Titelia

Portefeuille de Breakwater Capital Group

320 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,8 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Santé 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 60,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US315641,9 M $99,62 %
2TW1747,9 k $0,12 %
3NL1640,6 k $0,10 %
4AU1555,7 k $0,09 %
5GB2525,8 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301American Electric Power Co Inc 1 667218,5 k $
302BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 19 726217,6 k $
303Select Sector Spdr Trust 1 996217,5 k $
304Cohen & Steers Quality Income 17 595212 k $
305Aurora Innovation Inc 51 420211,9 k $
306NiSource Inc 4 532211,5 k $
307EOG Resources Inc 1 435207,5 k $
308Capital Group Core Plus Income ETF 9 265207 k $
309Entergy Corp 1 830205,6 k $
310WisdomTree Trust 2 333204,9 k $
311Tortoise Capital Series Trust 9 307203,6 k $
312Yum! Brands Inc 1 308203,4 k $
313State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 365200,1 k $
314GLOBAL X FUNDS 10 794198,6 k $
315Valley National Bancorp 15 137185,9 k $
316Safehold Inc 13 279179,7 k $
317Nuveen New York Quality Munici 12 579140,3 k $
318Lloyds Banking Group PLC 21 006105,7 k $
319Templeton Emerging Markets Inc 17 000102,2 k $
320Recursion Pharmaceuticals Inc 17 47253,6 k $