Portfolio von GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.
814 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Fonds 3,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Finanzen 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- TW 0,3 %
- GB 0,1 %
- NL 0,1 %
- FR 0,0 %
- DK 0,0 %
- AU 0,0 %
- DE 0,0 %
- MX 0,0 %
- ES 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 4,8 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | TW | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | GB | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | FR | 1 | 477.132 $ | 0,01 % |
| 6 | DK | 1 | 384.977 $ | 0,01 % |
| 7 | AU | 1 | 331.527 $ | 0,01 % |
| 8 | DE | 1 | 308.215 $ | 0,01 % |
| 9 | MX | 1 | 297.578 $ | 0,01 % |
| 10 | ES | 1 | 145.981 $ | 0,00 % |
| 11 | KY | 1 | 72.993 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Prospect Capital Corp | 23.983 | 62.596 $ | |
| 802 | Virtus Investment Partners | 12.900 | 61.662 $ | |
| 803 | Liberty All Star | 10.770 | 59.773 $ | |
| 804 | CBRE Global Real Estate Income | 13.073 | 57.391 $ | |
| 805 | Medical Properties Trust Inc | 10.810 | 50.445 $ | |
| 806 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 11.039 | 43.935 $ | |
| 807 | Honest Co Inc/The | 10.098 | 30.000 $ | |
| 808 | Caribou Biosciences Inc | 14.314 | 27.650 $ | |
| 809 | AMC Entertainment Holdings Inc | 24.499 | 24.009 $ | |
| 810 | TELA BIO INC | 19.703 | 12.153 $ | |
| 811 | UPEXI INC | 11.700 | 11.532 $ | |
| 812 | Ocean Power Technologies Inc | 10.100 | 3536 $ | |
| 813 | SRX HEALTH SOLUTIONS INC | 14.825 | 1912 $ | |
| 814 | Gabelli Equity Trust Inc. | 27.251 | 190 $ |