Titelia

Portefeuille de Breakwater Capital Group

320 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,8 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Santé 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 60,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US315641,9 M $99,62 %
2TW1747,9 k $0,12 %
3NL1640,6 k $0,10 %
4AU1555,7 k $0,09 %
5GB2525,8 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Duke Energy Corp 4 148543,1 k $
202VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 489535,2 k $
203Applied Materials Inc 1 562533,9 k $
204Coca-Cola Co/The 7 011533,2 k $
205T-Mobile US Inc 2 384500,7 k $
206Constellation Energy Corp. 1 772494,8 k $
207Boston Scientific Corp 7 790488,8 k $
208Procter & Gamble Co/The 3 363485,7 k $
209Abbott Laboratories 4 699482,4 k $
210iShares Trust 10 313479,8 k $
211Unilever PLC 8 374477,1 k $
212Vanguard Total International S 6 094469,9 k $
213Intuit Inc 1 084468,8 k $
214Fifth Third Bancorp 9 961462,8 k $
215Vanguard FTSE Europe ETF 5 565458,7 k $
216Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 10 062454,6 k $
217Capital One Financial Corp 2 474451,2 k $
218FirstEnergy Corp 8 879449,8 k $
219iShares Russell Mid-Cap Value 3 045443,8 k $
220Vanguard Extended Market ETF 2 140440,4 k $
221Phillips 66 2 412439,4 k $
222Vanguard Index Funds 2 371436,9 k $
223Fidelity Total Bond ETF 9 549435,6 k $
224Altria Group, Inc. 6 581434,3 k $
225Eaton Vance Total Return Bond Etf 8 551434 k $
226iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 804432,9 k $
227Fidelity Covington Trust 11 973430,6 k $
228iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 971429,9 k $
229M&T Bank Corp 2 060425,8 k $
230Vanguard High Dividend Yield E 2 875425,8 k $
231Shell PLC 4 518420,2 k $
232FIDELITY COVINGTON TRUST 5 966418,8 k $
233McKesson Corp 469405,9 k $
234Corning Inc 2 960402,5 k $
235Bank of New York Mellon Corp/The 3 346396,9 k $
236Quanta Services Inc 719394,7 k $
237Analog Devices Inc 1 235392,9 k $
238Colgate-Palmolive Co 4 562388,8 k $
239Intercontinental Exchange Inc 2 442384,1 k $
240Union Pacific Corp 1 570380,9 k $
241iShares Trust 1 715362,1 k $
242FedEx Corp 1 014361,2 k $
243Travelers Cos Inc/The 1 216354,7 k $
244Old Dominion Freight Line Inc 1 814354,5 k $
245JPMorgan Income ETF 7 622351,1 k $
246Adobe Inc 1 421345,4 k $
247IQVIA Holdings Inc 2 009342,6 k $
248Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 007333,2 k $
249Matson Inc 2 000327,9 k $
250iShares Trust 2 556327,5 k $
251Vanguard Financials ETF 2 700326,2 k $
252Simon Property Group Inc 1 705318 k $
253Lam Research Corp 1 461312,2 k $
254Uber Technologies Inc 4 328311,3 k $
255Cigna Group/The 1 160309,4 k $
256iShares Select U.S. REIT ETF 4 982308,3 k $
257Danaher Corp 1 621307,3 k $
258Philip Morris International Inc. 1 850305,9 k $
259Vanguard Small-Cap ETF 1 156302,8 k $
260Advanced Micro Devices Inc 1 473299,7 k $
261Denali Therapeutics Inc 15 586299,3 k $
262RPM International Inc 3 000298,2 k $
263Valero Energy Corp 1 191294,2 k $
264SPDR Series Trust 3 208293,6 k $
265Kimberly-Clark Corp 2 980287,5 k $
266United Parcel Service Inc 2 921287,4 k $
267ConocoPhillips 2 147283,4 k $
268Enterprise Products Partners LP 7 132269,9 k $
269S&P Global Inc 626266,3 k $
270Fidelity Greenwood Street Trust 8 931262,8 k $
271Blackstone Inc 2 278261,9 k $
272Blackrock Inc 271260,6 k $
273Cummins Inc 484260,4 k $
274Cytokinetics Inc 3 941259,8 k $
275Vanguard Whitehall Funds 2 744258,6 k $
276Bristol-Myers Squibb Co 4 158252,2 k $
277Becton Dickinson & Co 1 599251,4 k $
278iShares MBS ETF 2 631249,8 k $
279WisdomTree Trust 6 209249,2 k $
280Schwab Municipal Bond ETF 9 759248,7 k $
281SPDR Series Trust 2 709248,3 k $
282Martin Marietta Materials Inc 418246,1 k $
283Waste Management Inc 1 061243,8 k $
284ITT Inc 1 277243,3 k $
285JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 3 622241,8 k $
286Xylem Inc/NY 2 016240,9 k $
287Marsh & McLennan Cos Inc 1 382239,7 k $
288iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 150234,3 k $
289Fidelity Covington Trust 4 188231,3 k $
290NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 22 607230,8 k $
291iShares Trust 693227,8 k $
292WisdomTree Trust 4 487223 k $
293iShares Trust 4 356221,9 k $
294Equifax Inc 1 230221,5 k $
295SPDR Gold Shares 513220,7 k $
296iShares Trust 3 216220,2 k $
297Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2 163220,1 k $
298iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 357218,6 k $
299Rockwell Automation Inc 609218,6 k $
300Delta Air Lines Inc 3 287218,5 k $