Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 601 | Sea1 offshore Inc | 8 468 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 2 602 | Wing On Co International Ltd | 14 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 603 | Meito Co Ltd | 1 200 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 604 | Wiit SpA | 741 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 605 | Tourism Holdings Ltd | 14 242 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 606 | Honeys Holdings Co Ltd | 2 670 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 607 | Thurgauer Kantonalbank | 118 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 608 | OKEA ASA | 6 591 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 2 609 | Nissin Foods Co Ltd | 28 000 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 2 610 | D2L Inc | 3 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 2 611 | MTG Co Ltd | 500 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 2 612 | SBS Transit Ltd | 8 500 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 2 613 | Electric Power Development Co Ltd | 1 000 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 2 614 | Daiichi Kensetsu Corp | 1 100 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 2 615 | Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 2 400 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 2 616 | HS Holdings Co Ltd | 3 300 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 2 617 | Core Lithium Ltd | 139 946 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 618 | Parker Corp | 2 400 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 619 | Wesure Global Tech Ltd | 4 737 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 620 | Softcreate Holdings Corp | 1 800 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 621 | Econocom Group SA/NV | 14 168 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 622 | Fintech Global Inc | 28 500 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 623 | Medios AG | 1 854 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 624 | Carasent AB | 9 051 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 625 | Osaka Steel Co Ltd | 1 500 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 626 | NEC Capital Solutions Ltd | 900 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 627 | Soda Nikka Co Ltd | 3 100 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 628 | Oriola Oyj | 22 579 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 629 | AZOOM Co Ltd | 800 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 630 | Oshidori International Holdings Ltd | 67 200 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 631 | FALCO HOLDINGS Co Ltd | 1 400 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 632 | Fuji Pharma Co Ltd | 2 000 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 633 | NZX Ltd | 26 482 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 634 | Asteria Corp | 3 600 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 635 | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd | 14 081 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 636 | Meiwa Corp | 4 100 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 637 | Metro Mining Ltd | 23 244 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 638 | SKY Network Television Ltd | 12 046 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 639 | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 43 800 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 640 | Okabe Co Ltd | 4 000 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 641 | Bushiroad Inc | 9 800 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 642 | Atrium Ljungberg AB | 8 226 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 643 | Napatech A/S | 5 635 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 644 | Toho Co Ltd/Kobe | 2 700 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 645 | DUG Technology Ltd | 16 005 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 646 | Brunel International NV | 2 645 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 647 | Subaru Enterprise Co Ltd | 1 000 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 648 | Rusta AB | 2 470 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 649 | VT Holdings Co Ltd | 7 400 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 650 | Speedy Hire PLC | 89 137 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 651 | Fiera Capital Corp | 6 400 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 652 | Daikokutenbussan Co Ltd | 800 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 653 | Myer Holdings Ltd | 153 762 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 654 | Garofalo Health Care SpA | 3 478 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 655 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 37 000 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 656 | Ad-sol Nissin Corp | 2 400 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 657 | Nippon Rietec Co Ltd | 1 500 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 658 | Fujikura Kasei Co Ltd | 4 200 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 659 | MrMax Holdings Ltd | 4 600 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 660 | NOF Corp | 1 300 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 661 | Bonduelle SCA | 2 134 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 662 | Nisshin Group Holdings Co Ltd | 5 400 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 663 | SRS Holdings Co Ltd | 2 500 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 664 | Eurotelesites AG | 4 310 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 665 | Midland Holdings Ltd | 78 000 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 666 | Taaleri Plc | 2 682 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 667 | Incap Oyj | 2 671 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 668 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd | 2 800 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 669 | Saturn Metals Ltd | 74 987 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 670 | Pollard Banknote Ltd | 1 800 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 671 | 7C Solarparken AG | 11 332 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 672 | Monash IVF Group Ltd | 45 202 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 673 | Aimia Inc | 12 133 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 674 | Avant Group Corp | 2 800 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 675 | Ohmoto Gumi Co Ltd | 1 800 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 676 | Net Protections Holdings Inc | 8 100 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 677 | Good Com Asset Co Ltd | 2 300 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 678 | All for One Group SE | 283 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 679 | Greens Co Ltd | 1 600 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 680 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 17 719 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 681 | Cleanup Corp | 3 800 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 682 | GVS SpA | 4 409 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 683 | Kongsberg Automotive ASA | 96 264 | 22 k $ | 0,01 % |
| 2 684 | Computer Institute of Japan Ltd | 6 840 | 22 k $ | 0,01 % |
| 2 685 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 1 100 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 686 | Delfi Ltd | 32 000 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 687 | Bourbon Corp/Japan | 1 100 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 688 | Grupo Empresarial San Jose SA | 2 273 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 689 | Gecoss Corp | 2 000 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 690 | Frequentis AG | 255 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 691 | Klarabo Sverige AB | 14 295 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 692 | Okamoto Machine Tool Works Ltd | 700 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 693 | JK Holdings Co Ltd | 2 500 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 694 | Nihon Tokushu Toryo Co Ltd | 1 400 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 695 | Cosel Co Ltd | 2 800 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 696 | Dynacor Group Inc | 4 900 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 697 | Zenrin Co Ltd | 3 800 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 698 | SHAPE AUSTRALIA CORP LTD | 4 831 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 699 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 1 200 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 700 | AMA Group Ltd | 68 744 | 21,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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