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Composition d'Invesco Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 260 dans 34 pays
10 premières
20,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Natural Gas Services Group Inc 51 7662 M $
2 202Olema Pharmaceuticals Inc 130 9332 M $
2 2031st Source Corp 28 1201,9 M $
2 204Geron Corp 1 304 4581,9 M $
2 205Pacific Biosciences of California Inc 1 468 1481,9 M $
2 206BrightView Holdings Inc 164 1891,9 M $
2 207Citi Trends Inc 44 6211,9 M $
2 208Trump Media & Technology Group Corp 207 6921,9 M $
2 209Ironwood Pharmaceuticals Inc 547 3601,9 M $
2 210Bancroft Fund Ltd 89 1391,9 M $
2 211Sturm Ruger & Co Inc 47 8341,9 M $
2 212Gogo Inc 475 7111,9 M $
2 213Omeros Corp 180 6291,9 M $
2 214Tortoise Energy Infrastructure 38 0651,9 M $
2 215Origin Bancorp Inc 45 7291,9 M $
2 216Coursera Inc 324 9401,9 M $
2 217Pursuit Attractions and Hospitality Inc 51 5381,9 M $
2 218Nuvation Bio Inc 437 8061,9 M $
2 219Banco de Chile 50 6331,9 M $
2 220Ardelyx Inc 312 7121,9 M $
2 221Eastman Kodak Co 206 4631,9 M $
2 222abrdn Global Infrastructure Income Fund 83 2881,9 M $
2 223Krispy Kreme Inc 548 8381,9 M $
2 224Douglas Dynamics Inc 43 9161,8 M $
2 225Compass Diversified Holdings 233 1971,8 M $
2 226Centrus Energy Corp 10 5261,8 M $
2 227Gerdau SA 505 2911,8 M $
2 228Rocky Brands Inc 47 0671,8 M $
2 229GPGI INC 106 4011,8 M $
2 230ALPS ETF Trust 34 5191,8 M $
2 231Clover Health Investments Corp 1 028 3711,8 M $
2 232AIRO Group Holdings Inc 237 2701,8 M $
2 233iRadimed Corp 18 6621,8 M $
2 234Firstsun Capital Bancorp 48 9771,8 M $
2 235iShares MSCI Canada ETF 32 4081,8 M $
2 236Ishares Inc 44 7121,8 M $
2 237Industrial Logistics Properties Trust 311 1801,8 M $
2 238TriCo Bancshares 37 1421,8 M $
2 239Morgan Stanley Eme 251 3571,8 M $
2 240GOLUB CAPITAL BDC INC 139 3271,8 M $
2 241Blackstone Secured Lending Fund 73 8111,7 M $
2 242BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 158 8261,7 M $
2 243Liberty All Star 313 9821,7 M $
2 244First Advantage Corp 148 0941,7 M $
2 245German American Bancorp Inc 41 3411,7 M $
2 246iShares Core S&P Mid-Cap ETF 25 4091,7 M $
2 247Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 6 9021,7 M $
2 248EyePoint Inc 131 9411,7 M $
2 249Stagwell Inc 270 0881,7 M $
2 250Banco Santander Chile 50 8081,7 M $
2 251Cytek Biosciences Inc 388 2331,7 M $
2 252Western Asset Global High Income Fund Inc. 287 2191,7 M $
2 253Beazer Homes USA Inc 88 0121,7 M $
2 254Arteris Inc 102 4741,7 M $
2 255KKR Income Opportunities Fund 153 1241,7 M $
2 256Monte Rosa Therapeutics Inc 102 1971,7 M $
2 257Kura Oncology Inc 206 7711,7 M $
2 258LifeStance Health Group Inc 263 7571,7 M $
2 259Hancock John Investors Trust 130 0471,7 M $
2 260Green Dot Corp 149 5601,7 M $
2 261Thornburg Income Builder Opportunities Trust 79 2881,7 M $
2 262Allogene Therapeutics Inc 684 5191,7 M $
2 263TFS Financial Corp 118 6601,7 M $
2 264Cars.com Inc 204 7641,7 M $
2 265CBL & Associates Properties Inc 42 8941,6 M $
2 266Caleres Inc 156 1471,6 M $
2 267Old Second Bancorp Inc 81 6121,6 M $
2 268Taysha Gene Therapies Inc 368 0211,6 M $
2 269Byline Bancorp Inc 52 0321,6 M $
2 270Butterfly Network Inc 406 1961,6 M $
2 271Sana Biotechnology Inc 569 1861,6 M $
2 272Kayne Anderson Energy Infrastr 114 6621,6 M $
2 273Cerence Inc 259 4681,6 M $
2 274IDT Corp 33 1911,6 M $
2 275AdvanSix Inc 66 7271,6 M $
2 276iShares Trust 19 6971,6 M $
2 277VAALCO Energy Inc 256 4701,6 M $
2 278TIC Solutions Inc 246 5211,6 M $
2 279Teladoc Health Inc 296 4971,6 M $
2 280Kyverna Therapeutics Inc 186 6741,6 M $
2 281VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 7 4841,6 M $
2 282Hello Group Inc 279 3661,6 M $
2 283Gray Media Inc 370 4951,6 M $
2 284Banco Santander Brasil SA 270 8761,6 M $
2 285Neuberger Municipal Fund Inc 158 1051,6 M $
2 286Custom Truck One Source Inc 244 1051,6 M $
2 287Amalgamated Financial Corp 41 1611,6 M $
2 288Perella Weinberg Partners 87 8131,6 M $
2 289Brandywine Realty Trust 586 0131,6 M $
2 290Willdan Group Inc 20 6731,6 M $
2 291Myers Industries Inc 74 6871,6 M $
2 292Neuberger High Yield Strategie 242 9691,6 M $
2 293Inhibrx Biosciences Inc 23 3561,6 M $
2 294Daktronics Inc 80 3031,6 M $
2 295BNY Mellon Strategic Municipals Inc 248 5611,6 M $
2 296Array Digital Infrastructure Inc 33 7711,6 M $
2 297Blackstone Senior Floating Rat 120 1911,6 M $
2 298Invesco Municipal Trust 162 8281,6 M $
2 299BlueLinx Holdings Inc 28 5611,5 M $
2 300Ramaco Resources Inc 99 6271,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,3 %
  • Finance 9,3 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,9 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Non attribué 20,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 111593,4 Md $98,44 %
2Pays-Bas52,1 Md $0,34 %
3Îles Caïmans421,6 Md $0,26 %
4Taïwan31,4 Md $0,22 %
5Brésil151 Md $0,17 %
6Inde51 Md $0,17 %
7Royaume-Uni18643,7 M $0,11 %
8Chine7447,4 M $0,07 %
9France3333,6 M $0,06 %
10Mexique7222,4 M $0,04 %
11Afrique du Sud2189,8 M $0,03 %
12Danemark3122,3 M $0,02 %
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