Composition de FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 614 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,2 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Archer Aviation Inc | 37 525 | 194 k $ | |
| 602 | VanEck BDC Income ETF | 14 670 | 187,8 k $ | |
| 603 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 21 557 | 186,7 k $ | |
| 604 | Oaktree Specialty Lending Corp | 15 069 | 170,3 k $ | |
| 605 | Rigetti Computing Inc | 11 048 | 155,1 k $ | |
| 606 | Quantum Computing Inc | 22 290 | 152,7 k $ | |
| 607 | abrdn World Healthcare Fund | 11 736 | 137 k $ | |
| 608 | Haleon PLC | 13 344 | 133,6 k $ | |
| 609 | Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund | 15 195 | 124,1 k $ | |
| 610 | Cleveland-Cliffs Inc | 14 300 | 120,8 k $ | |
| 611 | Toast Inc | 4 190 | 111,1 k $ | |
| 612 | QUANTUM CORP | 17 185 | 81,6 k $ | |
| 613 | Geron Corp | 43 885 | 65,4 k $ | |
| 614 | MicroVision Inc | 17 000 | 10,9 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 8,9 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 65,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Taïwan 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 607 | 2,1 Md $ | 99,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 675,1 k $ | 0,03 % |
| 5 | Danemark | 1 | 277,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1691766