Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332036860

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Actif net: 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
Positions: 3 541 dans 42 pays
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	GSI Creos Corp	1 000	15,5 k $
2 902	Fastighetsbolaget Emilshus AB	2 696	15,5 k $
2 903	Oat Agrio Co Ltd	900	15,5 k $
2 904	Thomson Medical Group Ltd	346 900	15,5 k $
2 905	Corona Corp	2 600	15,5 k $
2 906	Skjern Bank	326	15,4 k $
2 907	Hiroshima Gas Co Ltd	6 100	15,4 k $
2 908	Career Design Center Co Ltd	1 000	15,4 k $
2 909	Emperor Watch & Jewellery Ltd	400 000	15,4 k $
2 910	AB&Company Co Ltd	2 000	15,4 k $
2 911	IMMSI SpA	26 564	15,4 k $
2 912	Hargreaves Services PLC	1 423	15,3 k $
2 913	Television Broadcasts Ltd	43 600	15,3 k $
2 914	Japan Communications Inc	19 200	15,3 k $
2 915	Sa Sa International Holdings Ltd	124 000	15,3 k $
2 916	Sac's Bar Holdings Inc	3 250	15,3 k $
2 917	Supremex Inc	5 800	15,3 k $
2 918	Treasure Factory Co Ltd	1 400	15,3 k $
2 919	HKR International Ltd	100 386	15,2 k $
2 920	Polyram Plastic Industries Ltd	5 234	15,2 k $
2 921	Nitta Gelatin Inc	2 000	15,2 k $
2 922	Tokyo Sangyo Co Ltd	2 700	15,2 k $
2 923	Medikit Co Ltd	800	15,2 k $
2 924	Stamford Land Corp Ltd	40 485	15,1 k $
2 925	NEL ASA	47 009	15,1 k $
2 926	King Jim Co Ltd	3 000	15,1 k $
2 927	Net Insight AB	41 507	15,1 k $
2 928	Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd	23 000	15,1 k $
2 929	Meier Tobler Group AG	348	15,1 k $
2 930	EAT&HOLDINGS Co Ltd	1 200	15,1 k $
2 931	Yamaya Corp	1 000	15 k $
2 932	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	1 100	15 k $
2 933	Smartcraft Group AB	8 158	15 k $
2 934	Aztech Global Ltd	18 500	15 k $
2 935	Euroapi SA	9 294	15 k $
2 936	Bull-Dog Sauce Co Ltd	1 300	15 k $
2 937	Rix Corp	700	15 k $
2 938	Okuwa Co Ltd	3 000	14,9 k $
2 939	Genel Energy Plc	20 214	14,9 k $
2 940	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	3 500	14,9 k $
2 941	Daishinku Corp	3 200	14,9 k $
2 942	Tosho Co Ltd	2 800	14,9 k $
2 943	Eloro Resources Ltd	11 000	14,8 k $
2 944	Singamas Container Holdings Ltd	194 000	14,8 k $
2 945	Immobel SA	570	14,8 k $
2 946	Lotus Resources Ltd	20 899	14,7 k $
2 947	Energy One Ltd	1 399	14,7 k $
2 948	Hagihara Industries Inc	1 400	14,7 k $
2 949	Suminoe Co Ltd	1 800	14,6 k $
2 950	Tsutsumi Jewelry Co Ltd	800	14,6 k $
2 951	Ausgold Ltd	22 065	14,6 k $
2 952	boohoo Group PLC	63 368	14,6 k $
2 953	Pegasus Co Ltd	2 600	14,6 k $
2 954	Gakkyusha Co Ltd	1 000	14,6 k $
2 955	Taki Chemical Co Ltd	500	14,6 k $
2 956	Pan-United Corp Ltd	11 800	14,6 k $
2 957	Northern Ocean Ltd	15 527	14,5 k $
2 958	Akatsuki Corp	3 500	14,5 k $
2 959	Kato Works Co Ltd	1 600	14,5 k $
2 960	John Mattson Fastighetsforetagen AB	2 266	14,5 k $
2 961	Creek & River Co Ltd	1 700	14,5 k $
2 962	Taiho Kogyo Co Ltd	1 900	14,5 k $
2 963	EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED	34 436	14,5 k $
2 964	EKF Diagnostics Holdings PLC	40 219	14,4 k $
2 965	Tilray Brands Inc	2 311	14,4 k $
2 966	Urbanet Corp Co Ltd	4 100	14,4 k $
2 967	Nichimo Co Ltd	1 000	14,4 k $
2 968	Ahresty Corp	2 700	14,4 k $
2 969	Alinco Inc	2 200	14,3 k $
2 970	Aeon Kyushu Co Ltd	800	14,3 k $
2 971	Sprix Inc	1 600	14,3 k $
2 972	Catella AB	6 126	14,2 k $
2 973	Dermapharm Holding SE	261	14,2 k $
2 974	Marubun Corp	1 900	14,2 k $
2 975	MarkLines Co Ltd	1 500	14,2 k $
2 976	Pfeiffer Vacuum Technology AG	72	14,1 k $
2 977	Shun Tak Holdings Ltd	190 000	14,1 k $
2 978	Global Atomic Corp	24 272	14,1 k $
2 979	Harima Chemicals Group Inc	2 500	14,1 k $
2 980	Dreadnought Resources Ltd	1 031 730	14,1 k $
2 981	Yukiguni Factory Co Ltd	2 100	14,1 k $
2 982	Corem Property Group AB	40 500	14,1 k $
2 983	TOA Road Corp	1 400	14 k $
2 984	FM Mattsson AB	1 387	14 k $
2 985	Porvair PLC	1 428	14 k $
2 986	Torex Semiconductor Ltd	1 100	14 k $
2 987	Comet Ridge Ltd	115 929	13,9 k $
2 988	Meiji Shipping Group Co Ltd	1 700	13,9 k $
2 989	Tuan Sing Holdings Ltd	53 212	13,9 k $
2 990	Link And Motivation Inc	3 900	13,8 k $
2 991	Giken Ltd	1 200	13,8 k $
2 992	Everplay Group PLC	3 856	13,8 k $
2 993	System Support Holdings Inc	2 000	13,7 k $
2 994	Kobe Electric Railway Co Ltd	899	13,7 k $
2 995	Ishihara Chemical Co Ltd	800	13,7 k $
2 996	Adtec Plasma Technology Co Ltd	800	13,7 k $
2 997	Steppe Gold Ltd	14 200	13,7 k $
2 998	Micro-Mechanics Holdings Ltd	5 200	13,7 k $
2 999	Q&M Dental Group Singapore Ltd	29 700	13,6 k $
3 000	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	800	13,6 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 91,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,1 %
Canada 12,5 %
États-Unis 9,7 %
Royaume-Uni 9,2 %
Suisse 7,0 %
Allemagne 5,9 %
Australie 5,7 %
France 5,3 %
Italie 3,1 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,3 %
Pays-Bas 2,2 %
Autres pays 14,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 398	90,8 M $	20,05 %
2	Canada	262	56,7 M $	12,51 %
3	États-Unis	15	43,8 M $	9,68 %
4	Royaume-Uni	247	41,7 M $	9,21 %
5	Suisse	125	31,8 M $	7,02 %
6	Allemagne	137	26,9 M $	5,95 %
7	Australie	262	25,7 M $	5,67 %
8	France	120	23,9 M $	5,27 %
9	Italie	90	13,9 M $	3,08 %
10	Suède	158	11,4 M $	2,52 %
11	Danemark	47	10,2 M $	2,25 %
12	Pays-Bas	38	10 M $	2,20 %

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