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Composition de Beaird Harris Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
606 dans 15 pays
10 premières
61,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vertex Pharmaceuticals Inc 3314,7 k $
302DTE Energy Co 10014,6 k $
303IonQ Inc 50614,6 k $
304Honeywell International Inc 6414,5 k $
305General Electric Co 5014,2 k $
306EOG Resources Inc 9814,2 k $
307Vanguard Scottsdale Funds 23413,9 k $
308Veralto Corp 15313,5 k $
309iShares MSCI Emerging Markets ETF 22913 k $
310Vanguard Index Funds 4112,4 k $
311Novartis AG 7811,9 k $
312BP PLC 24811,6 k $
313Capital One Financial Corp 6411,6 k $
314Uber Technologies Inc 16011,5 k $
315iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20811,1 k $
316Amarin Corp PLC 75010,8 k $
317WisdomTree Trust 20610,8 k $
318Annaly Capital Management Inc 50010,6 k $
319Invesco Senior Income Trust 3 20010,3 k $
320Fidelity Covington Trust 18410,2 k $
321Mondelez International Inc 17610,1 k $
322Monster Beverage Corp 14010,1 k $
323Best Buy Co Inc 15710,1 k $
324Delta Air Lines Inc 1499,9 k $
325Elevance Health Inc 349,9 k $
326Kimco Realty Corp 4329,7 k $
327Intuitive Surgical Inc 209,2 k $
328O'Reilly Automotive Inc 1009,2 k $
329Arthur J Gallagher & Co 429,1 k $
330United Microelectronics Corp 1 0009 k $
331Tempus AI Inc 1958,8 k $
332Molson Coors Beverage Co 2048,8 k $
333DR Horton Inc 648,8 k $
334S&P Global Inc 208,5 k $
335Hewlett Packard Enterprise Co 3458,2 k $
336Papa John's International Inc 2538,2 k $
337Paychex Inc 878 k $
338Jabil Inc 297,7 k $
339iShares Trust 237,4 k $
340Constellation Energy Corp. 267,2 k $
341Select Sector Spdr Trust 667,2 k $
342Vanguard Charlotte Funds 1487,1 k $
343PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 5477,1 k $
344CVS Health Corp 977 k $
345abrdn Healthcare Investors 3856,9 k $
346DT Midstream Inc 506,7 k $
347US Foods Holding Corp 736,7 k $
348McCormick & Co Inc/MD 1306,6 k $
349United Rentals Inc 96,6 k $
350Post Holdings Inc 656,4 k $
351HEICO Corp 236,3 k $
352abrdn World Healthcare Fund 5376,3 k $
353Pimco Dynamic Income Fd 3626,2 k $
354Arista Networks Inc 485,9 k $
355Autodesk Inc 255,9 k $
356Gilead Sciences Inc 425,8 k $
357KKR & Co Inc 625,7 k $
358Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 4755,7 k $
359Intuit Inc 135,6 k $
360Diamondback Energy Inc 285,5 k $
361TransDigm Group Inc 55,4 k $
362Parker-Hannifin Corp 65,4 k $
363Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2475,3 k $
364ServiceNow Inc 505,2 k $
365Banco Santander SA 4595,2 k $
366Bread Financial Holdings Inc 685,1 k $
367MiMedx Group Inc 1 2705 k $
368SPDR Series Trust 515 k $
369iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 374,9 k $
370Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2874,9 k $
371Sony Group Corp 2294,7 k $
372Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 6244,7 k $
373Vanguard Total World Stock ETF 344,7 k $
374Unum Group 634,6 k $
375Marvell Technology Inc 474,6 k $
376Fortune Brands Innovations Inc 1184,6 k $
377AST SpaceMobile Inc 554,6 k $
378Ross Stores Inc 214,6 k $
379Guggenheim Strategic Opportunities Fund 4124,5 k $
380Viatris Inc 3354,5 k $
381Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 3644,4 k $
382MetLife Inc 624,4 k $
383Navitas Semiconductor Corp 5004,4 k $
384CAPITAL SOUTHWEST CORP 1974,4 k $
385State Street Corp 334,2 k $
386Royce Small Cap Trust Inc 2494,1 k $
387Marathon Petroleum Corp 174,1 k $
388Dorchester Minerals LP 1504,1 k $
389Revolution Medicines Inc 414 k $
390Rollins Inc 723,8 k $
391WisdomTree US SmallCap Dividen 1073,8 k $
392Dominion Energy Inc 623,8 k $
393Bluerock Total Incom 2273,8 k $
394Vistra Corp 243,7 k $
395Welltower Inc 183,6 k $
396IDEXX Laboratories Inc 63,5 k $
397AutoZone Inc 13,5 k $
398Motorola Solutions Inc 83,5 k $
399Progressive Corp/The 173,4 k $
400Liberty All Star 6063,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,7 %
  • Technologie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Énergie 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Santé 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Communication 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 86,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5771,3 Md $99,95 %
2Taïwan2397,6 k $0,03 %
3Royaume-Uni986,5 k $0,01 %
4Pays-Bas243,2 k $0,00 %
5Allemagne129,1 k $0,00 %
6Espagne210,5 k $0,00 %
7Japon35,6 k $0,00 %
8Luxembourg23,3 k $0,00 %
9Israël22,2 k $0,00 %
10Irlande12,2 k $0,00 %
11Corée du Sud1515 $0,00 %
12Australie1428 $0,00 %
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