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Zusammensetzung von ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV

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Nettovermögen
-
Positionen
146 in 2 Ländern
Zehn größte
51,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Royce Small-Cap Trust Inc 22.954381.036 $
102Broadcom Inc 1.228380.078 $
103State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 11.767362.903 $
104iShares Russell 2000 ETF 1.421352.523 $
105General Electric Co 1.235350.473 $
106McDonald's Corp 1.081335.880 $
107CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 8.625331.373 $
108State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 7.801329.436 $
109abrdn Global Dynamic Dividend 30.056324.605 $
110VANGUARD WORLD FUND 1.170318.688 $
111BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 40.930313.933 $
112Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 4.138313.063 $
113ISHARES TRUST 2.968298.640 $
114SPDR SERIES TRUST 6.088294.167 $
115ISHARES TRUST 3.001291.775 $
116J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4.065291.664 $
117iShares Core MSCI EAFE ETF 3.175287.433 $
118Nuveen California Quality Muni 24.548285.984 $
119State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 8.377280.964 $
120S&P Global Inc 651276.897 $
121Visa Inc 902272.539 $
122iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2.046271.095 $
123SPDR SERIES TRUST 4.552269.589 $
124PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 11.918266.129 $
125BP PLC 5.438255.574 $
126iShares Core S&P Small-Cap ETF 2.006249.366 $
127Pfizer Inc 8.844248.350 $
128Vanguard Total Bond Market ETF 3.362247.578 $
129LMP Capital & Income Fund Inc. 16.125240.746 $
130CISCO SYSTEMS INC 3.046236.371 $
131Bank of America Corp 4.837235.795 $
132PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 72.101235.770 $
133GE VERNOVA INC 266232.191 $
134SPDR INDEX SHARES FUNDS 4.910230.306 $
135iShares Russell Top 200 Growth 894222.477 $
136ISHARES TRUST 2.992222.455 $
137Robinhood Markets Inc 3.179220.305 $
138Cardinal Health Inc 1.020215.622 $
139J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3.736211.756 $
140Huntington Ingalls Industries Inc 534202.867 $
141ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 17.205194.589 $
142Invesco Preferred ETF 17.282188.028 $
143CBRE Investment Management 41.698183.054 $
144BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 14.728158.473 $
145XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 16.84998.230 $
146Western Asset Global High Income Fund Inc. 11.91370.287 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 2,6 %
  • Fonds 1,8 %
  • Finanzen 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,5 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten145672,9 Mio. $99,96 %
2Vereinigtes Königreich1255.574 $0,04 %
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