Fonds mit NMDC Energy
ISIN AEE01456N241 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 98450002B5J792BUCB43
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 3 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,7 Mio. € 13,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 13.420.109 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 2.966.972 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 770.379 | 591.453,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 723.960 | 452.667,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 387.398 | 242.226,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 356.855 | 223.129,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 318.364 | 232.229,6 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 202.083 | 147.408,8 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 184.217 | 141.431,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 40.365 | 30.991,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 32.896 | 23.995,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 14.471 | 11.110 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | +4 | 19.418.069 | +11,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 17.360.751 | +26,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 13.692.278 | +5,1 % |
| 2025Q3 | 9 | +5 | 13.027.417 | +1.208,4 % |
| 2025Q2 | 4 | +2 | 995.688 | +2.239,7 % |
| 2025Q1 | 2 | 42.557 |
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Titelia. „Fonds mit NMDC Energy“. https://titelia.com/de/aktien/nmdc-energy-AEE01456N241