Portfolio von Thompson MidCap Fund
Thompson IM Funds, Inc. · 75 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 58,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 79,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,4 %
- CA 2,5 %
- DE 2,3 %
- IL 2,3 %
- IE 1,9 %
- NL 1,9 %
- VG 0,9 %
- FR 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 50,3 Mio. $ | 87,37 % |
| CA | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| DE | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % |
| IL | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| NL | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| VG | 1 | 515.480,3 $ | 0,90 % |
| FR | 1 | 425.820 $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 61.710 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| Viatris Inc | 112.455 | 1,7 Mio. $ | 2,88 % |
| Infineon Technologies AG | 25.020 | 1,4 Mio. $ | 2,32 % |
| Kornit Digital Ltd | 88.310 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| O-I Glass Inc | 97.409 | 1,3 Mio. $ | 2,24 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 9.755 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 22.280 | 1,2 Mio. $ | 2,06 % |
| LKQ Corp | 34.890 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Flagstar Bank NA | 88.742 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.765 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| NXP Semiconductors NV | 4.795 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Marvell Technology Inc | 13.040 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 54.250 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Performance Food Group Co | 10.800 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| Concentrix Corp | 31.925 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10.915 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| Target Corp | 9.025 | 1 Mio. $ | 1,76 % |
| Chewy Inc | 35.440 | 971.764,8 $ | 1,67 % |
| Xcel Energy Inc | 11.285 | 940.717,6 $ | 1,61 % |
| Exact Sciences Corp | 9.040 | 934.555,2 $ | 1,60 % |
| WEC Energy Group Inc | 7.910 | 925.153,6 $ | 1,59 % |
| WillScot Holdings Corp | 42.781 | 924.497,4 $ | 1,58 % |
| Alliant Energy Corp | 12.770 | 923.781,8 $ | 1,58 % |
| Fiserv Inc | 14.823 | 923.324,7 $ | 1,58 % |
| Teleflex Inc | 7.410 | 904.464,6 $ | 1,55 % |
| Northern Trust Corp | 5.920 | 847.092,8 $ | 1,45 % |
| Associated Banc-Corp | 31.408 | 829.485,3 $ | 1,42 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.540 | 780.618,2 $ | 1,34 % |
| Annaly Capital Management Inc | 33.456 | 777.517,4 $ | 1,33 % |
| Microchip Technology Inc | 10.275 | 766.926 $ | 1,31 % |
| Regal Rexnord Corp | 3.450 | 762.381 $ | 1,31 % |
| eBay Inc | 8.350 | 758.681 $ | 1,30 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.974 | 758.535 $ | 1,30 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.160 | 744.906,8 $ | 1,28 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.660 | 725.732,8 $ | 1,24 % |
| Zions Bancorp NA | 12.585 | 720.868,8 $ | 1,24 % |
| Calix Inc | 13.915 | 720.379,6 $ | 1,23 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 9.450 | 711.490,5 $ | 1,22 % |
| Clorox Co/The | 5.335 | 678.398,6 $ | 1,16 % |
| Levi Strauss & Co | 30.500 | 675.880 $ | 1,16 % |
| James Hardie Industries PLC | 27.587 | 671.743,5 $ | 1,15 % |
| Viavi Solutions Inc | 22.156 | 658.254,8 $ | 1,13 % |
| J M Smucker Co/The | 5.675 | 658.016,3 $ | 1,13 % |
| Capital One Financial Corp | 3.337 | 652.850,7 $ | 1,12 % |
| A O Smith Corp | 8.290 | 646.620 $ | 1,11 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 13.205 | 637.405,4 $ | 1,09 % |
| Green Thumb Indust | 95.030 | 625.297,4 $ | 1,07 % |
| Global Net Lease Inc | 66.295 | 624.498,9 $ | 1,07 % |
| Okta Inc | 8.500 | 616.250 $ | 1,06 % |
| Global Payments Inc | 8.010 | 612.444,6 $ | 1,05 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.880 | 611.568 $ | 1,05 % |
| Cooper Cos Inc/The | 7.275 | 608.699,3 $ | 1,04 % |
| TopBuild Corp | 1.355 | 607.446,5 $ | 1,04 % |
| PayPal Holdings Inc | 13.030 | 602.116,3 $ | 1,03 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 30.125 | 590.148,8 $ | 1,01 % |
| HealthEquity Inc | 7.500 | 573.675 $ | 0,98 % |
| Citizens Financial Group Inc | 9.260 | 557.359,4 $ | 0,96 % |
| Truist Financial Corp | 11.231 | 553.800,6 $ | 0,95 % |
| Equifax Inc | 2.600 | 543.296 $ | 0,93 % |
| State Street Corp | 4.190 | 538.917,8 $ | 0,92 % |
| Nomad Foods Ltd | 46.990 | 515.480,3 $ | 0,88 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 45.300 | 512.343 $ | 0,88 % |
| Colliers International Group Inc | 4.275 | 507.570,8 $ | 0,87 % |
| Coherent Corp | 1.950 | 504.913,5 $ | 0,87 % |
| Mattel Inc | 27.480 | 465.786 $ | 0,80 % |
| Xylem Inc/NY | 3.574 | 463.047,4 $ | 0,79 % |
| Ubisoft Entertainment SA | 453.000 | 425.820 $ | 0,73 % |
| Pool Corp | 1.775 | 403.244,5 $ | 0,69 % |
| Mueller Water Products Inc | 13.005 | 389.239,7 $ | 0,67 % |
| Everpure Inc | 5.015 | 322.063,3 $ | 0,55 % |
| Cameco Corp | 2.605 | 308.432 $ | 0,53 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.875 | 307.743,7 $ | 0,53 % |
| FirstService Corp | 1.855 | 292.292,4 $ | 0,50 % |
| Hasbro Inc | 2.850 | 283.831,5 $ | 0,49 % |
| Lumentum Holdings Inc | 400 | 280.364 $ | 0,48 % |