Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ISIN US2332036860

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Actif net: 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
Positions: 3 614 dans 43 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	IPD GROUP LTD	4 209	14,3 k $
3 002	Wing Tai Properties Ltd	56 000	14,3 k $
3 003	InPlay Oil Corp	1 317	14,3 k $
3 004	Ferrari Group PLC	1 536	14,3 k $
3 005	TOA ROAD CORP	1 400	14,2 k $
3 006	PIA Corp	800	14,2 k $
3 007	Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd	23 000	14,2 k $
3 008	Aeon Kyushu Co Ltd	800	14,2 k $
3 009	John Mattson Fastighetsforetagen AB	2 266	14,2 k $
3 010	Giken Ltd	1 200	14,2 k $
3 011	Inui Global Logistics Co Ltd	1 200	14,2 k $
3 012	Immobel SA	570	14,1 k $
3 013	Archer Ltd	5 376	14,1 k $
3 014	FuKoKu Co Ltd	1 200	14,1 k $
3 015	Medikit Co Ltd	800	14,1 k $
3 016	Hargreaves Services PLC	1 309	14,1 k $
3 017	Objective Corp Ltd	2 833	14 k $
3 018	Real Matters Inc	4 094	14 k $
3 019	Energy One Ltd	1 399	14 k $
3 020	Silex Systems Ltd	4 367	14 k $
3 021	System Support Holdings Inc	2 000	14 k $
3 022	GoldMoney Inc	1 360	14 k $
3 023	Tokyo Sangyo Co Ltd	2 700	14 k $
3 024	Emperor Watch & Jewellery Ltd	400 000	14 k $
3 025	Polyram Plastic Industries Ltd	5 234	13,9 k $
3 026	Kintetsu Department Store Co Ltd	1 200	13,9 k $
3 027	Andean Precious Metals Corp	3 500	13,9 k $
3 028	Nitto Kohki Co Ltd	1 300	13,9 k $
3 029	EKF Diagnostics Holdings PLC	40 219	13,9 k $
3 030	Hagoromo Foods Corp	600	13,9 k $
3 031	OUG Holdings Inc	500	13,9 k $
3 032	Kobe Electric Railway Co Ltd	899	13,9 k $
3 033	Aeon Fantasy Co Ltd	800	13,9 k $
3 034	Odfjell Drilling Ltd	1 435	13,8 k $
3 035	HKR International Ltd	100 386	13,8 k $
3 036	TASUKI Holdings Inc.	2 000	13,8 k $
3 037	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	800	13,8 k $
3 038	System Research Co Ltd	1 200	13,8 k $
3 039	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	800	13,8 k $
3 040	V-ZUG Holding AG	260	13,7 k $
3 041	Central Sports Co Ltd	900	13,7 k $
3 042	Genel Energy Plc	20 214	13,7 k $
3 043	SFC Energy AG	590	13,7 k $
3 044	CyberAgent Inc	1 500	13,7 k $
3 045	Japan Communications Inc	19 200	13,7 k $
3 046	Oat Agrio Co Ltd	900	13,7 k $
3 047	Studio Alice Co Ltd	1 100	13,7 k $
3 048	Euroz Hartleys Group Ltd	14 654	13,7 k $
3 049	Asahi Co Ltd	1 600	13,6 k $
3 050	Pfeiffer Vacuum Technology AG	72	13,6 k $
3 051	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	3 500	13,6 k $
3 052	TESEC Corp	700	13,6 k $
3 053	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	12 000	13,5 k $
3 054	Stingray Group Inc	1 200	13,5 k $
3 055	GronlandsBANKEN A/S	79	13,5 k $
3 056	Frontage Holdings Corp	90 000	13,5 k $
3 057	Kadoya Sesame Mills Inc	1 200	13,4 k $
3 058	Varia US Properties AG	834	13,4 k $
3 059	Tosho Co Ltd	2 800	13,4 k $
3 060	Jade Group Inc/Japan	1 300	13,4 k $
3 061	Hotland Holdings Co Ltd	1 300	13,4 k $
3 062	City of London Investment Group PLC	2 089	13,4 k $
3 063	Kamakura Shinsho Ltd	4 000	13,4 k $
3 064	Titan Minerals Ltd	34 603	13,4 k $
3 065	Baby Bunting Group Ltd	18 263	13,3 k $
3 066	Value HR Co Ltd	1 400	13,3 k $
3 067	Kato Works Co Ltd	1 600	13,3 k $
3 068	TVB Ltd	43 600	13,3 k $
3 069	A&W Food Services of Canada Inc	500	13,3 k $
3 070	Japan Foundation Engineering Co Ltd	2 900	13,2 k $
3 071	MT Hoejgaard Holding A/S	324	13,2 k $
3 072	Elanders AB	2 467	13,2 k $
3 073	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	1 100	13,2 k $
3 074	Nagase Brothers Inc	900	13,2 k $
3 075	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	1 400	13,2 k $
3 076	Akatsuki Corp	3 500	13,1 k $
3 077	Suminoe Co Ltd	1 800	13,1 k $
3 078	EJ Holdings Inc	1 200	13,1 k $
3 079	Ag Growth International Inc	1 367	13,1 k $
3 080	DroneShield Ltd	10 989	13,1 k $
3 081	Yamaya Corp	1 000	13,1 k $
3 082	Glarner Kantonalbank	419	13,1 k $
3 083	Viva Goods Company Ltd	296 000	13 k $
3 084	Prim SA	846	13 k $
3 085	Taiho Kogyo Co Ltd	1 900	13 k $
3 086	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	182 000	13 k $
3 087	Choushimaru Co Ltd	1 200	13 k $
3 088	CK-San-Etsu Co Ltd	400	13 k $
3 089	Regina Miracle International Holdings Ltd	43 000	12,9 k $
3 090	Eloro Resources Ltd	11 000	12,9 k $
3 091	Tuan Sing Holdings Ltd	54 437	12,9 k $
3 092	Modec Inc	200	12,9 k $
3 093	Catella AB	6 126	12,9 k $
3 094	Urbanet Corp Co Ltd	4 100	12,9 k $
3 095	Q&M Dental Group Singapore Ltd	29 700	12,9 k $
3 096	Foraco International SA	7 800	12,9 k $
3 097	Cover Corp	1 400	12,9 k $
3 098	LHN Ltd	29 700	12,9 k $
3 099	Aizawa Securities Group Co Ltd	1 200	12,8 k $
3 100	Knights Group Holdings PLC	5 278	12,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Fonds 7,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 92,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,1 %
JPY 21,7 %
USD 12,0 %
GBP 11,7 %
CAD 8,2 %
CHF 6,9 %
AUD 5,0 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,4 %
ILS 1,1 %
SGD 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,7 %
Canada 11,3 %
Royaume-Uni 10,6 %
États-Unis 7,8 %
Suisse 7,2 %
Allemagne 5,9 %
France 5,6 %
Australie 5,2 %
Italie 3,0 %
Suède 2,7 %
Finlande 2,4 %
Pays-Bas 2,4 %
Autres pays 14,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 443	100,2 M $	21,67 %
2	Canada	267	52,4 M $	11,33 %
3	Royaume-Uni	252	48,9 M $	10,58 %
4	États-Unis	12	36,1 M $	7,82 %
5	Suisse	126	33,2 M $	7,17 %
6	Allemagne	134	27,2 M $	5,89 %
7	France	126	25,8 M $	5,59 %
8	Australie	266	23,9 M $	5,18 %
9	Italie	88	13,7 M $	2,96 %
10	Suède	161	12,3 M $	2,66 %
11	Finlande	62	11 M $	2,39 %
12	Pays-Bas	38	10,9 M $	2,37 %

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