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Composition de FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
614 dans 5 pays
10 premières
28,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Everus Construction Group Inc 4 432523,2 k $
402Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 22 600519,3 k $
403iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 4 991516,2 k $
404M&T Bank Corp 2 492515,1 k $
405State Street Multi-Asset Real Return ETF 14 219514 k $
406Williams Cos Inc/The 7 030511,6 k $
407Ameriprise Financial Inc 1 144508,2 k $
408iShares ESG Aware MSCI EM ETF 11 152507,1 k $
409BNY Mellon Ultra Short Income 10 000497,9 k $
410Vanguard Index Funds 1 646497,6 k $
411Franklin Templeton ETF Trust 20 048497 k $
412Dimensional ETF Trust 12 753496,9 k $
413Schwab Strategic Trust 16 835490,4 k $
414General Dynamics Corp 1 426489,3 k $
415Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 10 378484,3 k $
416United States Oil Fund LP 3 762478,7 k $
417Cardinal Health, Inc. 2 253476,1 k $
418Zscaler Inc 3 387475,2 k $
419Invesco Semiconductors ETF 5 028474,6 k $
420Equinix Inc 480470,5 k $
421Global X Lithium & Battery Tec 6 283467,1 k $
422Avantis US Small Cap Equity ETF 7 432463 k $
423Mondelez International Inc 8 024462,5 k $
424Teradyne Inc 1 558461,9 k $
425iShares Trust 4 749461,8 k $
426SPDR Index Shares Funds 12 592460,8 k $
427Alexandria Real Estate Equities, Inc. 9 890459,1 k $
428Novartis AG 2 987456,3 k $
429J M Smucker Co/The 4 690452,3 k $
430Vanguard FTSE Europe ETF 5 450449,3 k $
431Janus Detroit Street Trust 8 874447 k $
432Oklo Inc 9 004446,5 k $
433Ford Motor Co 38 608445,5 k $
434State Street Corp 3 498442,6 k $
435VanEck Biotech ETF 2 349441,7 k $
436Trade Desk Inc/The 19 389439,9 k $
437Teledyne Technologies Inc 722436,8 k $
438Reaves Utility Income Fund 11 115436,6 k $
439First Trust Exchange-Traded Fund III 6 177434,6 k $
440iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 4 692428,7 k $
441ISHARES TRUST 5 321426 k $
442Vanguard World Fund 1 561425,2 k $
443Airbnb Inc 3 347422,7 k $
444Progressive Corp/The 2 131422,5 k $
445Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7 272421,6 k $
446iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 3 142415,1 k $
447Travelers Cos Inc/The 1 416413 k $
448DoorDash Inc 2 722408,7 k $
449AB Emerging Markets Opportunities ETF 9 308407,9 k $
450Iron Mountain Inc 3 987407,2 k $
451VanEck Short High Yield Muni ETF 17 875405 k $
452HubSpot Inc 1 650402,8 k $
453Prudential Financial, Inc. 4 114401,9 k $
454Rithm Capital Corp 42 225400,3 k $
455Kimberly-Clark Corp 4 140399,4 k $
456SPDR SERIES TRUST 3 689398,5 k $
457PNC Financial Services Group Inc/The 1 906396,6 k $
458Quest Diagnostics Inc 2 012394,3 k $
459iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 8 288394,1 k $
460ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 1 782389,8 k $
461DR Horton Inc 2 813386 k $
462Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 2 891385,2 k $
463Becton Dickinson & Co 2 448384,9 k $
464Annaly Capital Management Inc 18 100382,8 k $
465WisdomTree Trust 7 144375,4 k $
466Acadian Asset Management Inc 6 870373,9 k $
467Ishares Gold Trust 4 172367,8 k $
468Rocket Lab Corp 5 687365,2 k $
469ENERGOUS CORP 23 237364,6 k $
470Carrier Global Corp 6 458363,7 k $
471Jacobs Solutions Inc 2 838361,2 k $
472Blackrock Credit Allocation Income Trust 35 455358,1 k $
473Pacer US Small Cap Cash Cows E 7 914355,1 k $
474iShares Trust 1 680354,7 k $
475iShares U.S. Infrastructure ETF 6 199354,6 k $
476Automatic Data Processing Inc 1 743354,1 k $
477Paychex Inc 3 843354 k $
478Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 34 450350,4 k $
479Comfort Systems USA Inc 254349,7 k $
480Public Service Enterprise Group Inc 4 295347,7 k $
481Schwab US TIPS ETF 12 986345,5 k $
482SPDR Series Trust 3 814344,4 k $
483Applied Digital Corp 14 280339 k $
484Intel Corp 7 668338,4 k $
485L3Harris Technologies Inc 980338,1 k $
486NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 22 908336,5 k $
487Nutanix Inc 8 843336,1 k $
488Shift4 Payments Inc 7 674335,6 k $
489Halliburton Co 8 588334,8 k $
490Union Pacific Corp 1 355328,7 k $
491Eaton Vance Total Return Bond Etf 6 476328,7 k $
492Allstate Corp/The 1 579327,4 k $
493Toro Co/The 3 501327,1 k $
494GXO Logistics Inc 6 282325,7 k $
495iShares Trust 3 193321,6 k $
496Northrop Grumman Corp 466317,7 k $
497Global X Funds 8 052315,1 k $
498Black Stone Minerals LP 20 772314,1 k $
499Albemarle Corp 1 748313,8 k $
500iShares Russell 3000 ETF 844313 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Technologie 8,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Finance 3,1 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6072,1 Md $99,78 %
2Royaume-Uni42 M $0,09 %
3Pays-Bas11,6 M $0,08 %
4Taïwan1675,1 k $0,03 %
5Danemark1277,7 k $0,01 %
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