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Composition d'ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV

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Actif net
-
Positions
146 dans 2 pays
10 premières
51,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Royce Small-Cap Trust Inc 22 954381 k $
102Broadcom Inc 1 228380,1 k $
103State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 11 767362,9 k $
104iShares Russell 2000 ETF 1 421352,5 k $
105General Electric Co 1 235350,5 k $
106McDonald's Corp 1 081335,9 k $
107CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 8 625331,4 k $
108State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 7 801329,4 k $
109abrdn Global Dynamic Dividend 30 056324,6 k $
110VANGUARD WORLD FUND 1 170318,7 k $
111BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 40 930313,9 k $
112Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 4 138313,1 k $
113ISHARES TRUST 2 968298,6 k $
114SPDR SERIES TRUST 6 088294,2 k $
115ISHARES TRUST 3 001291,8 k $
116J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4 065291,7 k $
117iShares Core MSCI EAFE ETF 3 175287,4 k $
118Nuveen California Quality Muni 24 548286 k $
119State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 8 377281 k $
120S&P Global Inc 651276,9 k $
121Visa Inc 902272,5 k $
122iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2 046271,1 k $
123SPDR SERIES TRUST 4 552269,6 k $
124PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 11 918266,1 k $
125BP PLC 5 438255,6 k $
126iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 006249,4 k $
127Pfizer Inc 8 844248,4 k $
128Vanguard Total Bond Market ETF 3 362247,6 k $
129LMP Capital & Income Fund Inc. 16 125240,7 k $
130CISCO SYSTEMS INC 3 046236,4 k $
131Bank of America Corp 4 837235,8 k $
132PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 72 101235,8 k $
133GE VERNOVA INC 266232,2 k $
134SPDR INDEX SHARES FUNDS 4 910230,3 k $
135iShares Russell Top 200 Growth 894222,5 k $
136ISHARES TRUST 2 992222,5 k $
137Robinhood Markets Inc 3 179220,3 k $
138Cardinal Health Inc 1 020215,6 k $
139J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3 736211,8 k $
140Huntington Ingalls Industries Inc 534202,9 k $
141ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 17 205194,6 k $
142Invesco Preferred ETF 17 282188 k $
143CBRE Investment Management 41 698183,1 k $
144BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 14 728158,5 k $
145XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 16 84998,2 k $
146Western Asset Global High Income Fund Inc. 11 91370,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 2,6 %
  • Fonds 1,8 %
  • Finance 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Santé 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,5 %
  • Communication 0,4 %
  • Non attribué 89,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis145672,9 M $99,96 %
2Royaume-Uni1255,6 k $0,04 %
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