Zusammensetzung von GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 814 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Prospect Capital Corp | 23.983 | 62.596 $ | |
| 802 | Virtus Investment Partners | 12.900 | 61.662 $ | |
| 803 | Liberty All Star | 10.770 | 59.773 $ | |
| 804 | CBRE Global Real Estate Income | 13.073 | 57.391 $ | |
| 805 | Medical Properties Trust Inc | 10.810 | 50.445 $ | |
| 806 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 11.039 | 43.935 $ | |
| 807 | Honest Co Inc/The | 10.098 | 30.000 $ | |
| 808 | Caribou Biosciences Inc | 14.314 | 27.650 $ | |
| 809 | AMC Entertainment Holdings Inc | 24.499 | 24.009 $ | |
| 810 | TELA BIO INC | 19.703 | 12.153 $ | |
| 811 | UPEXI INC | 11.700 | 11.532 $ | |
| 812 | Ocean Power Technologies Inc | 10.100 | 3536 $ | |
| 813 | SRX HEALTH SOLUTIONS INC | 14.825 | 1912 $ | |
| 814 | Gabelli Equity Trust Inc. | 27.251 | 190 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Fonds 3,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Finanzen 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 800 | 4,8 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 477.132 $ | 0,01 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 384.977 $ | 0,01 % |
| 7 | Australien | 1 | 331.527 $ | 0,01 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 308.215 $ | 0,01 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 297.578 $ | 0,01 % |
| 10 | Spanien | 1 | 145.981 $ | 0,00 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 72.993 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1769897