Composition de Thompson MidCap Fund
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- Actif net
- 62,1 M $ dont 62 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATRIS INC | 112 455 | 1,8 M $ | 2,95 % |
| 2 | AMN Healthcare Services Inc | 54 250 | 1,6 M $ | 2,53 % |
| 3 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 755 | 1,5 M $ | 2,49 % |
| 4 | CONCENTRIX CORP | 50 425 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 5 | Kornit Digital Ltd | 88 310 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 765 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 4 045 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | LKQ Corp | 46 010 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Flagstar Bank NA | 88 742 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Okta Inc | 9 900 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 11 | Chewy Inc | 52 390 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 13 515 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| 13 | O-I Glass Inc | 133 944 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 12 020 | 1,2 M $ | 1,85 % |
| 15 | Target Corp | 9 025 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 16 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 22 630 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 17 | WillScot Holdings Corp | 42 781 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 5 300 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 10 800 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 5 610 | 1 M $ | 1,65 % |
| 21 | Warner Bros Discovery Inc | 36 845 | 995,2 k $ | 1,60 % |
| 22 | Teleflex Inc | 7 410 | 953,2 k $ | 1,54 % |
| 23 | Workday Inc | 6 440 | 941,5 k $ | 1,52 % |
| 24 | Alliant Energy Corp | 12 770 | 914,5 k $ | 1,47 % |
| 25 | Xylem Inc/NY | 8 264 | 905,2 k $ | 1,46 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 11 285 | 897,2 k $ | 1,45 % |
| 27 | WEC Energy Group Inc | 7 910 | 878,4 k $ | 1,41 % |
| 28 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12 950 | 874,4 k $ | 1,41 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 31 408 | 873,5 k $ | 1,41 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 4 537 | 852,6 k $ | 1,37 % |
| 31 | Fiserv Inc | 14 823 | 838,4 k $ | 1,35 % |
| 32 | Nomad Foods Ltd | 79 790 | 809,1 k $ | 1,30 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 12 585 | 785,9 k $ | 1,27 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 8 275 | 783,2 k $ | 1,26 % |
| 35 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 95 030 | 766,9 k $ | 1,24 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 12 150 | 743,7 k $ | 1,20 % |
| 37 | Annaly Capital Management Inc | 33 456 | 731 k $ | 1,18 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 4 974 | 722,5 k $ | 1,16 % |
| 39 | Levi Strauss & Co | 30 500 | 707,6 k $ | 1,14 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 10 660 | 700,5 k $ | 1,13 % |
| 41 | Everpure Inc | 8 765 | 696,9 k $ | 1,12 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 3 450 | 696,1 k $ | 1,12 % |
| 43 | Host Hotels & Resorts Inc | 30 125 | 692,3 k $ | 1,12 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 7 500 | 659,9 k $ | 1,06 % |
| 45 | State Street Corp | 4 190 | 652,1 k $ | 1,05 % |
| 46 | J M Smucker Co/The | 6 275 | 647,6 k $ | 1,04 % |
| 47 | A O Smith Corp | 11 390 | 646 k $ | 1,04 % |
| 48 | James Hardie Industries PLC | 27 587 | 642,2 k $ | 1,03 % |
| 49 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 880 | 636,8 k $ | 1,03 % |
| 50 | eBay Inc | 5 685 | 621,2 k $ | 1,00 % |
| 51 | Global Net Lease Inc | 66 295 | 621,2 k $ | 1,00 % |
| 52 | Clorox Co/The | 6 860 | 617,5 k $ | 0,99 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 13 205 | 617,5 k $ | 0,99 % |
| 54 | Global Payments Inc | 8 010 | 604,8 k $ | 0,97 % |
| 55 | FirstService Corp | 4 505 | 604,6 k $ | 0,97 % |
| 56 | Northern Trust Corp | 3 615 | 598,1 k $ | 0,96 % |
| 57 | Keysight Technologies Inc | 1 740 | 588,7 k $ | 0,95 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 13 030 | 583,1 k $ | 0,94 % |
| 59 | CHENIERE ENERGY INC | 2 565 | 576,8 k $ | 0,93 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 9 260 | 576,5 k $ | 0,93 % |
| 61 | Colliers International Group Inc | 6 100 | 575,6 k $ | 0,93 % |
| 62 | Ubisoft Entertainment SA | 453 000 | 575,3 k $ | 0,93 % |
| 63 | Equifax Inc | 3 425 | 567,8 k $ | 0,91 % |
| 64 | Pool Corp | 3 125 | 566,9 k $ | 0,91 % |
| 65 | Calix Inc | 13 915 | 553,1 k $ | 0,89 % |
| 66 | Park Hotels & Resorts Inc | 45 300 | 549,5 k $ | 0,89 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 11 231 | 541,4 k $ | 0,87 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 525 | 531,4 k $ | 0,86 % |
| 69 | Coherent Corp | 1 325 | 478,9 k $ | 0,77 % |
| 70 | Mattel Inc | 30 230 | 451,6 k $ | 0,73 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 2 850 | 421,4 k $ | 0,68 % |
| 72 | Viavi Solutions Inc | 8 256 | 400,9 k $ | 0,65 % |
| 73 | Mueller Water Products Inc | 13 005 | 327,9 k $ | 0,53 % |
| 74 | Cameco Corp | 2 605 | 293,6 k $ | 0,47 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 295 | 252,2 k $ | 0,41 % |
| 76 | Hasbro Inc | 2 850 | 245,6 k $ | 0,40 % |
| 77 | TopBuild Corp | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Santé 5,5 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 55,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Canada 3,6 %
- Israël 2,3 %
- Irlande 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- France 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 53,1 M $ | 85,70 % |
| 2 | Canada | 4 | 2,2 M $ | 3,61 % |
| 3 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 809,1 k $ | 1,31 % |
| 8 | France | 1 | 575,3 k $ | 0,93 % |
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