Fonds mit Thanga Mayil Jewellery Ltd
ISIN INE085J01014 · Indien · LEI 335800NK8SU8YY8XAS29
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 14 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 104,5 Mio. € 10,6 Mio. $ · 10,4 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Smallcap Fund SBI | 1.292.000 | 6,8 Mrd. INR | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 700.000 | 3,7 Mrd. INR | 5,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Driehaus International Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 37.269 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.469 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 19.263 | 852.262 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 15.512 | 1 Mio. $ | 7,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10.788 | 590.928,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 9.915 | 543.003,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 9.337 | 511.448,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 8.859 | 485.170,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.823 | 528.774,4 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 7.676 | 339.612,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 5.988 | 405.139,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 5.226 | 286.206,6 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI | 3.300 | 17,2 Mio. INR | 1,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.021 | 165.447,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 2.784 | 123.173,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2.501 | 136.996 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.416 | 132.314,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.149 | 117.691,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 1.725 | 116.711,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.650 | 90.363,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.290 | 70.661,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.119 | 61.294,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 698 | 30.881,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 574 | 25.395,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 460 | 25.192,3 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 414 | 22.677,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 405 | 17.918,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 386 | 26.116,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 7,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 5,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Smallcap Fund SBI | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI | 1,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Driehaus International Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | +3 | 183.717 | +5,9 % |
| 2026Q2 | 24 | +4 | 173.549 | +11,4 % |
| 2026Q1 | 20 | +1 | 155.726 | +34,1 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 116.095 | -5,3 % |
| 2025Q3 | 19 | -3 | 122.620 | +5,5 % |
| 2025Q2 | 22 | +3 | 116.201 | +16,6 % |
| 2025Q1 | 19 | +1 | 99.696 | +4,2 % |
| 2024Q4 | 18 | +12 | 95.645 | +103,1 % |
| 2024Q3 | 6 | +3 | 47.092 | +30,2 % |
| 2024Q2 | 3 | +2 | 36.178 | +504,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 5.988 |
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Titelia. „Fonds mit Thanga Mayil Jewellery Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/thanga-mayil-jewellery-ltd-INE085J01014