Composition de Thompson MidCap Fund
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- Actif net
- 58,3 M $ dont 57,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 75 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 61 710 | 1,7 M $ | 2,98 % |
| 2 | Viatris Inc | 112 455 | 1,7 M $ | 2,88 % |
| 3 | Infineon Technologies AG | 25 020 | 1,4 M $ | 2,32 % |
| 4 | Kornit Digital Ltd | 88 310 | 1,4 M $ | 2,31 % |
| 5 | O-I Glass Inc | 97 409 | 1,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 755 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 7 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 22 280 | 1,2 M $ | 2,06 % |
| 8 | LKQ Corp | 34 890 | 1,2 M $ | 1,98 % |
| 9 | Flagstar Bank NA | 88 742 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 10 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5 765 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 4 795 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 13 040 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 13 | AMN Healthcare Services Inc | 54 250 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 10 800 | 1 M $ | 1,80 % |
| 15 | Concentrix Corp | 31 925 | 1 M $ | 1,79 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 10 915 | 1 M $ | 1,78 % |
| 17 | Target Corp | 9 025 | 1 M $ | 1,76 % |
| 18 | Chewy Inc | 35 440 | 971,8 k $ | 1,67 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 11 285 | 940,7 k $ | 1,61 % |
| 20 | Exact Sciences Corp | 9 040 | 934,6 k $ | 1,60 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 7 910 | 925,2 k $ | 1,59 % |
| 22 | WillScot Holdings Corp | 42 781 | 924,5 k $ | 1,58 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 12 770 | 923,8 k $ | 1,58 % |
| 24 | Fiserv Inc | 14 823 | 923,3 k $ | 1,58 % |
| 25 | Teleflex Inc | 7 410 | 904,5 k $ | 1,55 % |
| 26 | Northern Trust Corp | 5 920 | 847,1 k $ | 1,45 % |
| 27 | Associated Banc-Corp | 31 408 | 829,5 k $ | 1,42 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 2 540 | 780,6 k $ | 1,34 % |
| 29 | Annaly Capital Management Inc | 33 456 | 777,5 k $ | 1,33 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 10 275 | 766,9 k $ | 1,31 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 3 450 | 762,4 k $ | 1,31 % |
| 32 | eBay Inc | 8 350 | 758,7 k $ | 1,30 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 4 974 | 758,5 k $ | 1,30 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 3 160 | 744,9 k $ | 1,28 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 10 660 | 725,7 k $ | 1,24 % |
| 36 | Zions Bancorp NA | 12 585 | 720,9 k $ | 1,24 % |
| 37 | Calix Inc | 13 915 | 720,4 k $ | 1,23 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9 450 | 711,5 k $ | 1,22 % |
| 39 | Clorox Co/The | 5 335 | 678,4 k $ | 1,16 % |
| 40 | Levi Strauss & Co | 30 500 | 675,9 k $ | 1,16 % |
| 41 | James Hardie Industries PLC | 27 587 | 671,7 k $ | 1,15 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 22 156 | 658,3 k $ | 1,13 % |
| 43 | J M Smucker Co/The | 5 675 | 658 k $ | 1,13 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 3 337 | 652,9 k $ | 1,12 % |
| 45 | A O Smith Corp | 8 290 | 646,6 k $ | 1,11 % |
| 46 | Omega Healthcare Investors Inc | 13 205 | 637,4 k $ | 1,09 % |
| 47 | Green Thumb Indust | 95 030 | 625,3 k $ | 1,07 % |
| 48 | Global Net Lease Inc | 66 295 | 624,5 k $ | 1,07 % |
| 49 | Okta Inc | 8 500 | 616,3 k $ | 1,06 % |
| 50 | Global Payments Inc | 8 010 | 612,4 k $ | 1,05 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 880 | 611,6 k $ | 1,05 % |
| 52 | Cooper Cos Inc/The | 7 275 | 608,7 k $ | 1,04 % |
| 53 | TopBuild Corp | 1 355 | 607,4 k $ | 1,04 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 13 030 | 602,1 k $ | 1,03 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 30 125 | 590,1 k $ | 1,01 % |
| 56 | HealthEquity Inc | 7 500 | 573,7 k $ | 0,98 % |
| 57 | Citizens Financial Group Inc | 9 260 | 557,4 k $ | 0,96 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 11 231 | 553,8 k $ | 0,95 % |
| 59 | Equifax Inc | 2 600 | 543,3 k $ | 0,93 % |
| 60 | State Street Corp | 4 190 | 538,9 k $ | 0,92 % |
| 61 | Nomad Foods Ltd | 46 990 | 515,5 k $ | 0,88 % |
| 62 | Park Hotels & Resorts Inc | 45 300 | 512,3 k $ | 0,88 % |
| 63 | Colliers International Group Inc | 4 275 | 507,6 k $ | 0,87 % |
| 64 | Coherent Corp | 1 950 | 504,9 k $ | 0,87 % |
| 65 | Mattel Inc | 27 480 | 465,8 k $ | 0,80 % |
| 66 | Xylem Inc/NY | 3 574 | 463 k $ | 0,79 % |
| 67 | Ubisoft Entertainment SA | 453 000 | 425,8 k $ | 0,73 % |
| 68 | Pool Corp | 1 775 | 403,2 k $ | 0,69 % |
| 69 | Mueller Water Products Inc | 13 005 | 389,2 k $ | 0,67 % |
| 70 | Everpure Inc | 5 015 | 322,1 k $ | 0,55 % |
| 71 | Cameco Corp | 2 605 | 308,4 k $ | 0,53 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 1 875 | 307,7 k $ | 0,53 % |
| 73 | FirstService Corp | 1 855 | 292,3 k $ | 0,50 % |
| 74 | Hasbro Inc | 2 850 | 283,8 k $ | 0,49 % |
| 75 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 280,4 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 54,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Canada 2,5 %
- Allemagne 2,3 %
- Israël 2,3 %
- Irlande 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- France 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 50,3 M $ | 87,37 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 2,35 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 2,35 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 515,5 k $ | 0,90 % |
| 8 | France | 1 | 425,8 k $ | 0,74 % |
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