Zusammensetzung von Thompson MidCap Fund
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- Nettovermögen
- 62,1 Mio. $ davon 62 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 77 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATRIS INC | 112.455 | 1,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | AMN Healthcare Services Inc | 54.250 | 1,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.755 | 1,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | CONCENTRIX CORP | 50.425 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Kornit Digital Ltd | 88.310 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.765 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 4.045 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | LKQ Corp | 46.010 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Flagstar Bank NA | 88.742 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Okta Inc | 9.900 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Chewy Inc | 52.390 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 13.515 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | O-I Glass Inc | 133.944 | 1,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 12.020 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Target Corp | 9.025 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 22.630 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | WillScot Holdings Corp | 42.781 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 10.800 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 5.610 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Warner Bros Discovery Inc | 36.845 | 995.183,5 $ | 1,60 % |
| 22 | Teleflex Inc | 7.410 | 953.222,4 $ | 1,54 % |
| 23 | Workday Inc | 6.440 | 941.463,6 $ | 1,52 % |
| 24 | Alliant Energy Corp | 12.770 | 914.459,7 $ | 1,47 % |
| 25 | Xylem Inc/NY | 8.264 | 905.238,6 $ | 1,46 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 11.285 | 897.157,5 $ | 1,45 % |
| 27 | WEC Energy Group Inc | 7.910 | 878.405,5 $ | 1,41 % |
| 28 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12.950 | 874.384 $ | 1,41 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 31.408 | 873.456,5 $ | 1,41 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 4.537 | 852.638,4 $ | 1,37 % |
| 31 | Fiserv Inc | 14.823 | 838.388,9 $ | 1,35 % |
| 32 | Nomad Foods Ltd | 79.790 | 809.070,6 $ | 1,30 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 12.585 | 785.933,3 $ | 1,27 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 8.275 | 783.228,8 $ | 1,26 % |
| 35 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 95.030 | 766.892,1 $ | 1,24 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 12.150 | 743.701,5 $ | 1,20 % |
| 37 | Annaly Capital Management Inc | 33.456 | 731.013,6 $ | 1,18 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 4.974 | 722.523,2 $ | 1,16 % |
| 39 | Levi Strauss & Co | 30.500 | 707.600 $ | 1,14 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 10.660 | 700.468,6 $ | 1,13 % |
| 41 | Everpure Inc | 8.765 | 696.905,2 $ | 1,12 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 3.450 | 696.072 $ | 1,12 % |
| 43 | Host Hotels & Resorts Inc | 30.125 | 692.272,5 $ | 1,12 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 7.500 | 659.925 $ | 1,06 % |
| 45 | State Street Corp | 4.190 | 652.131,6 $ | 1,05 % |
| 46 | J M Smucker Co/The | 6.275 | 647.580 $ | 1,04 % |
| 47 | A O Smith Corp | 11.390 | 646.040,8 $ | 1,04 % |
| 48 | James Hardie Industries PLC | 27.587 | 642.225,4 $ | 1,03 % |
| 49 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.880 | 636.825,6 $ | 1,03 % |
| 50 | eBay Inc | 5.685 | 621.200 $ | 1,00 % |
| 51 | Global Net Lease Inc | 66.295 | 621.184,2 $ | 1,00 % |
| 52 | Clorox Co/The | 6.860 | 617.537,2 $ | 0,99 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 13.205 | 617.465,8 $ | 0,99 % |
| 54 | Global Payments Inc | 8.010 | 604.835,1 $ | 0,97 % |
| 55 | FirstService Corp | 4.505 | 604.571 $ | 0,97 % |
| 56 | Northern Trust Corp | 3.615 | 598.101,8 $ | 0,96 % |
| 57 | Keysight Technologies Inc | 1.740 | 588.694,2 $ | 0,95 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 13.030 | 583.092,5 $ | 0,94 % |
| 59 | CHENIERE ENERGY INC | 2.565 | 576.765,9 $ | 0,93 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 9.260 | 576.527,6 $ | 0,93 % |
| 61 | Colliers International Group Inc | 6.100 | 575.596 $ | 0,93 % |
| 62 | Ubisoft Entertainment SA | 453.000 | 575.310 $ | 0,93 % |
| 63 | Equifax Inc | 3.425 | 567.830,8 $ | 0,91 % |
| 64 | Pool Corp | 3.125 | 566.875 $ | 0,91 % |
| 65 | Calix Inc | 13.915 | 553.121,3 $ | 0,89 % |
| 66 | Park Hotels & Resorts Inc | 45.300 | 549.489 $ | 0,89 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 11.231 | 541.446,5 $ | 0,87 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.525 | 531.448,5 $ | 0,86 % |
| 69 | Coherent Corp | 1.325 | 478.947,8 $ | 0,77 % |
| 70 | Mattel Inc | 30.230 | 451.636,2 $ | 0,73 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 2.850 | 421.372,5 $ | 0,68 % |
| 72 | Viavi Solutions Inc | 8.256 | 400.911,4 $ | 0,65 % |
| 73 | Mueller Water Products Inc | 13.005 | 327.856,1 $ | 0,53 % |
| 74 | Cameco Corp | 2.605 | 293.583,5 $ | 0,47 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 295 | 252.213,2 $ | 0,41 % |
| 76 | Hasbro Inc | 2.850 | 245.584,5 $ | 0,40 % |
| 77 | TopBuild Corp | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,7 %
- Kanada 3,6 %
- Israel 2,3 %
- Irland 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Frankreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 53,1 Mio. $ | 85,70 % |
| 2 | Kanada | 4 | 2,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 809.070,6 $ | 1,31 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 575.310 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thompson MidCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021538