Portefeuille de SAX WEALTH ADVISORS, LLC

Name: Portefeuille de SAX WEALTH ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

412 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 11,6 %
Technologie 4,8 %
Finance 2,1 %
Communication 1,5 %
Santé 1,3 %
Consommation cyclique 1,2 %
Industrie 0,9 %
Consommation de base 0,5 %
Énergie 0,3 %
Services publics 0,2 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 75,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
DK 0,1 %
TW 0,0 %
GB 0,0 %
MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	408	1,9 Md $	99,88 %
2	DK	1	1,1 M $	0,05 %
3	TW	1	730 k $	0,04 %
4	GB	1	292,3 k $	0,02 %
5	MX	1	161,9 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional ETF Trust	3 866 695	286,8 M $
2	Fidelity Total Bond ETF	3 998 696	184,1 M $
3	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	441 361	111,6 M $
4	iShares Trust	460 653	91,5 M $
5	Dimensional ETF Trust	2 042 632	80,9 M $
6	Dimensional U S Targeted Value ETF	757 412	45,1 M $
7	Dimensional International Value ETF	896 241	44,7 M $
8	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	607 500	40,1 M $
9	Dimensional U S Small Cap ETF	547 711	38,2 M $
10	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	812 006	37,8 M $
11	Dimensional ETF Trust	957 467	36,5 M $
12	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	446 956	33,5 M $
13	Putnam Focused Large Cap Value ETF	682 631	31,1 M $
14	Apple Inc	108 157	29,4 M $
15	Dimensional ETF Trust	706 915	26,9 M $
16	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	323 410	24,2 M $
17	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	136 654	20,3 M $
18	iShares Core S&P 500 ETF	29 612	20,3 M $
19	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	29 203	19,9 M $
20	NVIDIA Corp	95 913	17,9 M $
21	Microsoft Corp	36 469	17,6 M $
22	Avantis US Equity ETF	121 625	13,6 M $
23	iShares Trust	180 907	12,9 M $
24	iShares Trust	244 883	12,5 M $
25	Vanguard Total Stock Market ETF	35 300	11,8 M $
26	Fidelity Covington Trust	187 635	10,3 M $
27	Alphabet Inc	32 395	10,1 M $
28	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	45 298	10 M $
29	Dimensional ETF Trust	288 144	9,9 M $
30	Invesco QQQ Trust Series 1	16 033	9,8 M $
31	SCHWAB STRATEGIC TRUST	270 629	9,8 M $
32	Vanguard Value ETF	48 209	9,2 M $
33	iShares Core S&P Small-Cap ETF	76 581	9,2 M $
34	Berkshire Hathaway Inc	12	9,1 M $
35	iShares iBonds Dec 2026 Term C	361 295	8,8 M $
36	iShares Russell 1000 Growth ETF	18 311	8,7 M $
37	iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	229 962	8,6 M $
38	Amazon.com Inc	37 359	8,6 M $
39	Alphabet Inc	26 914	8,4 M $
40	Dimensional ETF Trust	194 532	8,3 M $
41	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	127 279	8 M $
42	Dimensional ETF Trust	234 750	7,6 M $
43	Vanguard S&P 500 ETF	11 958	7,5 M $
44	iShares Trust	35 081	7,4 M $
45	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	347 657	7,4 M $
46	iShares MSCI EAFE ETF	74 671	7,2 M $
47	JPMorgan Chase & Co	22 235	7,2 M $
48	iShares Trust	60 930	6,9 M $
49	iShares Trust	146 234	6,8 M $
50	Johnson & Johnson	32 677	6,8 M $
51	iShares MBS ETF	67 527	6,4 M $
52	Avantis International Equity ETF	77 627	6,4 M $
53	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	25 046	6,3 M $
54	iShares iBonds Dec 2027 Term C	258 005	6,3 M $
55	Fidelity Covington Trust	161 956	5,9 M $
56	Fidelity Covington Trust	192 881	5,9 M $
57	iShares Trust	116 786	5,9 M $
58	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	51 815	5,7 M $
59	Vanguard Growth ETF	11 477	5,6 M $
60	Dimensional International Smal	145 809	5,5 M $
61	American Century ETF Trust	52 737	5,4 M $
62	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	50 763	5,1 M $
63	McDonald's Corp.	15 975	4,9 M $
64	Meta Platforms Inc	7 393	4,9 M $
65	iShares Trust	101 204	4,8 M $
66	Vanguard Large-Cap ETF	14 971	4,7 M $
67	Schwab Fundamental International Equity Etf	102 718	4,6 M $
68	Berkshire Hathaway Inc	8 996	4,5 M $
69	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	23 447	4,5 M $
70	SPDR Series Trust	140 209	4,3 M $
71	Dimensional Emerging Markets V	122 072	4,1 M $
72	Fidelity Covington Trust	105 951	4 M $
73	iShares MSCI USA Value Factor ETF	29 103	4 M $
74	iShares Russell 3000 ETF	10 148	3,9 M $
75	iShares National Muni Bond ETF	35 752	3,8 M $
76	iShares iBonds Dec 2028 Term C	150 058	3,8 M $
77	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	65 886	3,8 M $
78	PGIM ETF Trust	104 016	3,7 M $
79	Vanguard Total Bond Market ETF	49 789	3,7 M $
80	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	25 548	3,7 M $
81	Exxon Mobil Corp	30 301	3,6 M $
82	BlackRock ETF Trust	56 172	3,4 M $
83	Analog Devices Inc	12 585	3,4 M $
84	Broadcom Inc	9 320	3,2 M $
85	Vanguard Small-Cap ETF	11 885	3,1 M $
86	Home Depot Inc/The	8 834	3 M $
87	Merck & Co Inc	27 728	2,9 M $
88	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	104 223	2,8 M $
89	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	20 189	2,8 M $
90	Nasdaq Inc	28 434	2,8 M $
91	Netflix Inc	29 140	2,7 M $
92	Applied Materials Inc	10 599	2,7 M $
93	iShares Trust	50 722	2,7 M $
94	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	27 669	2,6 M $
95	General Electric Co	8 301	2,6 M $
96	FIDELITY COVINGTON TRUST	11 175	2,5 M $
97	iShares Select Dividend ETF	17 538	2,5 M $
98	Ishares S&p 100 Etf	7 083	2,4 M $
99	iShares Core MSCI EAFE ETF	26 787	2,4 M $
100	Mastercard Inc	4 141	2,4 M $