Titelia

Portefeuille de GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.

814 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Fonds 3,8 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Finance 2,5 %
  • Industrie 2,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 69,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8004,8 Md $99,46 %
2TW116,5 M $0,34 %
3GB44,5 M $0,09 %
4NL22,8 M $0,06 %
5FR1477,1 k $0,01 %
6DK1385 k $0,01 %
7AU1331,5 k $0,01 %
8DE1308,2 k $0,01 %
9MX1297,6 k $0,01 %
10ES1146 k $0,00 %
11KY173 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Strategy Inc 2 201275,1 k $
702WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 5 239274 k $
703RPM International Inc 2 740272,3 k $
704JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 2 493270,1 k $
705Arthur J Gallagher & Co 1 239268,6 k $
706iShares Preferred and Income S 8 819267,4 k $
707iShares Trust 4 958264,5 k $
708ProShares Ultra Technology 3 358263,3 k $
709ARM Holdings PLC 1 725260,8 k $
710Synopsys Inc 649257,2 k $
711SPDR Series Trust 2 804256,6 k $
712iShares Core 60/40 Balanced Al 3 962255 k $
713Truist Financial Corp 5 524253,9 k $
714Fifth Third Bancorp 5 423252,3 k $
715Dimensional Emerging Markets V 7 032251,2 k $
716DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 7 401250,2 k $
717Solventum Corp 3 836250,1 k $
718Invesco Preferred ETF 22 957249,4 k $
719Synchrony Financial 3 666249,3 k $
720Lamar Advertising Co 1 969249 k $
721iShares Trust 5 370248,1 k $
722iShares Interest Rate Hedged C 2 683247,7 k $
723F5 Inc 853246,8 k $
724iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2 383246,1 k $
725Live Nation Entertainment Inc 1 605244,7 k $
726Avery Dennison Corp 1 414244,1 k $
727Newmont Corp 2 236241,6 k $
728Crown Castle Inc 2 942239,1 k $
729Hess Midstream LP 6 126238,1 k $
730SUNOCO LP 3 640236,6 k $
731iShares Morningstar US Equity ETF 2 632236,5 k $
732Norfolk Southern Corp 814234 k $
733American Superconductor Corp 6 891233,3 k $
734Hercules Capital Inc 15 592230,6 k $
735SolarEdge Technologies Inc 4 516230,5 k $
736Vistra Corp 1 530229,7 k $
737Invesco Exchange Traded Fund Trust II 1 930229,6 k $
738First Trust Exchange-Traded Fund III 12 951229,6 k $
739Invesco KBW Bank ETF 2 902229,6 k $
740SCHWAB STRATEGIC TRUST 5 988229,3 k $
741First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 595228,9 k $
742PayPal Holdings Inc 5 046228,3 k $
743Intercontinental Exchange Inc 1 436226,2 k $
744VANGUARD WORLD FUND 631226,2 k $
745First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 760226 k $
746NetApp Inc 2 196225,4 k $
747International Paper Co 6 309225,2 k $
748VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2 833224,9 k $
749Hartford Insurance Group Inc/The 1 657223,9 k $
750Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 9 212223,6 k $
751Westinghouse Air Brake Technologies Corp 891222,8 k $
752Primoris Services Corp 1 557222,8 k $
753Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 13 832222,3 k $
754Construction Partners Inc 2 000222,2 k $
755PIMCO Enhanced Short Maturity 2 208222,1 k $
756Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 18 402221,9 k $
757State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 7 636221,7 k $
758American Financial Group Inc/OH 1 724220,5 k $
759CH Robinson Worldwide Inc 1 330220,4 k $
760VanEck ETF Trust 1 828219,5 k $
761UGI Corp 6 014219 k $
762Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 9 493218,1 k $
763Darden Restaurants Inc 1 092213,8 k $
764Global X Funds 5 457213,5 k $
765Otis Worldwide Corp 2 758213 k $
766First Trust Cloud Computing ETF 1 933211,5 k $
767Monolithic Power Systems Inc 192210,3 k $
768Cincinnati Financial Corp 1 325208,5 k $
769Reaves Utility Income Fund 5 260206,6 k $
770Alliant Energy Corp 2 871206,3 k $
771WisdomTree US High Dividend Fund 1 887205,8 k $
772Brown & Brown Inc 3 133204,5 k $
773Sonida Senior Living Inc 6 349204,4 k $
774PACCAR Inc 1 765204 k $
775INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 11 697202,6 k $
776RBC Bearings Inc 369200,7 k $
777State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 2 090200,5 k $
778FS Credit Opportunities Corp 39 218200 k $
779D-Wave Quantum Inc 13 832199,6 k $
780FS KKR Capital Corp 19 240195,9 k $
781Gabelli Funds 34 306192,1 k $
782Huntington Bancshares Inc/OH 11 940186,8 k $
783Nuveen Taxable Municipal Income Fund 11 050173 k $
784Independence Realty Trust Inc 11 577172,4 k $
785iShares Ethereum Trust ETF 10 372164,1 k $
786Cohen & Steers Quality Income 13 512162,8 k $
787CION Investment Corp. 21 434146,6 k $
788Banco Santander SA 12 919146 k $
789Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 16 473143 k $
790EyePoint Inc 10 750139 k $
791C3.ai Inc 15 801132,7 k $
792OppFi Inc 17 045131,4 k $
793Carlyle Secured Lending Inc 11 100121,4 k $
794Immuneering Corp 21 120111,7 k $
795Barings BDC Inc 13 266108,9 k $
796Paramount Skydance Corp. 12 004108,2 k $
797Kodiak AI Inc 14 600101,3 k $
798Archer Aviation Inc 16 22083,8 k $
799BigBear.ai Holdings Inc 22 88480,2 k $
800NIO Inc 12 07573 k $