Composition de Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332036860

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Actif net: 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
Positions: 3 541 dans 42 pays
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	A&W Food Services of Canada Inc	500	13,6 k $
3 002	Japan Foundation Engineering Co Ltd	2 900	13,6 k $
3 003	Mizuho Medy Co Ltd	1 200	13,6 k $
3 004	QAF Ltd	16 600	13,6 k $
3 005	Nordic Mining ASA	10 260	13,6 k $
3 006	Bridgemarq Real Estate Services	1 300	13,6 k $
3 007	Nippon Seisen Co Ltd	1 500	13,5 k $
3 008	Central Sports Co Ltd	900	13,5 k $
3 009	FuKoKu Co Ltd	1 200	13,5 k $
3 010	Dream International Ltd	14 000	13,5 k $
3 011	Axactor ASA	25 001	13,4 k $
3 012	Oisix ra daichi Inc	1 500	13,4 k $
3 013	SK Kaken Co Ltd	200	13,4 k $
3 014	Western Copper & Gold Corp	4 800	13,4 k $
3 015	Mega Uranium Ltd	24 914	13,4 k $
3 016	Brightstar Resources Ltd	47 456	13,4 k $
3 017	F&M Co Ltd	1 000	13,4 k $
3 018	ERI Holdings Co Ltd	500	13,4 k $
3 019	Nagase Brothers Inc	900	13,3 k $
3 020	Ework Group AB	1 919	13,3 k $
3 021	PYC Therapeutics Ltd	14 590	13,3 k $
3 022	Nitto Kohki Co Ltd	1 300	13,3 k $
3 023	Nakayama Steel Works Ltd	3 500	13,3 k $
3 024	Oenon Holdings Inc	5 000	13,3 k $
3 025	V-ZUG Holding AG	260	13,2 k $
3 026	Luotea Plc	4 594	13,2 k $
3 027	Hagoromo Foods Corp	600	13,2 k $
3 028	Surteco Group SE	1 107	13,2 k $
3 029	Asahi Co Ltd	1 600	13,2 k $
3 030	Yamami Co	500	13,1 k $
3 031	Prim SA	846	13,1 k $
3 032	Hotland Holdings Co Ltd	1 300	13,1 k $
3 033	Optimus Group Co Ltd	4 600	13,1 k $
3 034	Assystem SA	243	13,1 k $
3 035	Public Financial Holdings Ltd	70 000	13,1 k $
3 036	Aeon Fantasy Co Ltd	800	13,1 k $
3 037	GENDA INC	3 900	13,1 k $
3 038	OKEA ASA	3 071	13 k $
3 039	Calfrac Well Services Ltd	3 300	13 k $
3 040	EJ Holdings Inc	1 200	13 k $
3 041	Elanders AB	2 467	13 k $
3 042	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	1 400	13 k $
3 043	SED Energy Holdings PLC	13 811	13 k $
3 044	FNM SpA	21 790	13 k $
3 045	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	12 000	13 k $
3 046	Bookoff Group Holdings Ltd	1 000	12,9 k $
3 047	Fenix Resources Ltd	56 718	12,9 k $
3 048	IBJ Inc	2 800	12,9 k $
3 049	Glorious Sun Enterprises Ltd	72 000	12,9 k $
3 050	Ebara Foods Industry Inc	800	12,8 k $
3 051	SFC Energy AG	590	12,8 k $
3 052	Jichodo Co Ltd	200	12,8 k $
3 053	Adgar Investment and Development Ltd	8 764	12,8 k $
3 054	System Research Co Ltd	1 200	12,7 k $
3 055	TESEC Corp	700	12,7 k $
3 056	Kintetsu Department Store Co Ltd	1 200	12,7 k $
3 057	SunOpta Inc	1 950	12,7 k $
3 058	Chuo Warehouse Co Ltd	1 000	12,7 k $
3 059	Glarner Kantonalbank	419	12,6 k $
3 060	OUG Holdings Inc	500	12,6 k $
3 061	Ulvac Inc	200	12,6 k $
3 062	Albis Co Ltd	800	12,6 k $
3 063	Studio Alice Co Ltd	1 100	12,6 k $
3 064	Mercuria Holdings Co Ltd	2 600	12,6 k $
3 065	Victory Supermarket Chain Ltd	648	12,5 k $
3 066	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	3 570	12,5 k $
3 067	Value HR Co Ltd	1 400	12,5 k $
3 068	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	1 100	12,5 k $
3 069	Vicom Ltd	8 800	12,4 k $
3 070	STLLR Gold Inc	11 300	12,4 k $
3 071	Choushimaru Co Ltd	1 200	12,4 k $
3 072	BTS Group AB	760	12,3 k $
3 073	NNIT A/S	1 779	12,3 k $
3 074	Cover Corp	1 400	12,3 k $
3 075	SEMITEC Corp	800	12,3 k $
3 076	Kadoya Sesame Mills Inc	1 200	12,3 k $
3 077	KEIWA Inc	1 600	12,3 k $
3 078	Havilah Resources Ltd	27 731	12,3 k $
3 079	Upbest Group Ltd	148 000	12,3 k $
3 080	Odfjell Technology Ltd	1 621	12,3 k $
3 081	JIG-SAW Inc	800	12,2 k $
3 082	Nakabayashi Co Ltd	3 300	12,2 k $
3 083	Rokko Butter Co Ltd	1 700	12,2 k $
3 084	Casio Computer Co Ltd	1 200	12,2 k $
3 085	Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	1 126	12,2 k $
3 086	QB Net Holdings Co Ltd	1 400	12,1 k $
3 087	GronlandsBANKEN A/S	79	12,1 k $
3 088	Nakamuraya Co Ltd	600	12,1 k $
3 089	MORESCO Corp	1 100	12,1 k $
3 090	i-mobile Co Ltd	3 600	12 k $
3 091	Hakudo Co Ltd	800	12 k $
3 092	Kamakura Shinsho Ltd	4 000	12 k $
3 093	Suzuden Corp	1 100	12 k $
3 094	Yamaura Corp	1 300	12 k $
3 095	Kanemi Co Ltd	500	12 k $
3 096	Brockhaus Technologies AG	542	12 k $
3 097	Carnarvon Energy Ltd	150 007	12 k $
3 098	Carlo Gavazzi Holding AG	62	11,9 k $
3 099	All for One Group SE	283	11,9 k $
3 100	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	800	11,9 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 91,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 20,1 %
Canada 12,5 %
États-Unis 9,7 %
Royaume-Uni 9,2 %
Suisse 7,0 %
Allemagne 5,9 %
Australie 5,7 %
France 5,3 %
Italie 3,1 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,3 %
Pays-Bas 2,2 %
Autres pays 14,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 398	90,8 M $	20,05 %
2	Canada	262	56,7 M $	12,51 %
3	États-Unis	15	43,8 M $	9,68 %
4	Royaume-Uni	247	41,7 M $	9,21 %
5	Suisse	125	31,8 M $	7,02 %
6	Allemagne	137	26,9 M $	5,95 %
7	Australie	262	25,7 M $	5,67 %
8	France	120	23,9 M $	5,27 %
9	Italie	90	13,9 M $	3,08 %
10	Suède	158	11,4 M $	2,52 %
11	Danemark	47	10,2 M $	2,25 %
12	Pays-Bas	38	10 M $	2,20 %

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