Zusammensetzung von Thompson MidCap Fund
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- Nettovermögen
- 58,3 Mio. $ davon 57,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 75 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 61.710 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | Viatris Inc | 112.455 | 1,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Infineon Technologies AG | 25.020 | 1,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Kornit Digital Ltd | 88.310 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | O-I Glass Inc | 97.409 | 1,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.755 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 22.280 | 1,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | LKQ Corp | 34.890 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Flagstar Bank NA | 88.742 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.765 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 4.795 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 13.040 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | AMN Healthcare Services Inc | 54.250 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 10.800 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Concentrix Corp | 31.925 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 10.915 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Target Corp | 9.025 | 1 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Chewy Inc | 35.440 | 971.764,8 $ | 1,67 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 11.285 | 940.717,6 $ | 1,61 % |
| 20 | Exact Sciences Corp | 9.040 | 934.555,2 $ | 1,60 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 7.910 | 925.153,6 $ | 1,59 % |
| 22 | WillScot Holdings Corp | 42.781 | 924.497,4 $ | 1,58 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 12.770 | 923.781,8 $ | 1,58 % |
| 24 | Fiserv Inc | 14.823 | 923.324,7 $ | 1,58 % |
| 25 | Teleflex Inc | 7.410 | 904.464,6 $ | 1,55 % |
| 26 | Northern Trust Corp | 5.920 | 847.092,8 $ | 1,45 % |
| 27 | Associated Banc-Corp | 31.408 | 829.485,3 $ | 1,42 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 2.540 | 780.618,2 $ | 1,34 % |
| 29 | Annaly Capital Management Inc | 33.456 | 777.517,4 $ | 1,33 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 10.275 | 766.926 $ | 1,31 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 3.450 | 762.381 $ | 1,31 % |
| 32 | eBay Inc | 8.350 | 758.681 $ | 1,30 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 4.974 | 758.535 $ | 1,30 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 3.160 | 744.906,8 $ | 1,28 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 10.660 | 725.732,8 $ | 1,24 % |
| 36 | Zions Bancorp NA | 12.585 | 720.868,8 $ | 1,24 % |
| 37 | Calix Inc | 13.915 | 720.379,6 $ | 1,23 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9.450 | 711.490,5 $ | 1,22 % |
| 39 | Clorox Co/The | 5.335 | 678.398,6 $ | 1,16 % |
| 40 | Levi Strauss & Co | 30.500 | 675.880 $ | 1,16 % |
| 41 | James Hardie Industries PLC | 27.587 | 671.743,5 $ | 1,15 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 22.156 | 658.254,8 $ | 1,13 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 5.675 | 658.016,3 $ | 1,13 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 3.337 | 652.850,7 $ | 1,12 % |
| 45 | A O Smith Corp | 8.290 | 646.620 $ | 1,11 % |
| 46 | Omega Healthcare Investors Inc | 13.205 | 637.405,4 $ | 1,09 % |
| 47 | Green Thumb Indust | 95.030 | 625.297,4 $ | 1,07 % |
| 48 | Global Net Lease Inc | 66.295 | 624.498,9 $ | 1,07 % |
| 49 | Okta Inc | 8.500 | 616.250 $ | 1,06 % |
| 50 | Global Payments Inc | 8.010 | 612.444,6 $ | 1,05 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.880 | 611.568 $ | 1,05 % |
| 52 | Cooper Cos Inc/The | 7.275 | 608.699,3 $ | 1,04 % |
| 53 | TopBuild Corp | 1.355 | 607.446,5 $ | 1,04 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 13.030 | 602.116,3 $ | 1,03 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 30.125 | 590.148,8 $ | 1,01 % |
| 56 | HealthEquity Inc | 7.500 | 573.675 $ | 0,98 % |
| 57 | Citizens Financial Group Inc | 9.260 | 557.359,4 $ | 0,96 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 11.231 | 553.800,6 $ | 0,95 % |
| 59 | Equifax Inc | 2.600 | 543.296 $ | 0,93 % |
| 60 | State Street Corp | 4.190 | 538.917,8 $ | 0,92 % |
| 61 | Nomad Foods Ltd | 46.990 | 515.480,3 $ | 0,88 % |
| 62 | Park Hotels & Resorts Inc | 45.300 | 512.343 $ | 0,88 % |
| 63 | Colliers International Group Inc | 4.275 | 507.570,8 $ | 0,87 % |
| 64 | Coherent Corp | 1.950 | 504.913,5 $ | 0,87 % |
| 65 | Mattel Inc | 27.480 | 465.786 $ | 0,80 % |
| 66 | Xylem Inc/NY | 3.574 | 463.047,4 $ | 0,79 % |
| 67 | Ubisoft Entertainment SA | 453.000 | 425.820 $ | 0,73 % |
| 68 | Pool Corp | 1.775 | 403.244,5 $ | 0,69 % |
| 69 | Mueller Water Products Inc | 13.005 | 389.239,7 $ | 0,67 % |
| 70 | Everpure Inc | 5.015 | 322.063,3 $ | 0,55 % |
| 71 | Cameco Corp | 2.605 | 308.432 $ | 0,53 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 1.875 | 307.743,7 $ | 0,53 % |
| 73 | FirstService Corp | 1.855 | 292.292,4 $ | 0,50 % |
| 74 | Hasbro Inc | 2.850 | 283.831,5 $ | 0,49 % |
| 75 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 280.364 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Kanada 2,5 %
- Deutschland 2,3 %
- Israel 2,3 %
- Irland 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 50,3 Mio. $ | 87,37 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 515.480,3 $ | 0,90 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 425.820 $ | 0,74 % |
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