Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
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ISIN US2332036860

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Nettovermögen: 423,2 Mio. $ davon 452,9 Mio. $ in Aktien, 107,0 %
Positionen: 3.541 in 42 Ländern
Zehn größte: 12,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.001	A&W Food Services of Canada Inc	500	13.608,4 $
3.002	Japan Foundation Engineering Co Ltd	2.900	13.608,2 $
3.003	Mizuho Medy Co Ltd	1.200	13.593,9 $
3.004	QAF Ltd	16.600	13.571,7 $
3.005	Nordic Mining ASA	10.260	13.565,1 $
3.006	Bridgemarq Real Estate Services	1.300	13.551,7 $
3.007	Nippon Seisen Co Ltd	1.500	13.536,7 $
3.008	Central Sports Co Ltd	900	13.526,8 $
3.009	FuKoKu Co Ltd	1.200	13.524,1 $
3.010	Dream International Ltd	14.000	13.493,3 $
3.011	Axactor ASA	25.001	13.432,8 $
3.012	Oisix ra daichi Inc	1.500	13.420,1 $
3.013	SK Kaken Co Ltd	200	13.396,8 $
3.014	Western Copper & Gold Corp	4.800	13.392 $
3.015	Mega Uranium Ltd	24.914	13.389,2 $
3.016	Brightstar Resources Ltd	47.456	13.372,1 $
3.017	F&M Co Ltd	1.000	13.361,8 $
3.018	ERI Holdings Co Ltd	500	13.352,9 $
3.019	Nagase Brothers Inc	900	13.331,4 $
3.020	Ework Group AB	1.919	13.321,9 $
3.021	PYC Therapeutics Ltd	14.590	13.288,4 $
3.022	Nitto Kohki Co Ltd	1.300	13.284,6 $
3.023	Nakayama Steel Works Ltd	3.500	13.277,7 $
3.024	Oenon Holdings Inc	5.000	13.267,5 $
3.025	V-ZUG Holding AG	260	13.246,1 $
3.026	Luotea Plc	4.594	13.224,8 $
3.027	Hagoromo Foods Corp	600	13.179 $
3.028	Surteco Group SE	1.107	13.160,8 $
3.029	Asahi Co Ltd	1.600	13.158,7 $
3.030	Yamami Co	500	13.149,4 $
3.031	Prim SA	846	13.118,5 $
3.032	Hotland Holdings Co Ltd	1.300	13.112,2 $
3.033	Optimus Group Co Ltd	4.600	13.103,3 $
3.034	Assystem SA	243	13.102,8 $
3.035	Public Financial Holdings Ltd	70.000	13.082,4 $
3.036	Aeon Fantasy Co Ltd	800	13.080,2 $
3.037	GENDA INC	3.900	13.064,9 $
3.038	OKEA ASA	3.071	13.048,6 $
3.039	Calfrac Well Services Ltd	3.300	12.997,4 $
3.040	EJ Holdings Inc	1.200	12.993 $
3.041	Elanders AB	2.467	12.988,8 $
3.042	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	1.400	12.986,1 $
3.043	SED Energy Holdings PLC	13.811	12.981,3 $
3.044	FNM SpA	21.790	12.976,8 $
3.045	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	12.000	12.954,1 $
3.046	Bookoff Group Holdings Ltd	1.000	12.939,2 $
3.047	Fenix Resources Ltd	56.718	12.927,7 $
3.048	IBJ Inc	2.800	12.881,4 $
3.049	Glorious Sun Enterprises Ltd	72.000	12.875,1 $
3.050	Ebara Foods Industry Inc	800	12.849,3 $
3.051	SFC Energy AG	590	12.849,1 $
3.052	Jichodo Co Ltd	200	12.846,7 $
3.053	Adgar Investment and Development Ltd	8.764	12.824,8 $
3.054	System Research Co Ltd	1.200	12.714,3 $
3.055	TESEC Corp	700	12.712,7 $
3.056	Kintetsu Department Store Co Ltd	1.200	12.712 $
3.057	SunOpta Inc	1.950	12.676 $
3.058	Chuo Warehouse Co Ltd	1.000	12.671,5 $
3.059	Glarner Kantonalbank	419	12.645,7 $
3.060	OUG Holdings Inc	500	12.642 $
3.061	Ulvac Inc	200	12.594,5 $
3.062	Albis Co Ltd	800	12.590,9 $
3.063	Studio Alice Co Ltd	1.100	12.589,6 $
3.064	Mercuria Holdings Co Ltd	2.600	12.556,6 $
3.065	Victory Supermarket Chain Ltd	648	12.538,7 $
3.066	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	3.570	12.530 $
3.067	Value HR Co Ltd	1.400	12.526,5 $
3.068	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	1.100	12.517,9 $
3.069	Vicom Ltd	8.800	12.419 $
3.070	STLLR Gold Inc	11.300	12.395,2 $
3.071	Choushimaru Co Ltd	1.200	12.372,4 $
3.072	BTS Group AB	760	12.334 $
3.073	NNIT A/S	1.779	12.321,5 $
3.074	Cover Corp	1.400	12.314,1 $
3.075	SEMITEC Corp	800	12.301,9 $
3.076	Kadoya Sesame Mills Inc	1.200	12.273,8 $
3.077	KEIWA Inc	1.600	12.271,8 $
3.078	Havilah Resources Ltd	27.731	12.268,5 $
3.079	Upbest Group Ltd	148.000	12.266,2 $
3.080	Odfjell Technology Ltd	1.621	12.250,9 $
3.081	JIG-SAW Inc	800	12.210,6 $
3.082	Nakabayashi Co Ltd	3.300	12.205,8 $
3.083	Rokko Butter Co Ltd	1.700	12.187,4 $
3.084	Casio Computer Co Ltd	1.200	12.175,1 $
3.085	Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	1.126	12.169,2 $
3.086	QB Net Holdings Co Ltd	1.400	12.139 $
3.087	GronlandsBANKEN A/S	79	12.137,5 $
3.088	Nakamuraya Co Ltd	600	12.106,1 $
3.089	MORESCO Corp	1.100	12.084,4 $
3.090	i-mobile Co Ltd	3.600	12.045 $
3.091	Hakudo Co Ltd	800	12.041,4 $
3.092	Kamakura Shinsho Ltd	4.000	12.039,1 $
3.093	Suzuden Corp	1.100	12.030,1 $
3.094	Yamaura Corp	1.300	11.989,4 $
3.095	Kanemi Co Ltd	500	11.967,8 $
3.096	Brockhaus Technologies AG	542	11.967,3 $
3.097	Carnarvon Energy Ltd	150.007	11.955 $
3.098	Carlo Gavazzi Holding AG	62	11.939,3 $
3.099	All for One Group SE	283	11.932,8 $
3.100	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	800	11.929,2 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 8,3 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 91,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 24,4 %
JPY 20,1 %
USD 13,6 %
GBP 10,3 %
CAD 9,5 %
CHF 6,8 %
AUD 5,4 %
SEK 2,5 %
DKK 2,4 %
HKD 1,7 %
SGD 1,2 %
ILS 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 20,1 %
Kanada 12,5 %
Vereinigte Staaten 9,7 %
Vereinigtes Königreich 9,2 %
Schweiz 7,0 %
Deutschland 5,9 %
Australien 5,7 %
Frankreich 5,3 %
Italien 3,1 %
Schweden 2,5 %
Dänemark 2,3 %
Niederlande 2,2 %
Weitere Länder 14,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.398	90,8 Mio. $	20,05 %
2	Kanada	262	56,7 Mio. $	12,51 %
3	Vereinigte Staaten	15	43,8 Mio. $	9,68 %
4	Vereinigtes Königreich	247	41,7 Mio. $	9,21 %
5	Schweiz	125	31,8 Mio. $	7,02 %
6	Deutschland	137	26,9 Mio. $	5,95 %
7	Australien	262	25,7 Mio. $	5,67 %
8	Frankreich	120	23,9 Mio. $	5,27 %
9	Italien	90	13,9 Mio. $	3,08 %
10	Schweden	158	11,4 Mio. $	2,52 %
11	Dänemark	47	10,2 Mio. $	2,25 %
12	Niederlande	38	10 Mio. $	2,20 %

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