Portefeuille de Rockbridge Investment Management, LCC
126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 77.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 125 | 1,1 Md $ | 99,98 % |
| 2 | TW | 1 | 261,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 2 293 | 334,6 k $ | |
| 102 | Chevron Corp | 1 574 | 325,7 k $ | |
| 103 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 701 | 324,7 k $ | |
| 104 | Vanguard Scottsdale Funds | 5 421 | 322,8 k $ | |
| 105 | WisdomTree Trust | 4 562 | 318,8 k $ | |
| 106 | Lowe's Cos Inc | 1 349 | 318,7 k $ | |
| 107 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2 475 | 307,7 k $ | |
| 108 | iShares Trust | 2 703 | 305,7 k $ | |
| 109 | Eli Lilly & Co | 328 | 302 k $ | |
| 110 | Caterpillar Inc | 423 | 299,4 k $ | |
| 111 | SPDR Gold Shares | 683 | 293,9 k $ | |
| 112 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3 026 | 289,3 k $ | |
| 113 | Costco Wholesale Corp | 281 | 280,4 k $ | |
| 114 | Duke Energy Corp | 2 019 | 264,3 k $ | |
| 115 | Select Sector Spdr Trust | 5 292 | 261,3 k $ | |
| 116 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 773 | 261,2 k $ | |
| 117 | Cisco Systems, Inc. | 3 348 | 259,8 k $ | |
| 118 | iShares Trust | 2 013 | 257,9 k $ | |
| 119 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1 754 | 257,2 k $ | |
| 120 | PepsiCo Inc | 1 650 | 256,3 k $ | |
| 121 | iShares Trust | 1 332 | 255,5 k $ | |
| 122 | Southern Co/The | 2 606 | 251,6 k $ | |
| 123 | Merck & Co Inc | 1 941 | 233,5 k $ | |
| 124 | WisdomTree Trust | 4 505 | 223,9 k $ | |
| 125 | Corning Inc | 1 598 | 217,3 k $ | |
| 126 | Putnam Focused Large Cap Value ETF | 4 405 | 204,4 k $ | |