Composition de GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.
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- Actif net
- -
- Positions
- 814 dans 11 pays
- 10 premières
- 21,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Prospect Capital Corp | 23 983 | 62,6 k $ | |
| 802 | Virtus Investment Partners | 12 900 | 61,7 k $ | |
| 803 | Liberty All Star | 10 770 | 59,8 k $ | |
| 804 | CBRE Global Real Estate Income | 13 073 | 57,4 k $ | |
| 805 | Medical Properties Trust Inc | 10 810 | 50,4 k $ | |
| 806 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 11 039 | 43,9 k $ | |
| 807 | Honest Co Inc/The | 10 098 | 30 k $ | |
| 808 | Caribou Biosciences Inc | 14 314 | 27,7 k $ | |
| 809 | AMC Entertainment Holdings Inc | 24 499 | 24 k $ | |
| 810 | TELA BIO INC | 19 703 | 12,2 k $ | |
| 811 | UPEXI INC | 11 700 | 11,5 k $ | |
| 812 | Ocean Power Technologies Inc | 10 100 | 3,5 k $ | |
| 813 | SRX HEALTH SOLUTIONS INC | 14 825 | 1,9 k $ | |
| 814 | Gabelli Equity Trust Inc. | 27 251 | 190 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,4 %
- Fonds 3,8 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Finance 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 0,8 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- France 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 800 | 4,8 Md $ | 99,46 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,5 M $ | 0,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 5 | France | 1 | 477,1 k $ | 0,01 % |
| 6 | Danemark | 1 | 385 k $ | 0,01 % |
| 7 | Australie | 1 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 308,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Mexique | 1 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Espagne | 1 | 146 k $ | 0,00 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 73 k $ | 0,00 % |
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