Titelia

Portefeuille de SAX WEALTH ADVISORS, LLC

412 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,6 %
  • Technologie 4,8 %
  • Finance 2,1 %
  • Communication 1,5 %
  • Santé 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Industrie 0,9 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 75,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4081,9 Md $99,88 %
2DK11,1 M $0,05 %
3TW1730 k $0,04 %
4GB1292,3 k $0,02 %
5MX1161,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard World Fund 16 5602,3 M $
102Tesla Inc 5 0502,3 M $
103Vanguard Short-term Bond Etf 27 6922,2 M $
104Dimensional International Core 62 3112,1 M $
105AbbVie Inc 9 2752,1 M $
106iShares iBonds Dec 2029 Term C 89 3482,1 M $
107Visa Inc 5 8122 M $
108International Business Machines Corp. 6 8482 M $
109iShares Trust 9 5712 M $
110DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 41 1992 M $
111Schwab U.S. Large-Cap ETF 72 7892 M $
112Schwab Strategic Trust 64 8701,9 M $
113iShares Trust 15 4521,9 M $
114Caterpillar Inc 3 2681,9 M $
115Chevron Corp 12 0311,8 M $
116Vanguard Mid-Cap ETF 6 3171,8 M $
117Ishares Gold Trust 22 4881,8 M $
118iShares MSCI International Quality Factor ETF 39 7641,8 M $
119iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 13 6781,8 M $
120Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 13 0471,7 M $
121PepsiCo Inc 11 9011,7 M $
122Vanguard Index Funds 5 6521,7 M $
123NextEra Energy Inc 21 1271,7 M $
124Vanguard Real Estate ETF 18 5251,6 M $
125Walmart Inc 14 6011,6 M $
126Nuveen New Jersey Quality Muni 128 1421,6 M $
127VanEck BDC Income ETF 113 3051,6 M $
128Colgate-Palmolive Co 20 0391,6 M $
129Philip Morris International Inc. 9 6921,6 M $
130Parker-Hannifin Corp 1 7681,6 M $
131Vanguard Total World Stock ETF 10 7341,5 M $
132Vanguard Scottsdale Funds 31 6411,5 M $
133iShares U.S. Technology ETF 7 4541,5 M $
134Costco Wholesale Corp 1 7121,5 M $
135Salesforce Inc 5 5281,5 M $
136iShares Trust 11 7591,4 M $
137Intuitive Surgical Inc 2 5251,4 M $
138SPDR Series Trust 30 9991,4 M $
139SPDR Gold Shares 3 5751,4 M $
140Blackstone Inc 9 1561,4 M $
141Welltower Inc 7 5591,4 M $
142Palo Alto Networks Inc 7 4941,4 M $
143Vanguard Information Technology ETF 1 8281,4 M $
144Marvell Technology Inc 15 9011,4 M $
145iShares MSCI EAFE Growth ETF 11 7481,3 M $
146Vanguard International Equity Index Funds 24 8811,3 M $
147VanEck Preferred Securities ex 75 6221,3 M $
148RTX Corp 7 2671,3 M $
149Crowdstrike Holdings Inc 2 8401,3 M $
150iShares Trust 9 7091,3 M $
151CACI International Inc 2 4341,3 M $
152Select Sector Spdr Trust 28 5471,3 M $
153WisdomTree Trust 25 3101,3 M $
154Avantis Emerging Markets Equity ETF 16 3931,3 M $
155Goldman Sachs Group Inc/The 1 4191,2 M $
156iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 16 0041,2 M $
157iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 17 7781,2 M $
158iShares iBonds Dec 2030 Term C 52 9601,2 M $
159Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 15 8761,2 M $
160VANGUARD ADMIRAL FDS INC 10 4071,2 M $
161iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 21 4771,2 M $
162Confluent Inc 38 2081,2 M $
163Vanguard World Fund 6 1981,1 M $
164SPDR Series Trust 14 1711,1 M $
165Bank of America Corp 20 6301,1 M $
166Corning Inc 12 9381,1 M $
167iShares Short-Term National Muni Bond ETF 10 5791,1 M $
168SPDR Series Trust 36 7041,1 M $
169Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 23 9011,1 M $
170Select Sector Spdr Trust 19 9301,1 M $
171Oracle Corp 5 5981,1 M $
172AT&T Inc 43 8561,1 M $
173Vertiv Holdings Co 6 6661,1 M $
174Novo Nordisk A/S 20 7511,1 M $
175Palantir Technologies Inc 5 9201,1 M $
176Cisco Systems, Inc. 13 5001 M $
177Procter & Gamble Co/The 7 2501 M $
178State Street SPDR Portfolio S& 23 1961 M $
179Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 85 274998,6 k $
180iShares Preferred and Income S 32 178996,2 k $
181Vanguard S&P 500 Growth ETF 2 241996,1 k $
182Vanguard Total International S 13 199995,7 k $
183Thermo Fisher Scientific Inc 1 663963,6 k $
184iShares Bitcoin Trust ETF 19 329959,7 k $
185Cardinal Health, Inc. 4 664958,5 k $
186VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 36 915953,1 k $
187ALPS ETF Trust 20 197949,7 k $
188Advanced Micro Devices Inc 4 392940,6 k $
189Vanguard High Dividend Yield E 6 472928,8 k $
190Invesco Senior Income Trust 281 274919,8 k $
191Walt Disney Co/The 8 057916,6 k $
192Stryker Corp 2 604915,1 k $
193Morgan Stanley 5 147913,7 k $
194iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 9 589911,8 k $
195Vanguard Scottsdale Funds 11 941905,7 k $
196Charles Schwab Corp/The 8 752874,4 k $
197Uber Technologies Inc 10 449853,8 k $
198Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 16 860847,9 k $
199Schwab Strategic Trust 25 759840,3 k $
200American Express Co 2 268839 k $