Composition de Breakwater Capital Group
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- Actif net
- -
- Positions
- 320 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | American Electric Power Co Inc | 1 667 | 218,5 k $ | |
| 302 | BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND | 19 726 | 217,6 k $ | |
| 303 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1 996 | 217,5 k $ | |
| 304 | COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC | 17 595 | 212 k $ | |
| 305 | Aurora Innovation Inc | 51 420 | 211,9 k $ | |
| 306 | NISOURCE INC | 4 532 | 211,5 k $ | |
| 307 | EOG Resources Inc | 1 435 | 207,5 k $ | |
| 308 | Capital Group Core Plus Income ETF | 9 265 | 207 k $ | |
| 309 | Entergy Corp | 1 830 | 205,6 k $ | |
| 310 | WisdomTree Trust | 2 333 | 204,9 k $ | |
| 311 | Tortoise Capital Series Trust | 9 307 | 203,6 k $ | |
| 312 | Yum! Brands Inc | 1 308 | 203,4 k $ | |
| 313 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1 365 | 200,1 k $ | |
| 314 | GLOBAL X FUNDS | 10 794 | 198,6 k $ | |
| 315 | Valley National Bancorp | 15 137 | 185,9 k $ | |
| 316 | Safehold Inc | 13 279 | 179,7 k $ | |
| 317 | Nuveen New York Quality Munici | 12 579 | 140,3 k $ | |
| 318 | Lloyds Banking Group PLC | 21 006 | 105,7 k $ | |
| 319 | Templeton Emerging Markets Income Fund | 17 000 | 102,2 k $ | |
| 320 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 17 472 | 53,6 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 15,6 %
- Technologie 8,6 %
- Finance 3,5 %
- Industrie 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 59,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Taïwan 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 641,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 747,9 k $ | 0,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 640,6 k $ | 0,10 % |
| 4 | Australie | 1 | 555,7 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 525,8 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Breakwater Capital Group ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1964309