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Composition de FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
614 dans 5 pays
10 premières
28,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Pegasystems Inc 7 292310,4 k $
502iShares Trust 944310,2 k $
503Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 15 147309,9 k $
504Tenet Healthcare Corp 1 633308,2 k $
505NiSource Inc 6 529304,7 k $
506AutoZone Inc 90304 k $
507WisdomTree Trust 5 727303,3 k $
508Reddit Inc 2 232300,5 k $
509Lamar Advertising Co 2 356298,4 k $
510ONEOK Inc 3 255294,2 k $
511SPDR Series Trust 901293,7 k $
512Invesco CurrencyShares Euro Cu 2 724290,6 k $
513Raymond James Financial Inc 2 003290 k $
514CSX Corp 7 050289,4 k $
515FedEx Corp 810288,7 k $
516Realty Income Corp 4 714288,4 k $
517Global X Funds 4 059287,5 k $
518QuantumScape Corp 44 967286,9 k $
519Cboe Global Markets Inc 1 019286,5 k $
520NRG Energy Inc 1 956285,9 k $
521Sysco Corp 4 002285,5 k $
522Archer-Daniels-Midland Co 3 837278,9 k $
523SLR Investment Corp 19 426278 k $
524Novo Nordisk A/S 7 555277,7 k $
525Dorchester Minerals LP 10 205276,6 k $
526Saba Capital Income & Opportunities Fund 40 806275 k $
527Labcorp Holdings Inc 1 031275 k $
528Las Vegas Sands Corp 5 100274,8 k $
529Steel Dynamics Inc 1 526274,7 k $
530Wells Fargo & Co 3 436273,5 k $
531Starbucks Corp 3 052273,4 k $
532VanEck Rare Earth and Strategi 3 102273 k $
533INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9 705272,5 k $
534HNI Corp 8 135271,6 k $
535abrdn Physical Gold Shares ETF 6 077271,2 k $
536Newmont Corp 2 498270,4 k $
537PPL Corp 7 058269,6 k $
538BNY Mellon ETF Trust 6 000267,2 k $
539EQT Corp 4 198267,1 k $
540iShares Trust 5 730266,6 k $
541Putnam Focused Large Cap Value ETF 5 688263,9 k $
542West Pharmaceutical Services Inc 1 050263,2 k $
543Cloudflare Inc 1 274262,9 k $
544IDACORP Inc 1 837262,7 k $
545State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 10 534261,2 k $
546Bank of New York Mellon Corp/The 2 182258,8 k $
547ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 6 845256,3 k $
548Hubbell Inc 522256 k $
549Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 6 490255,6 k $
550Genuine Parts Co 2 417255,6 k $
551Consolidated Edison Inc 2 245254,1 k $
552GAMCO Global Gold Natural Reso 47 720253,9 k $
553Coinbase Global Inc 1 449253 k $
554Invesco QQQ Income Advantage ETF 5 070252,9 k $
555Diversified Energy Co 14 462252,2 k $
556Otis Worldwide Corp 3 249250,4 k $
557Ares Capital Corp 13 813248,9 k $
558Dover Corp 1 177245,4 k $
559Charles Schwab Corp/The 2 599244,3 k $
560Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 8 339241,4 k $
561iShares Trust 1 870239,6 k $
562Climb Global Solutions Inc 12 055238,9 k $
563Arista Networks Inc 1 939238,1 k $
564Regions Financial Corp 9 106237,8 k $
565Edison International 3 227236,2 k $
566Compass Pathways plc 42 599235,6 k $
567iShares Core U.S. REIT ETF 3 959234,3 k $
568Vanguard Scottsdale Funds 4 984234 k $
569Illinois Tool Works Inc 897233,4 k $
570State Street SPDR MSCI World S 1 627232,9 k $
571Cummins Inc 432232,4 k $
572Blackstone Secured Lending Fund 9 711230,1 k $
573SPDR Series Trust 901228,8 k $
574T-Mobile US Inc 1 086228,1 k $
575QXO Inc 11 731227,8 k $
576Western Digital Corp 840227,2 k $
577Copart Inc 6 836227 k $
578EOG Resources Inc 1 568226,6 k $
579Global X Funds 6 684222 k $
580Ingersoll Rand Inc 2 766221,6 k $
581Corteva Inc 2 645221,4 k $
582CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 8 244216,7 k $
583Dominion Energy Inc 3 449213,2 k $
584SPDR SERIES TRUST 1 170212,7 k $
585Kinder Morgan, Inc. 6 256209,8 k $
586WEC Energy Group Inc 1 807209,2 k $
587Parker-Hannifin Corp 233208,8 k $
588ISHARES U S ETF TR 4 105208,7 k $
589Global X MLP ETF 3 850207,4 k $
590Federal Realty Investment Trust 1 949207,1 k $
591State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 2 144205,2 k $
592First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 326204,5 k $
593Westinghouse Air Brake Technologies Corp 809202,1 k $
594Zebra Technologies Corp 966202 k $
595ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 4 160201,6 k $
596Okta Inc 2 561201,6 k $
597GE HealthCare Technologies Inc 2 831201,5 k $
598Warner Bros Discovery Inc 7 330201,3 k $
599Welltower Inc 1 012200 k $
600Healthpeak Properties Inc 11 819194,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Technologie 8,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Finance 3,1 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6072,1 Md $99,78 %
2Royaume-Uni42 M $0,09 %
3Pays-Bas11,6 M $0,08 %
4Taïwan1675,1 k $0,03 %
5Danemark1277,7 k $0,01 %
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