Fonds mit Baozun Inc
ISIN US06684L1035 · Kaimaninseln · LEI 549300IF0HZ7T4762633
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 4 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,2 Mio. € 1,4 Mio. $ · 13.129 €
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Baozun Inc (KYG0891M1069)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 318.925 | 867.476 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 40.395 | 96.544,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Golden Dragon China ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 32.668 | 88.857 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 32.067 | 80.488,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 27.578 | 69.220,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 25.883 | 70.401,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 20.481 | 55.708,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.006 | 35.376,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.967 | 29.830,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 9.700 | 23.183 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.955 | 21.637,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 1.003 | 2517,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 550 | 1380,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 100 | 272 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIFAG 2002, SICAV S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 13.129 € | 0,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Golden Dragon China ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIFAG 2002, SICAV S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 0,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | 0 | 541.278 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 14 | +1 | 551.935 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 551.120 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 547.990 | -6,6 % |
| 2025Q2 | 13 | 0 | 586.403 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 572.345 | -79,8 % |
| 2024Q4 | 13 | +1 | 2.831.174 | -4,9 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 2.976.779 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 12 | -1 | 2.992.620 | -1,7 % |
| 2024Q1 | 13 | -5 | 3.043.622 | -23,3 % |
| 2023Q4 | 18 | 3.969.288 |
Institutionelle Verwalter
68 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 2.414.558 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.116.457 | 5039 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 963.515 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 593.669 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 548.415 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 534.010 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Beijing Investment Ltd | 444.328 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AIA Group Ltd | 399.018 | 953.653 $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 378.772 | 905.265 $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 269.491 | 644.083 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 217.953 | 520.908 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 196.016 | 468.478 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 195.596 | 467.474 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 188.852 | 451.356 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 185.082 | 433.092 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 155.091 | 370.667 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 131.745 | 315 $ | zum 31.03.2026 |
| Marex Group plc | 119.224 | 284.945 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 112.535 | 268.959 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 111.944 | 267.547 $ | zum 31.03.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 110.879 | 265.000 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 92.523 | 221.130 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 82.031 | 196.054 $ | zum 31.03.2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 74.500 | 178.055 $ | zum 31.03.2026 |
| Polunin Capital Partners Ltd | 60.222 | 153 $ | zum 31.03.2026 |
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