Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio

Name: Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
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ISIN US2332036860

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Nettovermögen: 433,7 Mio. $ davon 462,2 Mio. $ in Aktien, 106,6 %
Positionen: 3.614 in 43 Ländern
Zehn größte: 10,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.001	IPD GROUP LTD	4.209	14.287,3 $
3.002	Wing Tai Properties Ltd	56.000	14.268,9 $
3.003	InPlay Oil Corp	1.317	14.267 $
3.004	Ferrari Group PLC	1.536	14.250 $
3.005	TOA ROAD CORP	1.400	14.242,7 $
3.006	PIA Corp	800	14.238,4 $
3.007	Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd	23.000	14.232,8 $
3.008	Aeon Kyushu Co Ltd	800	14.220,9 $
3.009	John Mattson Fastighetsforetagen AB	2.266	14.217,6 $
3.010	Giken Ltd	1.200	14.207,2 $
3.011	Inui Global Logistics Co Ltd	1.200	14.191 $
3.012	Immobel SA	570	14.103,5 $
3.013	Archer Ltd	5.376	14.102,1 $
3.014	FuKoKu Co Ltd	1.200	14.087,1 $
3.015	Medikit Co Ltd	800	14.070,2 $
3.016	Hargreaves Services PLC	1.309	14.068 $
3.017	Objective Corp Ltd	2.833	14.038,2 $
3.018	Real Matters Inc	4.094	14.018,1 $
3.019	Energy One Ltd	1.399	14.004,9 $
3.020	Silex Systems Ltd	4.367	14.004,2 $
3.021	System Support Holdings Inc	2.000	14.000,6 $
3.022	GoldMoney Inc	1.360	13.989,5 $
3.023	Tokyo Sangyo Co Ltd	2.700	13.972,4 $
3.024	Emperor Watch & Jewellery Ltd	400.000	13.970,1 $
3.025	Polyram Plastic Industries Ltd	5.234	13.947,1 $
3.026	Kintetsu Department Store Co Ltd	1.200	13.921 $
3.027	Andean Precious Metals Corp	3.500	13.906,6 $
3.028	Nitto Kohki Co Ltd	1.300	13.904,1 $
3.029	EKF Diagnostics Holdings PLC	40.219	13.874 $
3.030	Hagoromo Foods Corp	600	13.869,9 $
3.031	OUG Holdings Inc	500	13.858,2 $
3.032	Kobe Electric Railway Co Ltd	899	13.856,2 $
3.033	Aeon Fantasy Co Ltd	800	13.851,9 $
3.034	Odfjell Drilling Ltd	1.435	13.821,7 $
3.035	HKR International Ltd	100.386	13.813,6 $
3.036	TASUKI Holdings Inc.	2.000	13.810,4 $
3.037	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	800	13.801 $
3.038	System Research Co Ltd	1.200	13.763,3 $
3.039	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	800	13.756,4 $
3.040	V-ZUG Holding AG	260	13.747,2 $
3.041	Central Sports Co Ltd	900	13.735,6 $
3.042	Genel Energy Plc	20.214	13.725,8 $
3.043	SFC Energy AG	590	13.716,2 $
3.044	CyberAgent Inc	1.500	13.704,5 $
3.045	Japan Communications Inc	19.200	13.696,7 $
3.046	Oat Agrio Co Ltd	900	13.692,8 $
3.047	Studio Alice Co Ltd	1.100	13.684,3 $
3.048	Euroz Hartleys Group Ltd	14.654	13.670,8 $
3.049	Asahi Co Ltd	1.600	13.646,7 $
3.050	Pfeiffer Vacuum Technology AG	72	13.611,5 $
3.051	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	3.500	13.607 $
3.052	TESEC Corp	700	13.579 $
3.053	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	12.000	13.530,9 $
3.054	Stingray Group Inc	1.200	13.525 $
3.055	GronlandsBANKEN A/S	79	13.502,1 $
3.056	Frontage Holdings Corp	90.000	13.490,2 $
3.057	Kadoya Sesame Mills Inc	1.200	13.443,3 $
3.058	Varia US Properties AG	834	13.441,6 $
3.059	Tosho Co Ltd	2.800	13.425,7 $
3.060	Jade Group Inc/Japan	1.300	13.425,2 $
3.061	Hotland Holdings Co Ltd	1.300	13.394,6 $
3.062	City of London Investment Group PLC	2.089	13.363,3 $
3.063	Kamakura Shinsho Ltd	4.000	13.360 $
3.064	Titan Minerals Ltd	34.603	13.357 $
3.065	Baby Bunting Group Ltd	18.263	13.316,6 $
3.066	Value HR Co Ltd	1.400	13.309,1 $
3.067	Kato Works Co Ltd	1.600	13.292,3 $
3.068	TVB Ltd	43.600	13.281,8 $
3.069	A&W Food Services of Canada Inc	500	13.271,8 $
3.070	Japan Foundation Engineering Co Ltd	2.900	13.249,7 $
3.071	MT Hoejgaard Holding A/S	324	13.230,7 $
3.072	Elanders AB	2.467	13.221,1 $
3.073	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	1.100	13.204,7 $
3.074	Nagase Brothers Inc	900	13.201,8 $
3.075	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	1.400	13.172,4 $
3.076	Akatsuki Corp	3.500	13.140,6 $
3.077	Suminoe Co Ltd	1.800	13.140,1 $
3.078	EJ Holdings Inc	1.200	13.100,8 $
3.079	Ag Growth International Inc	1.367	13.096,1 $
3.080	DroneShield Ltd	10.989	13.090,4 $
3.081	Yamaya Corp	1.000	13.064,8 $
3.082	Glarner Kantonalbank	419	13.053,2 $
3.083	Viva Goods Company Ltd	296.000	13.039,2 $
3.084	Prim SA	846	13.037,4 $
3.085	Taiho Kogyo Co Ltd	1.900	13.001,8 $
3.086	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	182.000	12.997,8 $
3.087	Choushimaru Co Ltd	1.200	12.965,8 $
3.088	CK-San-Etsu Co Ltd	400	12.957,7 $
3.089	Regina Miracle International Holdings Ltd	43.000	12.950 $
3.090	Eloro Resources Ltd	11.000	12.947,2 $
3.091	Tuan Sing Holdings Ltd	54.437	12.940,4 $
3.092	Modec Inc	200	12.917,4 $
3.093	Catella AB	6.126	12.906,3 $
3.094	Urbanet Corp Co Ltd	4.100	12.893 $
3.095	Q&M Dental Group Singapore Ltd	29.700	12.858,6 $
3.096	Foraco International SA	7.800	12.853 $
3.097	Cover Corp	1.400	12.852,9 $
3.098	LHN Ltd	29.700	12.850,9 $
3.099	Aizawa Securities Group Co Ltd	1.200	12.797,8 $
3.100	Knights Group Holdings PLC	5.278	12.766,8 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 7,2 %
Rohstoffe 0,1 %
Nicht zugeordnet 92,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 25,1 %
JPY 21,7 %
USD 12,0 %
GBP 11,7 %
CAD 8,2 %
CHF 6,9 %
AUD 5,0 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,4 %
ILS 1,1 %
SGD 1,1 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 21,7 %
Kanada 11,3 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Vereinigte Staaten 7,8 %
Schweiz 7,2 %
Deutschland 5,9 %
Frankreich 5,6 %
Australien 5,2 %
Italien 3,0 %
Schweden 2,7 %
Finnland 2,4 %
Niederlande 2,4 %
Weitere Länder 14,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.443	100,2 Mio. $	21,67 %
2	Kanada	267	52,4 Mio. $	11,33 %
3	Vereinigtes Königreich	252	48,9 Mio. $	10,58 %
4	Vereinigte Staaten	12	36,1 Mio. $	7,82 %
5	Schweiz	126	33,2 Mio. $	7,17 %
6	Deutschland	134	27,2 Mio. $	5,89 %
7	Frankreich	126	25,8 Mio. $	5,59 %
8	Australien	266	23,9 Mio. $	5,18 %
9	Italien	88	13,7 Mio. $	2,96 %
10	Schweden	161	12,3 Mio. $	2,66 %
11	Finnland	62	11 Mio. $	2,39 %
12	Niederlande	38	10,9 Mio. $	2,37 %

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