Portefeuille de Rockbridge Investment Management, LCC

Name: Portefeuille de Rockbridge Investment Management, LCC
Creator: Titelia

126 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 77.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 1,4 %
Fonds 1,3 %
Industrie 0,7 %
Consommation cyclique 0,4 %
Communication 0,4 %
Santé 0,2 %
Finance 0,2 %
Services publics 0,1 %
Énergie 0,1 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 95,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	125	1,1 Md $	99,98 %
2	TW	1	261,2 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	9 693 597	225,1 M $
2	Dimensional ETF Trust	3 814 103	148,2 M $
3	Dimensional International Core	2 187 179	77,7 M $
4	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	940 481	74,6 M $
5	State Street SPDR Portfolio S&	933 841	73,8 M $
6	iShares Core MSCI EAFE ETF	700 828	63,4 M $
7	Vanguard Total Bond Market ETF	828 114	61 M $
8	SPDR Series Trust	641 714	49,1 M $
9	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	429 197	29,9 M $
10	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	26 956	17,5 M $
11	Vanguard Total Stock Market ETF	53 755	17,2 M $
12	iShares Core U.S. REIT ETF	286 467	17 M $
13	Schwab International Small-Cap Equity ETF	305 818	14,3 M $
14	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	186 984	12 M $
15	Vanguard Scottsdale Funds	114 924	11,5 M $
16	State Street SPDR Portfolio Ag	412 555	10,6 M $
17	SPDR SERIES TRUST	94 382	8,9 M $
18	Schwab US Broad Market ETF	343 642	8,6 M $
19	Apple Inc	27 961	7,1 M $
20	Vanguard International Equity Index Funds	129 319	7 M $
21	Vanguard S&P 500 ETF	11 042	6,6 M $
22	Vanguard Total International S	85 451	6,6 M $
23	Schwab International Equity ETF	263 382	6,5 M $
24	Schwab Emerging Markets Equity ETF	156 494	5,2 M $
25	Vanguard Index Funds	18 000	3,9 M $
26	Vanguard Short-term Bond Etf	49 457	3,9 M $
27	Vanguard Scottsdale Funds	77 570	3,6 M $
28	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	68 612	3,4 M $
29	Vanguard Value ETF	17 370	3,4 M $
30	Microsoft Corp	8 276	3,1 M $
31	iShares 0-5 Year Investment Gr	60 358	3 M $
32	General Electric Co	9 281	2,6 M $
33	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	51 430	2,3 M $
34	Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	29 349	2,2 M $
35	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	25 140	2,1 M $
36	Amazon.com Inc	9 964	2,1 M $
37	iShares Trust	12 669	2 M $
38	Vanguard Small-Cap ETF	7 319	1,9 M $
39	GE Vernova Inc	2 035	1,8 M $
40	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	35 375	1,7 M $
41	Alphabet Inc	5 460	1,6 M $
42	Tesla Inc	4 124	1,5 M $
43	Vanguard Real Estate ETF	16 482	1,5 M $
44	RTX Corp	7 425	1,4 M $
45	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	13 299	1,4 M $
46	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	7 184	1,4 M $
47	iShares Select Dividend ETF	8 969	1,4 M $
48	Vanguard Growth ETF	2 971	1,3 M $
49	SPDR Series Trust	42 875	1,3 M $
50	Palantir Technologies Inc	8 772	1,3 M $
51	Lockheed Martin Corp	2 050	1,2 M $
52	iShares Russell 1000 Growth ETF	2 819	1,2 M $
53	iShares Core S&P 500 ETF	1 819	1,2 M $
54	NVIDIA Corp	6 641	1,2 M $
55	Meta Platforms Inc	1 966	1,1 M $
56	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	11 040	1,1 M $
57	Exxon Mobil Corp	6 372	1,1 M $
58	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	22 359	1 M $
59	Johnson & Johnson	4 211	1 M $
60	Schwab U.S. REIT ETF	47 062	1 M $
61	iShares Trust	17 257	907 k $
62	Vanguard High Dividend Yield E	6 036	893,9 k $
63	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	3 758	893 k $
64	iShares Trust	3 658	781,5 k $
65	Vanguard FTSE All World ex-US	5 247	765 k $
66	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	3 529	758,9 k $
67	iShares National Muni Bond ETF	7 022	745,4 k $
68	Vanguard Index Funds	3 977	732,9 k $
69	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
70	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	7 062	714,3 k $
71	Vanguard Scottsdale Funds	11 952	699,7 k $
72	iShares Russell 2000 ETF	2 806	695,9 k $
73	Invesco QQQ Trust Series 1	1 144	660,6 k $
74	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	4 566	605 k $
75	Vanguard Large-Cap ETF	2 000	597,7 k $
76	Alphabet Inc	2 031	582,6 k $
77	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	12 214	580,8 k $
78	Verizon Communications Inc	11 284	566,5 k $
79	NextEra Energy Inc	6 089	565,5 k $
80	Vanguard Index Funds	1 858	561,6 k $
81	International Business Machines Corp.	2 306	558,9 k $
82	JPMorgan Chase & Co	1 894	557,1 k $
83	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	21 449	534,3 k $
84	Seneca Foods Corp	3 530	533,5 k $
85	American Express Co	1 615	488,5 k $
86	AT&T Inc	16 715	484,6 k $
87	Schwab U.S. Large-Cap ETF	18 157	465,6 k $
88	Honeywell International Inc	2 020	456,6 k $
89	iShares Russell Mid-Cap Value	3 103	452,2 k $
90	Cloudflare Inc	2 110	435,4 k $
91	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	4 261	433,5 k $
92	Schwab Strategic Trust	14 109	430,3 k $
93	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	2 449	423,8 k $
94	Procter & Gamble Co/The	2 904	419,5 k $
95	McDonald's Corp.	1 341	416,8 k $
96	iShares MSCI EAFE ETF	4 259	413,7 k $
97	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	1 575	405,3 k $
98	Dimensional ETF Trust	10 860	399,2 k $
99	Stryker Corp	1 069	351,3 k $
100	Schwab U.S. Small-Cap ETF	11 932	347 k $