Fonds mit Baozun Inc
ISIN US06684L1035 · Kaimaninseln · LEI 549300IF0HZ7T4762633
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 5 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,6 Mio. € 1,8 Mio. $ · 13.129 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Baozun Inc (KYG0891M1069)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 303.836 | 872.009,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 113.437 | 293.801,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 37.630 | 106.492,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 32.067 | 83.053,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Golden Dragon China ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 28.247 | 81.068,9 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 27.829 | 72.077,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 25.883 | 74.284,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 20.481 | 58.780,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.006 | 37.327,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.967 | 31.475,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 9.900 | 28.017 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 9.227 | 23.897,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.775 | 16.574,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1.809 | 4685,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 1.003 | 2597,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIFAG 2002, SICAV S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 13.129 € | 0,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Golden Dragon China ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIFAG 2002, SICAV S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 0,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | +1 | 641.097 | +18,4 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 541.278 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 14 | +1 | 551.935 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 551.120 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 547.990 | -6,6 % |
| 2025Q2 | 13 | 0 | 586.403 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 572.345 | -79,8 % |
| 2024Q4 | 13 | +1 | 2.831.174 | -4,9 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 2.976.779 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 12 | -1 | 2.992.620 | -1,7 % |
| 2024Q1 | 13 | -5 | 3.043.622 | -23,3 % |
| 2023Q4 | 18 | 3.969.288 |
Institutionelle Verwalter
68 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 2.414.558 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.116.457 | 5039 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 963.515 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 593.669 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 548.415 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 534.010 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Beijing Investment Ltd | 444.328 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AIA Group Ltd | 399.018 | 953.653 $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 378.772 | 905.265 $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 269.491 | 644.083 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 217.953 | 520.908 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 196.016 | 468.478 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 195.596 | 467.474 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 188.852 | 451.356 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 185.082 | 433.092 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 155.091 | 370.667 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 131.745 | 315 $ | zum 31.03.2026 |
| Marex Group plc | 119.224 | 284.945 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 112.535 | 268.959 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 111.944 | 267.547 $ | zum 31.03.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 110.879 | 265.000 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 92.523 | 221.130 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 82.031 | 196.054 $ | zum 31.03.2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 74.500 | 178.055 $ | zum 31.03.2026 |
| Polunin Capital Partners Ltd | 60.222 | 153 $ | zum 31.03.2026 |
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