver Shop Group Ltd	19 224	19,2 k $
2 733	Wee Hur Holdings Ltd	33 500	19,2 k $
2 734	Yamato Corp	1 400	19,2 k $
2 735	Biesse SpA	2 760	19,1 k $
2 736	Talon Metals Corp	3 521	19,1 k $
2 737	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	1 600	19,1 k $
2 738	Bang & Olufsen A/S	14 001	19,1 k $
2 739	Shima Seiki Manufacturing Ltd	3 200	19,1 k $
2 740	Lacto Japan Co Ltd	900	19,1 k $
2 741	JM Holdings Co Ltd	2 200	19,1 k $
2 742	Baby Bunting Group Ltd	18 263	19 k $
2 743	Associated International Hotels Ltd	28 000	19 k $
2 744	PS Construction Co Ltd	1 110	19 k $
2 745	Equita Group SpA	2 730	19 k $
2 746	Digia Oyj	2 833	19 k $
2 747	Takkt AG	5 920	19 k $
2 748	Accent Group Ltd	42 543	19 k $
2 749	Nippon Carbide Industries Co Inc	1 100	18,9 k $
2 750	Samse SACA	132	18,9 k $
2 751	Advan Group Co Ltd	3 100	18,9 k $
2 752	SRS Holdings Co Ltd	2 500	18,8 k $
2 753	Okamoto Machine Tool Works Ltd	700	18,8 k $
2 754	Aval Data Corp	1 000	18,8 k $
2 755	MTG Co Ltd	500	18,8 k $
2 756	NSW Inc/Japan	1 200	18,8 k $
2 757	Tsubaki Nakashima Co Ltd	9 000	18,8 k $
2 758	TAI Cheung Holdings Ltd	37 000	18,8 k $
2 759	Nichols PLC	1 407	18,7 k $
2 760	OFX Group Ltd	52 215	18,7 k $
2 761	Guerbet	1 370	18,7 k $
2 762	Allgeier SE	979	18,6 k $
2 763	Rogaland Sparebank	1 135	18,5 k $
2 764	Morrow Bank AB	13 215	18,5 k $
2 765	NRJ Group	2 200	18,5 k $
2 766	Nagaileben Co Ltd	1 700	18,4 k $
2 767	KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc	1 000	18,4 k $
2 768	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	1 765	18,4 k $
2 769	Meiji Electric Industries Co Ltd	1 400	18,4 k $
2 770	CTT Systems AB	1 396	18,4 k $
2 771	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	1 400	18,3 k $
2 772	Amaero Ltd	71 078	18,2 k $
2 773	FIGEAC-AERO	1 562	18,2 k $
2 774	Mimaki Engineering Co Ltd	1 900	18,2 k $
2 775	Chino Corp	1 800	18,2 k $
2 776	Juki Corp	3 700	18,2 k $
2 777	Daikoku Denki Co Ltd	1 200	18,1 k $
2 778	eRex Co Ltd	2 800	18,1 k $
2 779	Foraco International SA	7 800	18,1 k $
2 780	Inaba Seisakusho Co Ltd	1 700	18,1 k $
2 781	Australian Strategic Materials Ltd	15 824	18,1 k $
2 782	Emak SpA	17 016	18 k $
2 783	Freebit Co Ltd	2 000	18 k $
2 784	Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	1 600	18 k $
2 785	Terasaki Electric Co Ltd	700	18 k $
2 786	Sharingtechnology Inc	2 400	17,9 k $
2 787	Watahan & Co Ltd	2 000	17,9 k $
2 788	PIA Corp	800	17,9 k $
2 789	NPC Inc/Japan	3 700	17,9 k $
2 790	Universal Entertainment Corp	3 800	17,8 k $
2 791	Clover Corp Ltd	25 399	17,8 k $
2 792	Ichiken Co Ltd	1 000	17,8 k $
2 793	Alantra Partners SA	1 415	17,8 k $
2 794	Liu Chong Hing Investment Ltd	30 000	17,8 k $
2 795	Andrew Peller Ltd	4 300	17,8 k $
2 796	Acadian Timber Corp	1 400	17,7 k $
2 797	Volati AB	1 959	17,7 k $
2 798	Texwinca Holdings Ltd	112 000	17,7 k $
2 799	Obrascon Huarte Lain SA	34 077	17,7 k $
2 800	China Motor Bus Co Ltd	2 400	17,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 91,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,1 %
Canada 12,5 %
États-Unis 9,7 %
Royaume-Uni 9,2 %
Suisse 7,0 %
Allemagne 5,9 %
Australie 5,7 %
France 5,3 %
Italie 3,1 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,3 %
Pays-Bas 2,2 %
Autres pays 14,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 398	90,8 M $	20,05 %
2	Canada	262	56,7 M $	12,51 %
3	États-Unis	15	43,8 M $	9,68 %
4	Royaume-Uni	247	41,7 M $	9,21 %
5	Suisse	125	31,8 M $	7,02 %
6	Allemagne	137	26,9 M $	5,95 %
7	Australie	262	25,7 M $	5,67 %
8	France	120	23,9 M $	5,27 %
9	Italie	90	13,9 M $	3,08 %
10	Suède	158	11,4 M $	2,52 %
11	Danemark	47	10,2 M $	2,25 %
12	Pays-Bas	38	10 M $	2,20 %

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