Fonds mit Tips Music Ltd
ISIN INE716B01029 · Indien · LEI 894500VNJRDRQC3GJX49
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 14 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,9 Mio. € 4,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 99.948 | 698.470,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 89.639 | 625.673,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 80.570 | 562.372,3 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 54.388 | 380.798,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 41.406 | 289.904,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 37.673 | 249.458,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 33.251 | 220.177,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 31.353 | 208.230,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 27.133 | 179.666,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck India Growth Leaders ETF VanEck ETF Trust | 23.289 | 154.673,6 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 18.637 | 130.466,4 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 16.539 | 115.440,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.862 | 89.884,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.906 | 76.214,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10.430 | 73.025,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 10.362 | 72.413,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10.133 | 67.097,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.406 | 65.732,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 8.489 | 59.252,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 6.988 | 46.386,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.999 | 42.002,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 3.168 | 22.180,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.580 | 18.008,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2.152 | 15.020,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 1.557 | 10.867,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck India Growth Leaders ETF VanEck ETF Trust | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | 0 | 648.858 | +0,6 % |
| 2026Q2 | 25 | +2 | 645.171 | -18,1 % |
| 2026Q1 | 23 | -5 | 788.206 | -42,2 % |
| 2025Q4 | 28 | -2 | 1.363.254 | +49,9 % |
| 2025Q3 | 30 | 0 | 909.506 | +7,9 % |
| 2025Q2 | 30 | +2 | 842.977 | +25,1 % |
| 2025Q1 | 28 | +7 | 674.070 | +57,9 % |
| 2024Q4 | 21 | +5 | 426.975 | +107,4 % |
| 2024Q3 | 16 | +8 | 205.879 | +74,5 % |
| 2024Q2 | 8 | +5 | 117.957 | +127,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 51.917 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 51.917 |
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