Zusammensetzung von Breakwater Capital Group
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 320 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | American Electric Power Co Inc | 1.667 | 218.510 $ | |
| 302 | BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD | 19.726 | 217.578 $ | |
| 303 | Select Sector Spdr Trust | 1.996 | 217.524 $ | |
| 304 | Cohen & Steers Quality Income | 17.595 | 212.020 $ | |
| 305 | Aurora Innovation Inc | 51.420 | 211.850 $ | |
| 306 | NiSource Inc | 4.532 | 211.463 $ | |
| 307 | EOG Resources Inc | 1.435 | 207.458 $ | |
| 308 | Capital Group Core Plus Income ETF | 9.265 | 206.980 $ | |
| 309 | Entergy Corp | 1.830 | 205.619 $ | |
| 310 | WisdomTree Trust | 2.333 | 204.931 $ | |
| 311 | Tortoise Capital Series Trust | 9.307 | 203.637 $ | |
| 312 | Yum! Brands Inc | 1.308 | 203.368 $ | |
| 313 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.365 | 200.123 $ | |
| 314 | GLOBAL X FUNDS | 10.794 | 198.610 $ | |
| 315 | Valley National Bancorp | 15.137 | 185.882 $ | |
| 316 | Safehold Inc | 13.279 | 179.669 $ | |
| 317 | Nuveen New York Quality Munici | 12.579 | 140.256 $ | |
| 318 | Lloyds Banking Group PLC | 21.006 | 105.660 $ | |
| 319 | Templeton Emerging Markets Inc | 17.000 | 102.170 $ | |
| 320 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 17.472 | 53.639 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,8 %
- Technologie 8,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Industrie 2,7 %
- Gesundheit 2,6 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Taiwan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 641,9 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 747.883 $ | 0,12 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 640.603 $ | 0,10 % |
| 4 | Australien | 1 | 555.661 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 525.834 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Breakwater Capital Group“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1964309