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Composition de RFG Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
824 dans 12 pays
10 premières
15,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Marriott International Inc/MD 1 007329,4 k $
702Leuthold Select Industries ETF 8 035325 k $
703Digital Realty Trust Inc 1 797323,8 k $
704Mondelez International Inc 5 580321,6 k $
705Schwab International Small-Cap Equity ETF 6 843319,9 k $
706Figma Inc 15 100319,2 k $
707CSX Corp 7 762318,6 k $
708iShares High Yield Muni Active ETF 6 633318,3 k $
709Global X Funds 12 656317,8 k $
710SPDR Series Trust 6 961315,6 k $
711Innovator U.S. Equity Buffer E 6 573315,5 k $
712Federal Realty Investment Trust 2 907308,7 k $
713BP PLC 6 566308,6 k $
714Energy Vault Holdings Inc 92 766306,1 k $
715WisdomTree Trust 6 270304,2 k $
716Carvana Co 962302,3 k $
717Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 20 888301,6 k $
718Ross Stores Inc 1 378298,6 k $
719First Trust Exchange-Traded Fund IV 11 143296 k $
720VanEck Short High Yield Muni ETF 12 975294 k $
721iShares Trust 2 996291,3 k $
722Curtiss-Wright Corp 426290,3 k $
723Church & Dwight Co Inc 3 107289,9 k $
724Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 11 764288,8 k $
725Snowflake Inc 1 908287,8 k $
726Welltower Inc 1 453287,3 k $
727Travelers Cos Inc/The 980285,9 k $
728Cipher Digital Inc 21 874281,5 k $
729Delta Air Lines Inc 4 222280,7 k $
730Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 086279,4 k $
731Sonida Senior Living Inc 8 659279,3 k $
732Southwest Gas Holdings Inc 3 213279,2 k $
733Ingevity Corp 3 914278,8 k $
734Freeport-McMoRan Inc 4 640272,7 k $
735Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2 450272,1 k $
736Innovator U.S. Equity Buffer E 5 081271 k $
737WisdomTree Trust 9 724270,5 k $
738Innovator U.S. Equity Buffer E 6 243268,6 k $
739Targa Resources Corp 1 063266,5 k $
740AB Ultra Short Income ETF 5 279266,4 k $
741iShares Morningstar Growth ETF 2 787266,1 k $
742Rocket Cos Inc 18 513263,8 k $
743Dollar General Corp 2 220263,6 k $
744Carrier Global Corp 4 670263 k $
745Quanta Services Inc 475260,8 k $
746Expeditors International of Washington Inc 1 818260,4 k $
747State Street SPDR FTSE Interna 6 486256,8 k $
748State Street Multi-Asset Real Return ETF 7 090256,3 k $
749AST SpaceMobile Inc 3 084255,5 k $
750Airbnb Inc 2 021255,2 k $
751First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 161253 k $
752Citizens Financial Group Inc 4 218253 k $
753BWX Technologies Inc 1 235252,6 k $
754Incyte Corp 2 675251,8 k $
755American Healthcare REIT Inc 5 287249,4 k $
756Ingersoll Rand Inc 3 089247,5 k $
757Teradyne Inc 829245,7 k $
758Roku Inc 2 584244,5 k $
759VANGUARD ADMIRAL FDS INC 2 138244,4 k $
760First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 815244,2 k $
761LTC Properties Inc 6 548243,3 k $
762Innovator U.S. Equity Buffer E 5 059242,8 k $
763Public Service Enterprise Group Inc 2 978241,1 k $
764VanEck High Yield Muni ETF 4 743237,8 k $
765Advanced Drainage Systems Inc 1 730237,2 k $
766Phillips Edison & Co Inc 6 299235,7 k $
767Royal Gold Inc 926235,7 k $
768WisdomTree Trust 4 470234,9 k $
769iShares Convertible Bond ETF 2 296233,7 k $
770Robinhood Markets Inc 3 370233,6 k $
771S&P Global Inc 541230,2 k $
772ServisFirst Bancshares Inc 3 160230,1 k $
773Generac Holdings Inc 1 178230,1 k $
774Lennar Corp 2 625227,9 k $
775ISHARES TRUST 2 837227,1 k $
776Enphase Energy Inc 5 981226,1 k $
777Peabody Energy Corp 6 803224,2 k $
778First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 23 196223,6 k $
779United Community Banks Inc/GA 7 002220,5 k $
780Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 9 071220,1 k $
781Amphenol Corp 1 729218,5 k $
782CenterPoint Energy Inc 5 027216,9 k $
783Wisdomtree Trust 5 267214,9 k $
784T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 6 012214 k $
785Jumia Technologies AG 30 969213,7 k $
786Vanguard World Fund 3 288213,6 k $
787ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 5 550213,5 k $
788Fastenal Co 4 600213,4 k $
789First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 509213,2 k $
790T Rowe Price Group Inc 2 358212,5 k $
791SEI Investments Co 2 693211,4 k $
792iShares Trust 8 350210 k $
793Ares Capital Corp 11 642209,8 k $
794SPDR Series Trust 639208,4 k $
795Take-Two Interactive Software Inc 1 054208,2 k $
796NiSource Inc 4 461208,1 k $
797Ryanair Holdings PLC 3 586207,3 k $
798iShares MSCI Japan ETF 2 436205,7 k $
799Block Inc 3 362202,3 k $
800Lincoln National Corp 5 669201,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8072,9 Md $99,40 %
2Taïwan24,4 M $0,15 %
3Pays-Bas13,7 M $0,13 %
4Royaume-Uni53 M $0,10 %
5Danemark11,6 M $0,06 %
6Afrique du Sud11,4 M $0,05 %
7Pérou11,4 M $0,05 %
8Allemagne2583,9 k $0,02 %
9Brésil1577,4 k $0,02 %
10Mexique1272,1 k $0,01 %
11Irlande1207,3 k $0,01 %
12Îles Caïmans180,7 k $0,00 %
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