Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332036860

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Actif net: 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
Positions: 3 614 dans 43 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	KITS EYECARE LTD	2 300	21,3 k $
2 702	New Pacific Metals Corp	4 600	21,3 k $
2 703	Takebishi Corp	1 400	21,3 k $
2 704	Chubu Steel Plate Co Ltd	1 600	21,3 k $
2 705	Morrow Bank AB	16 151	21,2 k $
2 706	Equasens	561	21,2 k $
2 707	74Software SA	483	21,2 k $
2 708	Step Co Ltd	1 500	21,2 k $
2 709	Tokyo Keiki Inc	500	21,2 k $
2 710	Nittoku Co Ltd	1 300	21,1 k $
2 711	Deterra Royalties Ltd	6 940	21,1 k $
2 712	Tsukuba Bank Ltd	5 500	21,1 k $
2 713	Orron Energy ab	27 733	21,1 k $
2 714	Amvis Holdings Inc	8 800	21,1 k $
2 715	Iberpapel Gestion SA	982	21 k $
2 716	Orsero SpA	1 128	21 k $
2 717	Corby Spirit and Wine Ltd	1 800	21 k $
2 718	Gentrack Group Ltd	9 860	20,9 k $
2 719	Zenitaka Corp/The	400	20,9 k $
2 720	Pro-Ship Inc	1 800	20,8 k $
2 721	PPI Public Property Invest AB	10 320	20,8 k $
2 722	Investore Property Ltd	33 140	20,8 k $
2 723	Nobia AB	13 436	20,7 k $
2 724	Accent Group Ltd	42 543	20,7 k $
2 725	Airport Facilities Co Ltd	3 500	20,6 k $
2 726	J-Lease Co Ltd	2 400	20,6 k $
2 727	FDM Group Holdings PLC	12 308	20,5 k $
2 728	Cobram Estate Olives Ltd	9 022	20,5 k $
2 729	Nuix Ltd	22 762	20,5 k $
2 730	Mie Kotsu Group Holdings Inc	5 900	20,4 k $
2 731	Kappa Create Co Ltd	2 000	20,4 k $
2 732	Dustin Group AB	107 256	20,4 k $
2 733	Hodogaya Chemical Co Ltd	1 600	20,4 k $
2 734	Futaba Corp	5 300	20,2 k $
2 735	Kerur Holdings Ltd	747	20,2 k $
2 736	YAMADA Consulting Group Co Ltd	1 900	20,2 k $
2 737	Kitano Construction Corp	2 800	20,2 k $
2 738	MENIF - Financial Services Ltd	2 666	20,2 k $
2 739	Sharingtechnology Inc	2 400	20,1 k $
2 740	Bang & Olufsen A/S	14 001	20,1 k $
2 741	Fenix Outdoor International AG	523	20,1 k $
2 742	Sankyo Seiko Co Ltd	4 000	20,1 k $
2 743	Entra ASA	1 800	20,1 k $
2 744	Amadeus Fire AG	781	20,1 k $
2 745	PhotoCure ASA	3 580	20,1 k $
2 746	Tsubaki Nakashima Co Ltd	9 000	20,1 k $
2 747	ioneer Ltd	246 717	20 k $
2 748	Marubun Corp	1 900	20 k $
2 749	Nichols PLC	1 407	20 k $
2 750	Leifheit AG	1 317	20 k $
2 751	Tadiran Group Ltd	324	20 k $
2 752	B-Lot Co Ltd	2 200	20 k $
2 753	ST Corp	2 100	19,9 k $
2 754	Pricer Aktiebolag	41 621	19,9 k $
2 755	Focus Minerals Ltd	15 577	19,8 k $
2 756	Nomura Co Ltd	2 700	19,8 k $
2 757	FIGEAC-AERO	1 562	19,7 k $
2 758	CAC Holdings Corp	1 700	19,7 k $
2 759	Mader Group Ltd	4 057	19,6 k $
2 760	Digia Oyj	2 833	19,6 k $
2 761	IPS Inc	900	19,6 k $
2 762	Amuse Inc	1 600	19,6 k $
2 763	Freebit Co Ltd	2 000	19,5 k $
2 764	Shaver Shop Group Ltd	19 224	19,5 k $
2 765	Aspo Oyj	2 685	19,5 k $
2 766	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	1 000	19,5 k $
2 767	Mugen Estate Co Ltd	1 600	19,4 k $
2 768	Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	800	19,4 k $
2 769	Aeris Resources Ltd	68 159	19,4 k $
2 770	GoldMining Inc	23 239	19,4 k $
2 771	Sogefi SpA	8 720	19,4 k $
2 772	Logistea AB	13 817	19,4 k $
2 773	Aval Data Corp	1 000	19,4 k $
2 774	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	3 570	19,3 k $
2 775	Global Link Management KK	1 600	19,3 k $
2 776	TKP Corp	1 600	19,3 k $
2 777	MARR SpA	2 614	19,2 k $
2 778	Meiji Electric Industries Co Ltd	1 400	19,2 k $
2 779	ID Holdings Corp	3 000	19,1 k $
2 780	Alandsbanken Abp	379	19,1 k $
2 781	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	700	19,1 k $
2 782	Giftee Group Inc	2 900	19,1 k $
2 783	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	32 300	19,1 k $
2 784	Koike Sanso Kogyo Co Ltd	2 000	19 k $
2 785	Nanofilm Technologies International Ltd	23 000	19 k $
2 786	Nagaileben Co Ltd	1 700	19 k $
2 787	Macfarlane Group PLC	19 165	18,9 k $
2 788	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	2 000	18,9 k $
2 789	Gurit Holding AG	550	18,9 k $
2 790	Yunfeng Financial Group Ltd	92 000	18,9 k $
2 791	Compugen Ltd	8 383	18,9 k $
2 792	Allgeier SE	979	18,9 k $
2 793	Associated International Hotels Ltd	28 000	18,8 k $
2 794	ABC arbitrage	3 148	18,8 k $
2 795	Orell Fuessli AG	108	18,8 k $
2 796	Howa Machinery Ltd	2 200	18,8 k $
2 797	Castings PLC	4 744	18,8 k $
2 798	LEC Inc	3 100	18,8 k $
2 799	NSW Inc/Japan	1 200	18,8 k $
2 800	Allied Gold Corp	1 032	18,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Fonds 7,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 92,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,1 %
JPY 21,7 %
USD 12,0 %
GBP 11,7 %
CAD 8,2 %
CHF 6,9 %
AUD 5,0 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,4 %
ILS 1,1 %
SGD 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,7 %
Canada 11,3 %
Royaume-Uni 10,6 %
États-Unis 7,8 %
Suisse 7,2 %
Allemagne 5,9 %
France 5,6 %
Australie 5,2 %
Italie 3,0 %
Suède 2,7 %
Finlande 2,4 %
Pays-Bas 2,4 %
Autres pays 14,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 443	100,2 M $	21,67 %
2	Canada	267	52,4 M $	11,33 %
3	Royaume-Uni	252	48,9 M $	10,58 %
4	États-Unis	12	36,1 M $	7,82 %
5	Suisse	126	33,2 M $	7,17 %
6	Allemagne	134	27,2 M $	5,89 %
7	France	126	25,8 M $	5,59 %
8	Australie	266	23,9 M $	5,18 %
9	Italie	88	13,7 M $	2,96 %
10	Suède	161	12,3 M $	2,66 %
11	Finlande	62	11 M $	2,39 %
12	Pays-Bas	38	10,9 M $	2,37 %

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