Titelia

Portfolio von Breakwater Capital Group

320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,8 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finanzen 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 60,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • GB 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US315641,9 Mio. $99,62 %
2TW1747.883 $0,12 %
3NL1640.603 $0,10 %
4AU1555.661 $0,09 %
5GB2525.834 $0,08 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301American Electric Power Co Inc 1.667218.510 $
302BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 19.726217.578 $
303Select Sector Spdr Trust 1.996217.524 $
304Cohen & Steers Quality Income 17.595212.020 $
305Aurora Innovation Inc 51.420211.850 $
306NiSource Inc 4.532211.463 $
307EOG Resources Inc 1.435207.458 $
308Capital Group Core Plus Income ETF 9.265206.980 $
309Entergy Corp 1.830205.619 $
310WisdomTree Trust 2.333204.931 $
311Tortoise Capital Series Trust 9.307203.637 $
312Yum! Brands Inc 1.308203.368 $
313State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1.365200.123 $
314GLOBAL X FUNDS 10.794198.610 $
315Valley National Bancorp 15.137185.882 $
316Safehold Inc 13.279179.669 $
317Nuveen New York Quality Munici 12.579140.256 $
318Lloyds Banking Group PLC 21.006105.660 $
319Templeton Emerging Markets Inc 17.000102.170 $
320Recursion Pharmaceuticals Inc 17.47253.639 $