Fonds mit Ubisoft Entertainment SA
ISIN US90348R1023 · Frankreich · LEI 969500I7C8V1LBIMSM05
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 360.711,6 € 425.820 $
Nur ein erfasster Fonds meldet diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Ubisoft Entertainment SA (FR0000054470)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Thompson MidCap Fund Thompson IM Funds, Inc. | 453.000 | 425.820 $ | 0,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Thompson MidCap Fund Thompson IM Funds, Inc. | 0,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | -1 | 453.000 | +17,9 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 384.185 | +24,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 309.185 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | +1 | 309.185 | +26,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 245.000 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 245.000 |
Institutionelle Verwalter
3 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 453.976 | 381.385 $ | zum 31.03.2026 |
| Archer Investment Corp | 234 | 197 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 151 | 126 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Ubisoft Entertainment SA halten
11 Fonds melden 11 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| PIMCO Low Duration Income Fund | 1 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 1 | 10,1 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| PIMCO Credit Opportunities Bond Fund | 1 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich Low Duration Fund | 1 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PIMCO Total Return Fund | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empower Global Bond Fund | 1 | 931.130,3 $ | zum 31.03.2026 |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1 | 560.236 $ | zum 31.03.2026 |
| SIT International Fixed Income Fund | 1 | 464.095,4 $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 373.492,4 $ | zum 31.03.2026 |
| Multi-Sector Bond Portfolio | 1 | 279.337,8 $ | zum 31.03.2026 |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund | 1 | 110.383,8 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Ubisoft Entertainment SA“. https://titelia.com/de/aktien/ubisoft-entertainment-sa-US90348R1023