Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332036860

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Actif net: 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
Positions: 3 541 dans 42 pays
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Taiko Bank Ltd/The	1 100	17,6 k $
2 802	Pro-Ship Inc	1 800	17,5 k $
2 803	Engcon AB	2 420	17,5 k $
2 804	NanoXplore Inc	10 700	17,5 k $
2 805	FDM Group Holdings PLC	12 308	17,5 k $
2 806	KU Holdings Co Ltd	2 400	17,5 k $
2 807	Mitani Sangyo Co Ltd	3 900	17,4 k $
2 808	Tourism Holdings Ltd	14 242	17,4 k $
2 809	Nichiban Co Ltd	1 500	17,4 k $
2 810	International Petroleum Corp	614	17,4 k $
2 811	MT Hoejgaard Holding A/S	324	17,4 k $
2 812	Real Matters Inc	4 094	17,3 k $
2 813	Cogstate Ltd	9 666	17,3 k $
2 814	Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	1 400	17,3 k $
2 815	ITmedia Inc	1 700	17,2 k $
2 816	Castings PLC	4 744	17,2 k $
2 817	Torigoe Co Ltd/The	2 500	17,2 k $
2 818	InPlay Oil Corp	1 317	17,1 k $
2 819	IPD Group Ltd/Australia	4 209	17,1 k $
2 820	Pricer Aktiebolag	41 621	17,1 k $
2 821	Soliton Systems KK	1 500	17,1 k $
2 822	BioInvent International AB	7 181	17,1 k $
2 823	Artner Co Ltd	1 400	17,1 k $
2 824	Pacific Textiles Holdings Ltd	114 000	17 k $
2 825	Pickles Holdings Co Ltd	2 400	17 k $
2 826	Cham Swiss Properties AG	498	16,9 k $
2 827	AIT Corp	1 200	16,9 k $
2 828	AD Works Group Co Ltd	6 500	16,9 k $
2 829	Peach Property Group AG	2 652	16,9 k $
2 830	Jade Group Inc/Japan	1 300	16,9 k $
2 831	Capral Ltd	1 923	16,9 k $
2 832	Archer Ltd	5 376	16,9 k $
2 833	Infotel SA	414	16,9 k $
2 834	Aroa Biosurgery Ltd	37 311	16,8 k $
2 835	Chuan Hup Holdings Ltd	87 000	16,8 k $
2 836	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	182 000	16,8 k $
2 837	Rani Zim Shopping Centers Ltd	9 654	16,7 k $
2 838	Aichi Tokei Denki Co Ltd	900	16,6 k $
2 839	FULLCAST Holdings Co Ltd	1 600	16,6 k $
2 840	SAXA Inc	1 200	16,6 k $
2 841	Nippon Concrete Industries Co Ltd	8 400	16,6 k $
2 842	Tenpos Holdings Co Ltd	700	16,6 k $
2 843	Oriental Watch Holdings	39 606	16,6 k $
2 844	Hokkan Holdings Ltd	1 200	16,6 k $
2 845	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	175 500	16,6 k $
2 846	Natori Co Ltd	1 400	16,6 k $
2 847	Sankyo Frontier Co Ltd	1 200	16,5 k $
2 848	Imuraya Group Co Ltd	1 100	16,5 k $
2 849	Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	800	16,5 k $
2 850	Focus Systems Corp	1 700	16,4 k $
2 851	Midwich Group PLC	8 466	16,4 k $
2 852	Macfarlane Group PLC	19 165	16,4 k $
2 853	JANOME Corp	2 299	16,4 k $
2 854	World Holdings Co Ltd	1 000	16,4 k $
2 855	XRF Scientific Ltd	12 477	16,4 k $
2 856	Zotefoams PLC	3 070	16,4 k $
2 857	Suncall Corp	1 500	16,4 k $
2 858	Hagag Group Real Estate Development	1 534	16,3 k $
2 859	UBM Development AG	812	16,3 k $
2 860	GMS Group Co Ltd	6 725	16,3 k $
2 861	SBI Insurance Group Co Ltd	1 200	16,3 k $
2 862	Nippon Kodoshi Corp	400	16,3 k $
2 863	SPK Corp	2 000	16,3 k $
2 864	GoldMoney Inc	1 360	16,2 k $
2 865	Sansei Technologies Inc	1 200	16,2 k $
2 866	Galan Lithium Ltd	42 192	16,2 k $
2 867	APAC Resources Ltd	53 098	16,2 k $
2 868	Endomines Finland Oyj	1 452	16,2 k $
2 869	Nihon Flush Co Ltd	3 200	16,2 k $
2 870	Kaneko Seeds Co Ltd	1 800	16,2 k $
2 871	Rasa Corp	1 400	16,2 k $
2 872	Acrow Ltd	25 319	16,2 k $
2 873	Nihon Denkei Co Ltd	1 050	16,2 k $
2 874	LIKE Inc	1 600	16,1 k $
2 875	Andean Precious Metals Corp	3 500	16,1 k $
2 876	Bonterra Energy Corp	3 035	16,1 k $
2 877	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	800	16,1 k $
2 878	Nice Corp	1 300	16,1 k $
2 879	Sanko Gosei Ltd	2 900	16 k $
2 880	DJURSLANDS BANK A/S	110	16 k $
2 881	Toyo Denki Seizo KK	1 000	16 k $
2 882	Duni AB	1 739	16 k $
2 883	Achilles Corp	1 800	16 k $
2 884	SEC Carbon Ltd	1 000	16 k $
2 885	Chikaranomoto Holdings Co Ltd	1 700	16 k $
2 886	Wing Tai Properties Ltd	56 000	15,9 k $
2 887	Intage Holdings Inc	1 500	15,8 k $
2 888	Varia US Properties AG	834	15,8 k $
2 889	Kitagawa Corp	1 600	15,8 k $
2 890	Bushiroad Inc	9 800	15,8 k $
2 891	Pronexus Inc	2 300	15,8 k $
2 892	RTX A/S	1 054	15,7 k $
2 893	Dye & Durham Ltd	6 092	15,7 k $
2 894	Zuiko Corp	2 800	15,7 k $
2 895	EML Payments Ltd	51 536	15,7 k $
2 896	Bell Financial Group Ltd	16 281	15,7 k $
2 897	Solid Forsakring AB	1 512	15,7 k $
2 898	Sakai Heavy Industries Ltd	1 200	15,6 k $
2 899	Haivision Systems Inc	3 200	15,6 k $
2 900	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	1 100	15,5 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 91,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,1 %
Canada 12,5 %
États-Unis 9,7 %
Royaume-Uni 9,2 %
Suisse 7,0 %
Allemagne 5,9 %
Australie 5,7 %
France 5,3 %
Italie 3,1 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,3 %
Pays-Bas 2,2 %
Autres pays 14,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 398	90,8 M $	20,05 %
2	Canada	262	56,7 M $	12,51 %
3	États-Unis	15	43,8 M $	9,68 %
4	Royaume-Uni	247	41,7 M $	9,21 %
5	Suisse	125	31,8 M $	7,02 %
6	Allemagne	137	26,9 M $	5,95 %
7	Australie	262	25,7 M $	5,67 %
8	France	120	23,9 M $	5,27 %
9	Italie	90	13,9 M $	3,08 %
10	Suède	158	11,4 M $	2,52 %
11	Danemark	47	10,2 M $	2,25 %
12	Pays-Bas	38	10 M $	2,20 %

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