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Composition de RFG Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
824 dans 12 pays
10 premières
15,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Valero Energy Corp 811200,4 k $
802WW Grainger Inc 184200,3 k $
803First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 252200,2 k $
804Telefonaktiebolaget LM Ericsson 17 753200,1 k $
805Ford Motor Co 16 492190,3 k $
806BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 28 331187 k $
807Invesco BulletShares 2030 Corp 10 765180 k $
808Bitwise XRP ETF 11 908179 k $
809First Trust WCM International Equity ETF 10 639178,4 k $
810NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 15 733176,7 k $
811Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 16 899173,7 k $
812Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 22 373168,7 k $
813USA Rare Earth Inc 10 702162 k $
814PIMCO Municipal Income Fund II 19 820150 k $
815GAMCO Global Gold Natural Reso 26 190139,3 k $
816Principal Real Estate Income Fd 13 774132,4 k $
817Bitwise Solana Staking ETF 10 567116,8 k $
818Invesco Municipal Income Opportunities Trust 18 199111,7 k $
819Liberty All Star 16 90193,8 k $
820NIO Inc 13 37580,7 k $
821Atea Pharmaceuticals Inc 14 87580 k $
822BlackRock Health Sciences Term Trust 25 20049,1 k $
823Clover Health Investments Corp 20 00035,2 k $
824Palisade Bio Inc 11 75020,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8072,9 Md $99,40 %
2Taïwan24,4 M $0,15 %
3Pays-Bas13,7 M $0,13 %
4Royaume-Uni53 M $0,10 %
5Danemark11,6 M $0,06 %
6Afrique du Sud11,4 M $0,05 %
7Pérou11,4 M $0,05 %
8Allemagne2583,9 k $0,02 %
9Brésil1577,4 k $0,02 %
10Mexique1272,1 k $0,01 %
11Irlande1207,3 k $0,01 %
12Îles Caïmans180,7 k $0,00 %
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